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博时精选混合(050004)

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投资类型:混合型 成立日期:2004-06-22 管理人:博时基金... 基金经理:杨鹏 等
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基金公告

博时精选:2008年第4季度报告

公告日期:2009-01-22

基金代码:050004 基金简称:博时精选

                  博时精选股票证券投资基金2008年第4季度报告
    
    基金管理人:博时基金管理有限公司
        基金托管人:中国工商银行股份有限公司
    报告送出日期: 2009年1月22日
    
    §1  重要提示
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009年01月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    本报告中财务资料未经审计。
    本报告期自2008年10月1日起至12月31日止。
    §2  基金产品概况
    基金简称: 博时精选
    交易代码: 050004
    基金运作方式: 契约型开放式
    基金合同生效日: 2004年6月22日
    报告期末基金份额总额: 10,872,051,427.29份
    投资目标: 始终坚持并不断深化价值投资的基本理念,充分发挥专业研究与管理能力,自下而上精选个股,适度主动配置资产,系统有效控制风险,与产业资本共成长,分享中国经济与资本市场的高速成长,谋求实现基金资产的长期稳定增长。
    投资策略: 自下而上精选个股,适度主动配置资产,系统有效管理风险。
    业绩比较基准: 75%×新华富时中国A600指数 + 20%×新华富时中国国债指数 + 5%×现金收益率。
    风险收益特征: 本基金是一只主动型的股票基金,本基金的风险与预期收益都要高于平衡型基金,属于证券投资基金中的中高风险品种。本基金力争在严格控制风险的前提下谋求实现基金资产长期稳定增长。
    基金管理人: 博时基金管理有限公司
    基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
    §3  主要财务指标和基金净值表现
    3.1主要财务指标
    单位:人民币元
    主要财务指标 报告期(2008年10月1日-2008年12月31日)
    1.本期已实现收益 -3,067,391,385.75
    2.本期利润 -1,310,155,873.40
    3.加权平均基金份额本期利润 -0.1187
    4.期末基金资产净值 11,435,959,208.92
    5.期末基金份额净值 1.0519
    本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
    所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
    3.2 基金净值表现
    3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
    过去三个月 -9.99% 2.04% -11.34% 2.26% 1.35% -0.22%
    3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
     
