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博时精选混合(050004)

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投资类型:混合型 成立日期:2004-06-22 管理人:博时基金... 基金经理:杨鹏 等
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基金公告

博时精选:2010年第三季度报告[一]

公告日期:2010-10-26

    博时精选股票证券投资基金2010年第三季度报告
  
  
  2010年9月30日
  
  基金管理人:博时基金管理有限公司
  
  基金托管人:中国工商银行股份有限公司
  
  报告送出日期:2010年10月26日
  
  §1重要提示
  
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  
  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
  
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
  
  本报告中财务资料未经审计。
  
  本报告期自2010年7月1日起至9月30日止。
  
  §2基金产品概况
  
  基金简称  博时精选股票
  
  基金主代码  050004
  
  交易代码  050004
  
  基金运作方式  契约型开放式
  
  基金合同生效日  2004年6月22日
  
  报告期末基金份额总额  8,313,514,872.89份
  
  投资目标  始终坚持并不断深化价值投资的基本理念,充分发挥专业研究与管理能力,自下而上精选个股,适度主动配置资产,系统有效控制风险,与产业资本共成长,分享中国经济与资本市场的高速成长,谋求实现基金资产的长期稳定增长。
  
  投资策略  自下而上精选个股,适度主动配置资产,系统有效管理风险。
  
  业绩比较基准  75%×新华富时中国A600指数 + 20%×新华富时中国国债指数 + 5%×现金收益率。
  
  风险收益特征  本基金是一只主动型的股票基金,本基金的风险与预期收益都要高于平衡型基金,属于证券投资基金中的中高风险品种。本基金力争在严格控制风险的前提下谋求实现基金资产长期稳定增长。
  
  基金管理人  博时基金管理有限公司
  
  基金托管人  中国工商银行股份有限公司
  
  §3主要财务指标和基金净值表现
  
  3.1主要财务指标
  
  单位:人民币元
  
  主要财务指标 报告期(2010年7月1日-2010年9月30日)
  
  1.本期已实现收益 -209,782,126.20
  
  2.本期利润 1,891,162,361.86
  
  3.加权平均基金份额本期利润 0.2229
  
  4.期末基金资产净值 12,062,261,795.86
  
  5.期末基金份额净值 1.4509
  
  注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
  
  所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
  
  3.2基金净值表现
  
  3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
  
  阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
  
  过去三个月 18.11% 1.10% 12.85% 0.98% 5.26% 0.12%
  
  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
  
  注:本基金合同于2004年6月22日生效。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二条(二)投资范围、(九)禁止行为的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。
  
  §4管理人报告
  
  4.1基金经理(或基金经理小组)简介
  
  姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
  
  任职日期 离任日期
  
  余洋 基金经理 2008-12-18 - 9 2001年起在西南证券公司证券投资工作。2002年加入博时公司,历任研究员、博时精选股票基金经理助理基金经理、价值增长基金经理。现任博时精选股票基金经理。
  
  4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明
  
  在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《博时精选股票证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。
  
  4.3公平交易专项说明
  
  4.3.1公平交易制度的执行情况
  
  报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
  
  4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
  
  本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。
  
  4.3.3异常交易行为的专项说明
  
  报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
  
  4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
  
  4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
  
  在经历了上半年的下跌后,3季度中国A股市场整体上涨。政策放松的预期引发地产、工程机械、水泥等强周期行业率先反弹,随后消费类蓝筹股表现更好。但以金融股为主的权重股整体表现不佳。最近市场关注的焦点转移到世界各国的货币战,西方主要经济体继续宽松的货币政策,大宗商品价格因此出现明显上涨。我们认为这一趋势将在未来一段时间内持续,并形成一个相对持续的投资主题。本基金在3季度主要配置在零售、食品饮料等消费类蓝筹股,基金净值上涨18.11%,超越上证综指(10.73%)和沪深300(14.53%)。
  
  4.4.2报告期内基金的业绩表现
  
  截至2010年9月30日,本基金份额净值为1.4509元,累计净值为2.9559元。报告期内,本基金份额净值增长率为18.11%,同期业绩基准增长率为12.85%。
  
  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
  
  我们认为中国经济未来的增长将主要依靠内需。随着"80后"逐步进入消费主力人群,中国居民个人财务杠杆不断提高,消费倾向不断上升,因此消费主题将是未来最为持续的投资主题。在全球货币争相贬值以及人民币相对升值的过程中,黄金、航空将是最近一段时间比较强的投资主题。
  
