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单位净值：
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 9,375,580,398.10 | 9,137,084,881.66 | 9,904,750,389.50 | 11,226,174,789.94 |
| 股票市值（元） | 8,887,809,386.29 | 8,558,789,953.24 | 9,336,503,663.79 | 10,551,858,451.36 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 94.67 | 93.55 | 94.14 | 93.73 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 10,797,209.56 | 7,261,906.72 | 10,034,366.49 | 129,671,511.14 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 0.12 | 0.08 | 0.10 | 1.15 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 197,040,000.00 | 264,814,000.00 | 267,061,871.58 | -- |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 2.10 | 2.89 | 2.69 | -- |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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