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博时精选混合(050004)

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投资类型:混合型 成立日期:2004-06-22 管理人:博时基金... 基金经理:杨鹏 等
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基金公告

博时精选股票证券投资基金季度报告2006年第3号

公告日期:2006-10-26


              博时精选股票证券投资基金季度报告2006年第3号

    一、重要提示
    本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本基金的托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2006年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    本报告财务资料未经审计师审计。
    二、基金产品概况:
    基金简称:博时精选
    基金运作方式:契约型、开放式
    基金合同生效日:2004年6月22日
    报告期末基金份额总额:2,002,594,363.22份
    投资目标:始终坚持并不断深化价值投资的基本理念,充分发挥专业研究与管理能力,自下而上精选个股,适度主动配置资产,系统有效控制风险,与产业资本共成长,分享中国经济与资本市场的高速成长,谋求实现基金资产的长期稳定增长。
    投资策略:自下而上精选个股,适度主动配置资产,系统有效管理风险。
    业绩比较基准:75%×新华富时中国A600指数 + 20%×新华富时中国国债指数 + 5%×现金收益率。
    风险收益特征:本基金是一只主动型的股票基金,本基金的风险与预期收益都要高于平衡型基金,属于证券投资基金中的中高风险品种。本基金力争在严格控制风险的前提下谋求实现基金资产长期稳定增长。
    基金管理人:博时基金管理有限公司
    基金托管人:中国工商银行股份有限公司
    三、主要财务指标和基金净值表现
    (一) 主要财务指标
    2006年3季度主要财务指标                   单位:人民币元
    序号 项目 金额
    1 基金本期净收益 171,906,746.04 
    2 基金份额本期净收益 0.0845 
    3 期末基金资产净值 2,998,047,855.10 
    4 期末基金份额净值 1.4971 
    所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后持有人的实际收益水平要低于所列数字。
    (二)基金净值表现
    1、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    ①净值增长率 ②净值增长率标准差 ③业绩比较基准收益率 ④业绩比较基准收益率标准差 ①-③ ②-④
    3.91% 1.05% 1.24% 1.02% 2.67% 0.03%
    2、图示自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况,并与同期业绩比较基准的变动进行比较
    
