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博时精选混合(050004)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2004-06-22 管理人:博时基金... 基金经理:杨鹏 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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基金公告

博时精选混合:2016年第三季度报告

公告日期:2016-10-24

博时精选混合型证券投资基金
    2016 年第 3 季度报告
      2016 年 9 月 30 日




  基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一六年十月二十四日
                                                 博时精选混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告



                                    §1    重要提示

    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 10 月 21
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金
一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
    本报告中财务资料未经审计。
    本报告期自 2016 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。


                                 §2      基金产品概况

 基金简称                     博时精选混合
 基金主代码                   050004
 交易代码                     050004
 基金运作方式                 契约型开放式
 基金合同生效日               2004 年 6 月 22 日
 报告期末基金份额总额         2,310,880,746.56 份
                              始终坚持并不断深化价值投资的基本理念,充分发挥专业研究与管
                              理能力,自下而上精选个股,适度主动配置资产,系统有效控制风
 投资目标
                              险,与产业资本共成长,分享中国经济与资本市场的高速成长,谋
                              求实现基金资产的长期稳定增长。
 投资策略                     自下而上精选个股,适度主动配置资产,系统有效管理风险。
                              75%×富时中国 A600 指数 + 20%×富时中国国债指数 + 5%×现金
 业绩比较基准
                              收益率。
                              本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于货币市场基金、债
 风险收益特征                 券型基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险/收
                              益品种。
 基金管理人                   博时基金管理有限公司
 基金托管人                   中国工商银行股份有限公司


                        §3   主要财务指标和基金净值表现

    3.1 主要财务指标

                                             1
                                                          博时精选混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告

                                                                                     单位:人民币元
                                                                     报告期
            主要财务指标
                                                     (2016 年 7 月 1 日-2016 年 9 月 30 日)
 1.本期已实现收益                                                                     131,955,152.15
 2.本期利润                                                                           303,709,552.25
 3.加权平均基金份额本期利润                                                                   0.1298
 4.期末基金资产净值                                                                 3,987,550,804.56
 5.期末基金份额净值                                                                           1.7256
    注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
    所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。

    3.2 基金净值表现
    3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
                                                          业绩比较
                              净值增长   业绩比较
                   净值增长                               基准收益
    阶段                      率标准差   基准收益                        ①-③               ②-④
                     率①                                 率标准差
                                ②         率③
                                                              ④
 过去三个月         7.93%      0.89%         2.19%          0.60%        5.74%               0.29%

    3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较




                                       §4       管理人报告

    4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
                        任本基金的基金经理期限            证券从业年
  姓名      职务                                                                      说明
                        任职日期      离任日期                限
           股票投                                                        2001 年起先后在招商证券、
           资部总                                                        银华基金工作。2006 年加入
           经理/                                                         博时基金管理有限公司,历
 李权胜                2013-12-19            -               15.2
           价值组                                                        任研究员、研究员兼基金经
           投资总                                                        理助理、特定资产投资经理、
           监/基                                                         特定资产管理部副总经理、

                                                   2
                                               博时精选混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告

         金经理                                               博时医疗保健行业股票基金
                                                              基金经理、股票投资部副总
                                                              经理、股票投资部成长组投
                                                              资总监。现任股票投资部总
                                                              经理兼价值组投资总监、博
                                                              时精选混合基金、博时新趋
                                                              势混合基金的基金经理。
    注:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵
从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其
各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽
责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益
的行为。

    4.3 公平交易专项说明
    4.3.1 公平交易制度的执行情况
    报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》和公司制定的公平交易相关制度。

    4.3.2 异常交易行为的专项说明
    报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

    4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
    报告期内 A 股总体呈现区间窄幅震荡走势,报告期上证指数最高点位 3140 点,最
低点位 2930 点,交易量在报告期后半段随着震幅进一步收窄也呈现逐步减少态势;具
体来看,上证指数区间上涨 2.6%,沪深 300 区间上涨 3.1%,创业板指数区间下跌 3.5%。
从细分行业看,三季度单季度涨幅相对突出的行业主要包括地产、建筑装饰、建筑材料
等,行业区间涨幅都超过 8%,上涨的原因主要来自 PPP 主题的驱动;区间跌幅相对突出
的行业主要包括有色、军工及计算机,行业区间跌幅都超过 5%,下跌的重要原因来自其
相对偏高的估值。
    报告期本基金上涨幅度为 7.9%,跑赢市场主要指数 5 个百分点。我们对报告期基金
管理的主要分析是:三季度市场的窄幅震荡基本符合我们之前的预期,市场总体表现为
淡化指数、结构性机会相对突出。报告期我们逐步降低了本基金的股票仓位水平,总体
保持中性仓位;本报告期基金的超额收益率主要来自持仓的结构,其中在建筑、通信等