    本基金合同于2004年6月22日生效。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二条(二)投资范围、(九)禁止行为的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。  
    §4  管理人报告
    4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
    姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
     任职日期 离任日期
    陈丰 本基金的基金经理、成长组投资总监 2004-6-22 2008-12-18 10 硕士,基金从业资格,中国;1998-2000 申银万国证券;2000年加入博时,历任研究员、基金经理助理、基金经理。
    余洋 本基金的基金经理 2008-12-20 - 8 硕士,基金从业资格,中国;2001-2002西南证券;2002年加入博时,历任研究员、基金经理助理、基金经理。
    4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
    在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《博时精选股票证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。
    4.3 公平交易专项说明
    4.3.1 公平交易制度的执行情况
    报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
    4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
    本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。
    4.3.3 异常交易行为的专项说明
    报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
    4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
    截至2008年12月31日,本基金份额净值为1.0519元,份额累计净值为2.4419元。报告期内,本基金份额净值增长率为-9.99%,同期上证指数下跌20.62%。
    第4季度,中国经济增长放缓的迹象较为明显,11和12月单月发电量变成负增长是最有力的证据。政府采取逆经济周期的政策是全方位的,同时力度也是非常大的。一方面采取了宽松的货币政策,一方面高调的采用财政政策进行直接刺激。A股市场在经济数据恶化和政策力挺中反复,4季度整体走势是先抑后扬。从板块来看,和政府的刺激政策直接相关的行业表现最好,如铁路建设相关行业、电网设备、水泥等。
    A股市场在经历了2008年一轮大幅下跌后,目前国内外主要研究机构对2009年的预测大多是一个很宽泛的波动区间。如果政策对经济的刺激是有效的,实体经济可能会在2季度见底,3季度开始回升,A股市场有望取得收益。否则,A股市场会在糟糕的经济数据中继续寻找底部。2009年的组合最好做到攻守兼备。一方面,和政策刺激直接相关的收益板块如果出现明显下跌,则是安全的买入机会;另一方面,经济复苏的先行行业如机械设备和券商等是较好的进攻性品种。2009年组合的结构将对组合的表现起到更重要的作用。
    §5  投资组合报告
    5.1 报告期末基金资产组合情况
    序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
    1 权益投资 7,420,232,901.37 64.71
     其中:股票 7,420,232,901.37 64.71
    2 固定收益投资 1,918,843,703.38 16.73
     其中:债券 1,918,843,703.38 16.73
           资产支持证券 - -
    3 金融衍生品投资 - -
    4 买入返售金融资产 - -
     其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
    5 银行存款和结算备付金合计 2,076,789,606.09 18.11
    6 其他资产 50,362,887.10 0.44
    7 合计 11,466,229,097.94 100.00
    5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
    代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    A 农、林、牧、渔业 - -
    B 采掘业 343,888,106.42 3.01
    C 制造业 3,027,809,176.80 26.48
    C0       食品、饮料 951,551,653.27 8.32
    C1       纺织、服装、皮毛 - -
    C2       木材、家具 - -
    C3       造纸、印刷 - -
    C4       石油、化学、塑胶、塑料 353,076,495.34 3.09
    C5       电子 12,894,073.92 0.11
    C6       金属、非金属 151,799,411.75 1.33
    C7       机械、设备、仪表 1,255,223,469.54 10.98
    C8       医药、生物制品 303,264,072.98 2.65
    C99       其他制造业 - -
    D 电力、煤气及水的生产和供应业 140,637,493.80 1.23
    E 建筑业 590,634,097.24 5.16
    F 交通运输、仓储业 328,007,281.22 2.87
    G 信息技术业 400,383,735.02 3.50
    H 批发和零售贸易 230,751,190.45 2.02
    I 金融、保险业 1,638,875,658.14 14.33
    J 房地产业 542,620,492.83 4.74
    K 社会服务业 123,460,535.04 1.08
    L 传播与文化产业 - -
    M 综合类 53,165,134.41 0.46
     合计 7,420,232,901.37 64.89
    5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
    序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    1 601939 建设银行 150,000,000 574,500,000.00 5.02
    2 601186 中国铁建 40,473,588 406,354,823.52 3.55
    3 600030 中信证券 19,999,923 359,398,616.31 3.14
    4 000895 双汇发展 9,032,202 311,430,324.96 2.72
    5 000792 盐湖钾肥 5,249,753 298,080,975.34 2.61
    6 601006 大秦铁路 36,499,661 292,727,281.22 2.56
    7 600519 贵州茅台 2,680,822 291,405,351.40 2.55
    8 000002 万 科A 41,806,772 269,653,679.40 2.36
    9 600036 招商银行 21,757,879 264,575,808.64 2.31
    10 600089 特变电工 9,999,595 238,790,328.60 2.09
    5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
    序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    1 国家债券 - -
    2 央行票据 1,281,763,000.00 11.21
    3 金融债券 608,002,000.00 5.32
     其中:政策性金融债 608,002,000.00 5.32
    4 企业债券 10,838,811.58 0.09
    5 企业短期融资券 - -
    6 可转债 18,239,891.80 0.16
    7 其他 - -
    8 合计 1,918,843,703.38 16.78
    5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
    序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    1 0801019 08央票19 5,300,000 511,503,000.00 4.47
    2 080308 08进出08 2,800,000 301,952,000.00 2.64
    3 0801044 08央票44 2,400,000 256,440,000.00 2.24
    4 0801035 08央票35 2,000,000 213,380,000.00 1.87
    5 080311 08进出11 2,000,000 203,860,000.00 1.78
    5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
    本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
    本基金本报告期末未持有权证。
    5.8 投资组合报告附注
    5.8.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
    5.8.2基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
    5.8.3 其他资产构成
    序号 名称 金额(元)
    1 存出保证金 1,982,535.41
    2 应收证券清算款 -
    3 应收股利 -
    4 应收利息 45,984,937.22
    5 应收申购款 2,395,414.47
    6 其他应收款 -
    7 其他 -
    8 合计 50,362,887.10
    5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    1 125572 海马转债 3,668,845.80 0.03
    5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
    5.8.6其他需说明的重要事项
    由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
    §6  开放式基金份额变动
                                                         单位:份
    报告期期初基金份额总额 11,272,101,359.60
    报告期期间基金总申购份额 183,756,762.00
    报告期期间基金总赎回份额 583,806,694.31
    报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) -
    报告期期末基金份额总额 10,872,051,427.29
    §7  备查文件目录
    7.1 备查文件目录
    7.1.1 中国证监会批准博时精选股票证券投资基金设立的文件
    7.1.2《博时精选股票证券投资基金基金合同》
    7.1.3《博时精选股票证券投资基金基金托管协议》
    7.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
    7.1.5 博时精选股票证券投资基金各年度审计报告正本
    7.1.6 报告期内博时精选股票证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
    7.2 存放地点:基金管理人、基金托管人处。
    7.3 查阅方式
    投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件
    投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
    客户服务中心电话:95105568(免长途话费)
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