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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 317271724.55 | 575841695.12 | 683516647.91 | 683516647.91 |
| 交易性金融资产 | 8823603953.24 | 10551858451.36 | 12526668462.51 | 12526668462.51 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 8558789953.24 | 10551858451.36 | 12526668462.51 | 12526668462.51 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 264814000.00 | -- | -- | -- |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 895936.11 | 235966.48 | 1601265.54 | 1601265.54 |
| 存出保证金 | 1338812.51 | 1406868.38 | 1279453.17 | 1279453.17 |
| 应收证券交易清算款 | -- | 111588795.87 | -- | -- |
| 应收股利 | -- | 12582081.86 | -- | -- |
| 应收利息 | 5277095.37 | 111499.27 | 148683.29 | 148683.29 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 645998.84 | 3982265.76 | 6919280.76 | 6919280.76 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 9149033520.62 | 11257607624.10 | 13220133793.18 | 13220133793.18 |
| 应付基金管理费 | 7846968.69 | 8828849.35 | 11245825.21 | 11245825.21 |
| 应付基金托管费 | 1601422.14 | 1801805.98 | 2295066.36 | 2295066.36 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 477772.89 | 883629.23 | 2239447.52 | 2239447.52 |
| 应付证券交易清算款 | -- | 15029159.59 | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 941066.04 | 3666809.53 | 2097110.24 | 2097110.24 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 1081409.20 | 1222580.48 | 1142866.64 | 1142866.64 |
| 负债总值 | 11948638.96 | 31432834.16 | 19020315.97 | 19020315.97 |
| 实收基金 | 14144724458.35 | 13532304632.52 | 15631026003.22 | 15631026003.22 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -5007639576.69 | -2306129842.58 | -2429912526.01 | -2429912526.01 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 9137084881.66 | 11226174789.94 | 13201113477.21 | 13201113477.21 |
| 负债及持有人权益合计 | 9149033520.62 | 11257607624.10 | 13220133793.18 | 13220133793.18 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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