                                          3
                                                  博时精选混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告

细分行业配置上获得较好的超额收益;报告期本基金的重点配置仍在医药、食品饮料、
旅游等大消费行业。

      4.5 报告期内基金的业绩表现
      截至 2016 年 9 月 30 日,本基金份额净值为 1.7256 元,累计份额净值为 3.3721 元,
报告期内净值增长率为 7.93%,同期业绩基准涨幅为 2.19%。

      4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
      无。

                                  §5      投资组合报告

      5.1 报告期末基金资产组合情况
                                                                           占基金总资产的比
 序号                  项目                        金额(元)
                                                                                 例(%)
  1       权益投资                                  3,331,056,020.58                   83.23
          其中:股票                                3,331,056,020.58                   83.23
  2       固定收益投资                                             -                       -
          其中:债券                                               -                       -
                资产支持证券                                       -                       -
  3       贵金属投资                                               -                       -
  4       金融衍生品投资                                           -                       -
  5       买入返售金融资产                            300,000,000.00                    7.50
          其中:买断式回购的买入返售金融
                                                                      -                       -
          资产
  6       银行存款和结算备付金合计                    362,846,774.29                      9.07
  7       其他各项资产                                  8,562,877.48                      0.21
  8       合计                                      4,002,465,672.35                    100.00

      5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
      5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
                                                                              占基金资产净值
代码                 行业类别                     公允价值(元)
                                                                                比例(%)
 A      农、林、牧、渔业                                      63,051,570.75                1.58
 B      采矿业                                              63,238,587.64                  1.59
 C      制造业                                           1,458,037,278.33                 36.56
 D      电力、热力、燃气及水生产和供应业                   252,774,620.86                  6.34
 E      建筑业                                             102,943,744.47                  2.58
 F      批发和零售业                                       528,932,905.82                 13.26
 G      交通运输、仓储和邮政业                                          -                     -
 H      住宿和餐饮业                                                    -                     -
 I      信息传输、软件和信息技术服务业                     200,801,216.29                  5.04
 J      金融业                                                 177,223.18                  0.00

                                              4
                                                 博时精选混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告

 K     房地产业                                                        -                     -
 L     租赁和商务服务业                                   314,522,845.62                  7.89
 M     科学研究和技术服务业                                            -                     -
 N     水利、环境和公共设施管理业                         238,750,663.04                  5.99
 O     居民服务、修理和其他服务业                                      -                     -
 P     教育                                                            -                     -
 Q     卫生和社会工作                                                  -                     -
 R     文化、体育和娱乐业                                 107,825,364.58                  2.70
 S     综合                                                            -                     -
       合计                                             3,331,056,020.58                 83.54

       5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
                                                                              占基金资产净
 序号     股票代码      股票名称     数量(股)          公允价值(元)
                                                                              值比例(%)
   1       000999       华润三九     9,299,018           237,496,919.72               5.96
   2       600138         中青旅    11,595,447           237,242,845.62               5.95
   3       600085         同仁堂     6,807,984           207,847,751.52               5.21
   4       000858         五粮液     6,009,807           200,487,161.52               5.03
   5       000069       华侨城 A    22,999,640           160,997,480.00               4.04
   6       600642       申能股份    27,006,744           156,369,047.76               3.92
   7       600887       伊利股份     9,001,939           145,021,237.29               3.64
   8       600858       银座股份    15,999,520           141,115,766.40               3.54
   9       600498       烽火通信     4,302,405           122,704,590.60               3.08
  10       600511       国药股份     3,806,485           118,077,164.70               2.96

       5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
       本基金本报告期末未持有债券投资。
       5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
       本基金本报告期末未持有债券投资。
    5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投
资明细
       本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。
       5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
       本基金本报告期末未持有贵金属。
       5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
       本基金报告期末未持有权证投资。
       5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
       本基金本报告期末未持有股指期货。
       5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
       本基金本报告期末未持有国债期货。
       5.11 投资组合报告附注


                                          5
                                                 博时精选混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告

    5.11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
    5.11.2 基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股
票。

