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单位净值：
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 14,971,901,444.38 | 15,466,763,751.23 | 15,652,041,814.66 | 17,193,890,163.86 |
| 股票市值（元） | 9,802,575,719.53 | 6,180,726,958.36 | 6,760,684,942.42 | 7,847,187,873.86 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 65.41 | 39.77 | 43.17 | 45.61 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 65,260,997.95 | 86,980,292.76 | 72,248,042.39 | 128,482,034.84 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 0.44 | 0.56 | 0.46 | 0.75 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 3,623,343,440.00 | 7,259,164,035.00 | 6,458,966,792.50 | 6,519,996,285.00 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 24.18 | 46.70 | 41.24 | 37.89 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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