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博时精选混合(050004)

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投资类型:混合型 成立日期:2004-06-22 管理人:博时基金... 基金经理:杨鹏 等
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基金公告

博时精选:2010年第二季度报告

公告日期:2010-07-20

                                               博时精选股票证券投资基金2010年第2季度报告
    
    2010年6月30日
    基金管理人:博时基金管理有限公司
    基金托管人:中国工商银行股份有限公司
    报告送出日期:2010年7月20日
    §1重要提示
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    本报告中财务资料未经审计。
    本报告期自2010年4月1日起至6月30日止。
    §2基金产品概况
    基金简称 博时精选股票
    基金主代码 050004
    交易代码 050004
    基金运作方式 契约型开放式
    基金合同生效日 2004年6月22日
    报告期末基金份额总额 8,558,665,031.93份
    投资目标 始终坚持并不断深化价值投资的基本理念,充分发挥专业研究与管理能力,自下而上精选个股,适度主动配置资产,系统有效控制风险,与产业资本共成长,分享中国经济与资本市场的高速成长,谋求实现基金资产的长期稳定增长。
    投资策略 自下而上精选个股,适度主动配置资产,系统有效管理风险。
    业绩比较基准 75%×新华富时中国A600指数+20%×新华富时中国国债指数+5%×现金收益率。
    风险收益特征 本基金是一只主动型的股票基金,本基金的风险与预期收益都要高于平衡型基金,属于证券投资基金中的中高风险品种。本基金力争在严格控制风险的前提下谋求实现基金资产长期稳定增长。
    基金管理人 博时基金管理有限公司
    基金托管人 中国工商银行股份有限公司
    §3主要财务指标和基金净值表现
    3.1主要财务指标
    单位:人民币元
    主要财务指标 报告期(2010年4月1日-2010年6月30日)
    1.本期已实现收益 -484,516,189.71
    2.本期利润 -1,821,518,244.26
    3.加权平均基金份额本期利润 -0.2116
    4.期末基金资产净值 10,513,655,665.72
    5.期末基金份额净值 1.2284
    本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
    所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
    3.2基金净值表现
    3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
    过去三个月 -14.74% 1.32% -17.38% 1.34% 2.64% -0.02%
    3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
    
