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博时精选混合(050004)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2004-06-22 管理人:博时基金... 基金经理:杨鹏 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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基金公告

博时精选混合:分红公告

公告日期:2016-01-15

                           博时精选混合型证券投资基金分红公告
                            公告送出日期:2016 年 1 月 15 日


   1、公告基本信息
基金名称                       博时精选混合型证券投资基金
基金简称                       博时精选混合
基金主代码                     050004
基金合同生效日                 2004 年 6 月 22 日
基金管理人名称                 博时基金管理有限公司
基金托管人名称                 中国工商银行股份有限公司
公告依据                       《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《博时精选混
                               合型证券投资基金基金合同》、《博时精选混合型证券投资基金招募
                               说明书》等
收益分配基准日                 2015 年 12 月 31 日
                               基准日基金份额净值(单位:人
                                                                 1.9559
                               民币元)
截止收益分配基准日的相关指     基准日基金可供分配利润(单位:
                                                              2,270,890,355.70
标                             人民币元)
                               截止基准日计算的本次分配金额
                                                            113,544,517.79
                               (单位:人民币元)
本次分红方案(单位:人民币
                               0.480
元/10 份基金份额)
有关年度分红次数的说明         本次分红为 2015 年度第 1 次分红
   注:本基金每 10 份基金份额发放红利 0.480 元人民币。

   2、与分红相关的其他信息
权益登记日                    2016 年 1 月 19 日
除息日                        2016 年 1 月 19 日
现金红利发放日                2016 年 1 月 21 日
分红对象                      权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明      选择红利再投资方式的投资者所得的基金份额计算基准为 2016 年 1
                              月 19 日的基金份额净值。红利再投资所得的基金份额于 2016 年 1
                              月 20 日登记到投资者对应的交易账户中,2016 年 1 月 21 日起投资
                              者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明            根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于证券投资基
                              金税收问题的通知》及财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政
                              策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明            本基金本次分红免收分红手续费。投资者通过红利再投资所得的基金
                              份额免收申购费用。
   3、其他需要提示的事项
         (1)权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的
基金份额享有本次分红权益。
    (2)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方
式。
    (3)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认
的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含 2016 年 1 月 19 日)最后一次选择的分红方
式为准。分红方式修改只对单个交易账户有效,即投资者通过多个交易账户持有本基金,须
分别提交分红方式变更申请。请投资者到销售网点或通过博时基金管理有限公司客户服务中
心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网
点办理变更手续。
    (4)若投资者选择红利再投资方式并在 2016 年 1 月 19 日申请赎回基金份额的,其账
户余额(包括红利再投资份额)低于 100 份时,本基金将自动计算其分红收益,并与赎回
款一起以现金形式支付。
    (5)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管
理人网站(http://www.bosera.com)或拨打博时一线通 95105568(免长途费)咨询相关事
宜。
    风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不
保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金
的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来
表现,敬请投资者注意投资风险。
    特此公告。



                                                             博时基金管理有限公司
                                                                 2016 年 1 月 15 日
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