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每万份单位收益：1.10602012-05-21 |
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 26,748,754,089.69 | 22,492,619,365.25 | 15,189,255,327.76 | 4,714,114,813.14 |
| 股票市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 437,425,349.42 | 258,066,034.36 | 126,359,761.67 | 257,349,278.99 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 1.37 | 0.99 | 0.79 | 4.70 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 11,675,295,657.30 | 11,449,270,627.01 | 5,766,799,194.53 | 2,120,790,332.58 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 36.69 | 43.77 | 36.12 | 38.77 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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