    本基金合同于2004年6月22日生效。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二条(二)投资范围、(九)禁止行为的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。
    §4管理人报告
    4.1基金经理(或基金经理小组)简介
    姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
     任职日期 离任日期
    余洋 基金经理 2008-12-18 - 9 2001年起在西南证券公司证券投资工作。2002年加入博时公司,历任研究员、博时精选股票基金经理助理基金经理、价值增长基金经理。现任博时精选股票基金经理。
    4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明
    在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《博时精选股票证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。
    4.3公平交易专项说明
    4.3.1公平交易制度的执行情况
    报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
    4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
    本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。
    4.3.3异常交易行为的专项说明
    报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
    4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
    4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
    二季度A股市场出现了大幅度的下跌,导火线是国内房地产调控政策的严厉程度超出市场预期,而欧洲债务危机加剧也推动了市场的快速下跌。A股市场成为上半年全球表现最差的市场。内需由于房地产严厉调控政策而开始放缓,外需则受欧洲债务危机的影响预计也将出现放缓。中国经济似乎从防过热很快要过渡到防过冷了。货币政策会出现变化吗?股票市场流动性不足的现状会不会出现逆转?政策正处于观察期,调控政策对房地产市场的休克式疗法还没看到效果,房价还没有出现实质性的下降,但是成交量已经大幅缩水了。估计政府在目前的房价水平下对房地产行业的高压政策短期内不会改变。内需的提高需要通过其他渠道,比如鼓励消费,如最近讨论较多的国民收入倍增计划,通过提高老百姓的可支配收入刺激消费。又或者通过放开部分基础设施建设投资刺激投资需求。也许我们将在下半年看到银行贷款的窗口指导会比上半年放松,毕竟客观上银行贷款需求已经不如上半年那么强烈了。
    4.4.2报告期内基金的业绩表现
    截至2010年6月30日,本基金份额净值为1.2284元,份额累计净值为2.7334元。报告期内,本基金份额净值增长率为-14.74%,同期业绩基准增长率为-17.38%。
    4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
    股票市场在快速下跌过程中仍然表现出了行业轮跌的局面。目前沪深300成分股按照2010年25%的盈利增长预测,2010年的PE水平已经跌破了15倍。较多基本面扎实的股票2010年的PE水平已经跌到了10倍左右。我们需要在这些股票中找出未来三年仍然能够实现增长的股票。同时,代表经济转型方向的优秀企业的股价最近也出现了较大的下跌,我们需要把握市场恐慌的机会买入。下半年A股市场的投资机会也许会好于上半年。
    §5投资组合报告
    5.1报告期末基金资产组合情况
    序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
    1 权益投资 8,951,575,931.02 84.90
     其中:股票 8,951,575,931.02 84.90
    2 固定收益投资 47,826,071.80 0.45
     其中:债券 47,826,071.80 0.45
     资产支持证券 - -
    3 金融衍生品投资 - -
    4 买入返售金融资产 - -
     其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
    5 银行存款和结算备付金合计 1,501,889,968.95 14.24
    6 其他各项资产 42,109,432.29 0.40
    7 合计 10,543,401,404.06 100.00
    5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
    代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    A 农、林、牧、渔业 18,960,000.00 0.18
    B 采掘业 827,076,564.42 7.87
    C 制造业 3,885,447,683.48 36.96
    C0 食品、饮料 1,348,933,016.57 12.83
    C1 纺织、服装、皮毛 - -
    C2 木材、家具 - -
    C3 造纸、印刷 71,052,797.10 0.68
    C4 石油、化学、塑胶、塑料 1,459,000.00 0.01
    C5 电子 115,518,887.32 1.10
    C6 金属、非金属 142,265,338.49 1.35
    C7 机械、设备、仪表 810,852,865.01 7.71
    C8 医药、生物制品 1,395,365,778.99 13.27
    C99 其他制造业 - -
    D 电力、煤气及水的生产和供应业 196,198,737.78 1.87
    E 建筑业 - -
    F 交通运输、仓储业 4,834,613.68 0.05
    G 信息技术业 213,200,000.00 2.03
    H 批发和零售贸易 1,312,678,031.58 12.49
    I 金融、保险业 2,015,944,280.24 19.17
    J 房地产业 - -
    K 社会服务业 1,100,000.00 0.01
    L 传播与文化产业 259,668,707.68 2.47
    M 综合类 216,467,312.16 2.06
     合计 8,951,575,931.02 85.14
    5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
    序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    1 002024 苏宁电器 77,000,000 877,800,000.00 8.35
    2 000001 深发展A 30,000,000 525,300,000.00 5.00
    3 601628 中国人寿 20,949,416 517,450,575.20 4.92
    4 600519 贵州茅台 3,999,548 509,382,433.28 4.84
    5 600000 浦发银行 36,399,883 495,038,408.80 4.71