  §5投资组合报告
  
  5.1报告期末基金资产组合情况
  
  序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
  
  1 权益投资 9,579,902,450.64 79.15
  
  其中:股票 9,579,902,450.64 79.15
  
  2 固定收益投资 - -
  
  其中:债券 - -
  
  资产支持证券 - -
  
  3 金融衍生品投资 - -
  
  4 买入返售金融资产 - -
  
  其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
  
  5 银行存款和结算备付金合计 2,518,801,139.94 20.81
  
  6 其他各项资产 5,478,593.82 0.05
  
  7 合计 12,104,182,184.40 100.00
  
  5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
  
  代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
  
  A 农、林、牧、渔业 - -
  
  B 采掘业 1,029,789,421.42 8.54
  
  C 制造业 4,340,340,487.65 35.98
  
  C0       食品、饮料 1,852,870,083.82 15.36
  
  C1       纺织、服装、皮毛 - -
  
  C2       木材、家具 - -
  
  C3       造纸、印刷 87,385,965.02 0.72
  
  C4       石油、化学、塑胶、塑料 - -
  
  C5       电子 229,920,461.20 1.91
  
  C6       金属、非金属 166,433,549.58 1.38
  
  C7       机械、设备、仪表 870,556,948.05 7.22
  
  C8       医药、生物制品 1,133,173,479.98 9.39
  
  C99       其他制造业 - -
  
  D 电力、煤气及水的生产和供应业 81,698,006.52 0.68
  
  E 建筑业 - -
  
  F 交通运输、仓储业 97,010,887.47 0.80
  
  G 信息技术业 174,046,869.45 1.44
  
  H 批发和零售贸易 1,944,294,624.29 16.12
  
  I 金融、保险业 1,262,806,651.79 10.47
  
  J 房地产业 125,998,370.40 1.04
  
  K 社会服务业 1,269,000.00 0.01
  
  L 传播与文化产业 228,048,957.33 1.89
  
  M 综合类 294,599,174.32 2.44
  
  合计 9,579,902,450.64 79.42
  
  5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
  
  序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
  
  1 002024 苏宁电器 73,000,000 1,165,810,000.00 9.66
  
  2 600547 山东黄金 9,999,744 558,685,697.28 4.63
  
  3 600519 贵州茅台 3,300,000 556,809,000.00 4.62
  
  4 000001 深发展A 30,000,000 486,600,000.00 4.03
  
  5 600015 华夏银行 44,999,577 485,995,431.60 4.03
  
  6 000568 泸州老窖 11,999,834 435,473,975.86 3.61
  
  7 600489 中金黄金 10,799,687 423,563,724.14 3.51
  
  8 000858 五 粮 液 10,999,950 377,628,283.50 3.13
  
  9 600062 双鹤药业 11,999,544 366,826,060.08 3.04
  
  10 000338 潍柴动力 4,500,000 340,650,000.00 2.82
  
  5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
  
  本基金本报告期末未持有债券。
  
  5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
  
  本基金本报告期末未持有债券。
  
  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
  
  本基金本报告期末未持有资产支持证券。
  
  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
  
  本基金本报告期末未持有权证。
  
  5.8投资组合报告附注
  
  5.8.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
  
  5.8.2基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
  
  5.8.3其他各项资产构成
  
  序号 名称 金额(元)
  
  1 存出保证金 2,740,190.39
  
  2 应收证券清算款 -
  
  3 应收股利 -
  
  4 应收利息 498,944.62
  
  5 应收申购款 2,239,458.81
  
  6 其他应收款 -
  
  7 待摊费用 -
  
  8 其他 -
  
  9 合计 5,478,593.82
  
  5.8.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
  
  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
  
  5.8.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
  
  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
  
  5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
  
  由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
  
  §6开放式基金份额变动
  
  单位:份
  
  本报告期期初基金份额总额 8,558,665,031.93
  
  本报告期基金总申购份额 121,701,794.29
  
  减:本报告期基金总赎回份额 366,851,953.33
  
  本报告期基金拆分变动份额 -
  
  本报告期期末基金份额总额 8,313,514,872.89
  
  §7影响投资者决策的其他重要信息
  
  博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。"为国民创造财富"是博时的使命。博时的投资理念是"做投资价值的发现者"。截至2010年9月30日,博时基金公司共管理十八只开放式基金和三只封闭式基金,并且受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金账户,资产管理总规模逾1879亿元,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一,养老金资产管理规模在同业中名列前茅,累计分红超过人民币531.71亿元。
  
  1、业绩表现
  
  根据晨星统计,今年以来,博时第三产业在230只同类型股票型基金中排名第47,平衡配置在67只同类基金中排名第19,稳定价值债券A在32只同类基金中排名第11,信用债A在90只同类型基金排名第12,裕隆在28只封闭式基金中排名第12  (数据时间截止日期:2010年9月30日)
  
  2、客户服务
  
  1)"博时e视界"是博时基金倾力为投资人打造的与投资专家面对面的全新视听网络平台,于9月18日正式发布。
  
  2) 2010年7月至9月底,博时在沈阳、上海、洛阳、北京、广州、福州等地圆满举办博时高端论坛及各类活动共计136场,充分与投资者沟通当前市场的热点问题并进行投资者教育,受到了广泛大投资者的广泛欢迎。
  
  3、公司荣誉
  
  1)2010年8月14日博时基金网站在由证券时报主办的"第十一届中国优秀财经证券网站"评选中荣获"最佳基金网站奖" 。
  
  2)在2010年9月2日召开的中国金融品牌论坛上,"博时快e通电子商务平台"入选中国金融品牌论坛"中国基金品牌十佳营销案例"。
  
  4、其他大事件
  
  1)博时大中华亚太精选股票证券投资基金及博时宏观回报债券型证券投资基金首募顺利结束并于2010年7月27日成立。
  
  2)为支援舟曲灾区的救灾善后工作,博时基金公司及全体员工通过博时慈善基金会向甘肃省红十字会捐出赈灾款项人民币30万元。
  
  §8备查文件目录
  
  8.1备查文件目录
  
  8.1.1 中国证监会批准博时精选股票证券投资基金设立的文件
  
  8.1.2《博时精选股票证券投资基金基金合同》
  
  8.1.3《博时精选股票证券投资基金托管协议》
  
  8.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
  
  8.1.5 博时精选股票证券投资基金各年度审计报告正本
  
  8.1.6 报告期内博时精选股票证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
  
  8.2存放地点:
  
  基金管理人、基金托管人处
  
  8.3查阅方式
  
  投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件
  
  投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
  
  客户服务中心电话:95105568(免长途话费)
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