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每万份单位收益：1.10602012-05-21 |
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| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净资产比例% |
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| 1 | 1101088 | 11央行票据88 | 7000000.0 | -- | -- |
| 2 | 070211 | 07国开11 | 4400000.0 | -- | -- |
| 3 | 110222 | 11国开22 | 2500000.0 | -- | -- |
| 4 | 041173001 | 11中冶CP003 | 2400000.0 | -- | -- |
| 5 | 0980147 | 09中航工债浮 | 2000000.0 | -- | -- |
| 6 | 041159001 | 11首旅CP001 | 1600000.0 | -- | -- |
| 7 | 041158016 | 11广汇汽车CP001 | 1500000.0 | -- | -- |
| 8 | 041161006 | 11桂冠CP002 | 1500000.0 | -- | -- |
| 9 | 041161016 | 11万向CP001 | 1500000.0 | -- | -- |
| 10 | 041153011 | 11新奥CP001 | 1300000.0 | -- | -- |
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