    5.11.3 其他资产构成
   序号               名称                                 金额(元)
     1       存出保证金                                                           882,017.46
     2       应收证券清算款                                                     7,207,850.82
     3       应收股利                                                                      -
     4       应收利息                                                              80,614.37
     5       应收申购款                                                           392,394.83
     6       其他应收款                                                                    -
     7       待摊费用                                                                      -
     8       其他                                                                          -
     9       合计                                                               8,562,877.48

    5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
    5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
                                      流通受限部分的   占基金资产净
  序号       股票代码     股票名称                                        流通受限情况说明
                                        公允价值(元)     值比例(%)
    1        600887       伊利股份    145,021,237.29            3.64                 停牌股票

    5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
    由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。


                              §6    开放式基金份额变动

                                                                                    单位:份
 本报告期期初基金份额总额                                                  2,403,975,980.44
 报告期基金总申购份额                                                         32,178,369.11
 减:报告期基金总赎回份额                                                    125,273,602.99
 报告期基金拆分变动份额                                                                      -
 本报告期期末基金份额总额                                                  2,310,880,746.56

                 §7    基金管理人运用固有资金投资本基金情况

       7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
    基金管理人未持有本基金。
       7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细


                                            6
                                            博时精选混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告

    报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。

                    §8   影响投资者决策的其他重要信息

    博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创
造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2016 年 9
月 30 日,博时基金公司共管理 138 只开放式基金,并受全国社会保障基金理事会委托
管理部分社保基金,以及多个企业年金账户,管理资产总规模约为 5,359.54 亿元人民
币,其中公募基金规模约 2,912.48 亿元人民币,累计分红约 738.04 亿元人民币,是目
前我国资产管理规模最大的基金公司之一,养老金资产管理规模在同业中名列前茅。
    1、 基金业绩
    根据银河证券基金研究中心统计,2016 年三季度,博时旗下基金业绩依然领先。
    截至 9 月 30 日,权益类方面,标准指数股票型基金中,博时中证淘金大数据 100
指数基金、博时中证银行指数分级,今年以来净值增长率在同类型 316 只基金中排名前
10;偏股型基金里,博时行业轮动基金、博时主题行业混合基金,今年以来净值增长率
在同类 372 只基金中排名前 20;灵活配置型基金中,博时灵活配置混合 A,今年以来净
值增长率在同类排名前 1/10;保本型基金中,博时招财一号大数据保本混合,今年以来
净值增长率在同类排名前 1/4;绝对收益目标基金中,博时新财富混合基金今年以来净
值增长率为 5.36%,在同类 165 只基金中排名前 1/7。
    黄金基金中,博时黄金 ETF(D 类)今年以来净值增长率为 28.42%,在同类 8 只基金
中排名第一。
    固定收益方面,标准债券型基金中,博时双月薪定期支付债券、博时月月薪定期支
付债券,今年以来净值增长率分别为 6.91%、5.23%,在同类型 61 只基金中分别第二和
第五,博时信用债纯债排名前 1/9;普通债券型基金里,稳健回报债券(LOF)今年以来
净值增长率在同类排名前 1/4;货币市场基金里,博时外服货币,今年以来净值增长率
在同类 194 只排名第五;封闭式标准债券基金中,博时安丰 18 个月定开债今年以来净
值增长率在同类排名前 1/4。
    QDII 基金方面,博时亚洲票息,今年以来至 9 月 30 日净值增长 9.98%,在同类 QDII
债券基金 11 只中排名前 1/2。
    2、其他大事件
    2016 年 8 月 5 日,由 21 世纪经济报道主办的“2016 深港通论坛暨 ‘金帆奖’系


                                       7
                                           博时精选混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告

列颁奖礼上,博时一举斩获 2016 年综合实力十强基金公司奖、2016 年互联网突出表现
奖、2016 年 ABS 最具实力管理人奖(博时资本)三项大奖。


                            §9   备查文件目录

    9.1 备查文件目录
    9.1.1 中国证监会批准博时精选混合型证券投资基金设立的文件
    9.1.2《博时精选混合型证券投资基金基金合同》
    9.1.3《博时精选混合型证券投资基金基金合同》
    9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
    9.1.5 博时精选混合型证券投资基金各年度审计报告正本
    9.1.6 报告期内博时精选混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿

    9.2 存放地点
    基金管理人、基金托管人处

    9.3 查阅方式
    投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件
    投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
    博时一线通:95105568(免长途话费)




                                                              博时基金管理有限公司
                                                           二〇一六年十月二十四日




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