    6 600015 华夏银行 42,999,577 478,155,296.24 4.55
    7 600547 山东黄金 9,999,744 363,990,681.60 3.46
    8 600169 太原重工 31,999,896 352,318,854.96 3.35
    9 600489 中金黄金 5,999,826 309,951,011.16 2.95
    10 600062 双鹤药业 10,999,593 285,549,434.28 2.72
    5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
    序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    1 国家债券 - -
    2 央行票据 - -
    3 金融债券 - -
     其中:政策性金融债 - -
    4 企业债券 - -
    5 企业短期融资券 - -
    6 可转债 47,826,071.80 0.45
    7 其他 - -
    8 合计 47,826,071.80 0.45
    5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
    序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    1 113001 中行转债 472,870 47,826,071.80 0.45
    5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
    本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
    本基金本报告期末未持有权证。
    5.8投资组合报告附注
    5.8.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
    5.8.2基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
    5.8.3其他各项资产构成
    序号 名称 金额(元)
    1 存出保证金 6,031,802.12
    2 应收证券清算款 18,845,578.78
    3 应收股利 13,198,132.08
    4 应收利息 334,070.04
    5 应收申购款 3,699,849.27
    6 其他应收款 -
    7 待摊费用 -
    8 其他 -
    9 合计 42,109,432.29
    5.8.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
    5.8.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值
    比例(%) 流通受限情况说明
    1 000001 深发展A 525,300,000.00 5.00 资产重组
    5.8.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
    由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
    §6开放式基金份额变动
    单位:份
    报告期期初基金份额总额 8,783,139,870.22
    报告期期间基金总申购份额 115,082,526.63
    报告期期间基金总赎回份额 339,557,364.92
    报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) -
    报告期期末基金份额总额 8,558,665,031.93
    §7影响投资者决策的其他重要信息
    博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。"为国民创造财富"是博时的使命。博时的投资理念是"做投资价值的发现者"。截至2010年6月30日,博时基金公司共管理十六只开放式基金和三只封闭式基金,并且受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金账户,资产管理总规模逾1698.46亿元,公募基金累计分红超过人民币531.19亿元。博时基金公司是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一,养老金资产管理规模在同业中名列前茅。
    1、业绩表现
    据银河证券基金研究中心统计,截止到2010年6月30日,博时平衡配置混合基金在股债平衡型基金中排名第二,并获得了银河证券三年期五星基金的评级;债券基金方面,博时信用债券A/B及C类以今年以来5.89%和5.60%的净值增长率分列普通二级债基的前两位。
    2、客户服务
    1)为了给客户提供更好的服务,4月份博时基金客服中心推出了新版的在线客服系统,新系统能够支持更多新功能,例如,客户和坐席均能查到前面等待的客户数量,客户除了在线等待以外,还可以选择留言功能,留下自己的问题和联系方式,客服代表会及时给予回复。同时在线坐席可以根据等待客户的情况,合理控制在线交流节奏。
    2)2010年四月至五月底,以"全民创投时代之快投资之道"为主题的博时高端客户论坛活动在上海、济南、石家庄、厦门等地圆满举办。
    3、公司荣誉
    1)博时基金在中国证券报社主办的2010年金牛奖评选中荣获六项金牛大奖,连续三年蝉联"十大金牛基金公司",并获得首次颁发的"金牛特别贡献奖"。博时旗下博时主题行业、博时裕隆封闭、博时平衡配置、博时现金收益4只基金再度当选金牛基金。其中博时主题行业、博时裕隆封闭蝉联"三年期持续优胜金牛基金",博时现金收益蝉联"年度金牛基金",博时平衡配置由"年度金牛基金"升级为"三年期持续优胜金牛基金"。
    2)博时基金在由《证券时报》主办的2009年度"中国基金业明星基金奖"评选中荣获两项大奖。博时主题行业基金、博时平衡配置基金,以过去三年中稳健而出色的业绩表现,荣获"三年持续回报明星基金奖"。
    4、其他大事件
    1)博时创业成长股票型证券投资基金首募顺利结束并于2010年6月1日成立,首次募集资金超过34亿元。
    2)2010年4月17日,博时基金公司在深圳莲花山公园组织植树活动,总裁肖风等主要公司领导、深圳地区员工及部分家属在莲花山公园植下了第六片"博时林"。
    §8备查文件目录
    8.1备查文件目录
    8.1.1中国证监会批准博时精选股票证券投资基金设立的文件
    8.1.2《博时精选股票证券投资基金基金合同》
    8.1.3《博时精选股票证券投资基金托管协议》
    8.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
    8.1.5博时精选股票证券投资基金各年度审计报告正本
    8.1.6报告期内博时精选股票证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
    8.2存放地点:
    基金管理人、基金托管人处
    8.3查阅方式
    投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件
    投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
    客户服务中心电话:95105568(免长途话费)
    
    
    
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