    2、本基金业绩比较基准的构建以及再平衡过程
    本基金的业绩比较基准:75%×新华富时中国A600指数 + 20%×新华富时中国国债指数 + 5%×现金收益率。
    四、管理人报告
    (一)基金经理介绍
    基金经理
    陈丰,  1973年出生,硕士学历。 1996年至1998年就读于上海财经大学证券期货学院,获经济学硕士学位。1998年至2000年在申银万国证券公司研究所工作。2000年加入博时基金管理有限公司,任研究员。2002年1月起任基金裕元基金经理助理,2003年7月起任基金裕泽基金经理。2004年6月起任博时精选股票证券投资基金基金经理。 
    基金经理助理
    余洋先生,1975年出生,经济学硕士。2001年毕业于北京大学光华管理学院,获经济学硕士学位。2001年至2002年任职于在西南证券公司证券投资部。2002年7月加入博时基金管理有限公司,任研究员;2005年9月起任博时精选股票基金基金经理助理。
    (二)本报告期内基金运作情况说明
    在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、《博时精选股票证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。
    (三)本报告期内基金的投资策略和业绩表现
    正如我们在二季度季报中提到的,虽然三季度是炎热的季节,但是我们需要的是更多的冷静。三季度整个市场走势基本处于调整状态,上证指数从1672点一直走到1752点,涨幅4.8%,博时精选股票基金在三季度的净值增长率是3.91%。
    报告期内,我们对市场仍然保持了谨慎乐观的态度,在组合中主要进行了结构调整。我们认为整个市场三季度同时受利好和利空因素影响,表现比较彷徨。利好的因素有:(1)股票市场仍然保持了较好的流动性,资金在寻找获利机会的过程中保持了指数走势的稳定;(2)宏观数据依然强劲,中报上市公司盈利增长数据改善了市场对利润增长的预期。利空的因素有:(1)三季度固定资产投资增速居高不下,宏观调控压力增大,央行一次加息,一次上调准备金率,信号传递明显;(2)成长股的估值水平短期基本到位,新的成长机会难以找到,市场上涨的主要动力不足;(3)股改进入尾声,通过股改带来收益的机会越来越少。
    三季度我们基金的表现略低于大盘,主观因素是我们对组合的调整不多,客观因素是约30%的组合因为股改停牌。我们在三季度主要做了结构上的微调,减持了部分军工股和券商股,以及短期估值水平偏高,继续上涨动力不足的消费品股;同时增持了银行、通信、火电等大盘蓝筹股。
    我们对四季度的市场继续持谨慎乐观的态度。前期涨幅落后的大盘蓝筹股可能会有补涨的机会,与前期表现优异的成长股的估值水平差距将缩小。另一方面,成长性良好的消费类股票在经过一段时间的股价调整和消化后,将获得再次上涨的机会。因此我们将调整组合,在成长型和价值型股票的配置上做到一定的搭配,保持组合的平衡性。
    四季度全国大部分地区将进入严寒的冬季,我们将努力提升本基金的表现,在有效控制风险的前提下获得更佳的收益。
    五、投资组合报告
    (一)本报告期末基金资产组合情况
    序号 项目        金额 占基金总资产的比例
    1 股票投资 2,730,616,630.85 89.01%
    2 债券投资 61,746,309.48 2.01%
    3 权证投资 7,095,927.79 0.23%
    4 银行存款和清算备付金合计 263,254,908.12 8.58%
    5 其它资产 4,927,891.02 0.16%
    6 合计 3,067,641,667.26 100.00%
    (二)本报告期末按行业分类的股票投资组合
    序号 行业 股票市值(元) 占基金资产净值比例
    A 农、林、牧、渔业      33,509,184.59  1.12%
    B 采掘业      135,031,352.51  4.50%
    C 制造业    1,341,954,104.79  44.76%
    C0 其中:食品、饮料     407,359,994.07  13.59%
    C1      纺织、服装、皮毛                -    0.00%
    C2      木材、家具                -    0.00%
    C3  造纸、印刷                 -    0.00%
    C4      石油、化学、塑胶、塑料      18,397,589.60  0.61%
    C5      电子        3,454,000.00  0.12%
    C6      金属、非金属     225,352,963.88  7.52%
    C7 机械、设备、仪表     356,873,625.39  11.90%
    C8 医药、生物制品      330,515,931.85  11.02%
    C99       其他制造业                 -    0.00%
    D 电力、煤气及水的生产和供应业      39,759,607.37  1.33%
    E 建筑业       18,118,795.02  0.60%
    F 交通运输、仓储业       88,399,952.09  2.95%
    G 信息技术业      204,264,739.77  6.81%
    H 批发和零售贸易      258,879,191.56  8.63%
    I 金融、保险业      262,894,668.00  8.77%
    J 房地产业      232,980,210.77  7.77%
    K 社会服务业       39,872,991.75  1.33%
    L 传播与文化产业                  -    0.00%
    M 综合类       74,951,832.63  2.50%
     合  计    2,730,616,630.85  91.08%
    (三)基金投资前十名股票明细
    序号 股票代码 股票名称 股票数量 期末市值(元) 市值占基金资产净值比例          
    1 600036 G 招 行 18,811,383  186,985,147.02  6.24%
    2 000895 双汇发展 5,878,340  183,227,857.80  6.11%
    3 600316 G 洪 都  4,751,052  165,479,141.16  5.52%
    4 000623 G 敖 东 6,299,019  125,476,458.48  4.19%
    5 600028 中国石化 18,430,424  125,142,578.96  4.17%
    6 000657 中钨高新 5,373,978  82,651,781.64  2.76%
    7 600276 G 恒 瑞  3,700,472  79,042,081.92  2.64%
    8 600000 G 浦 发  6,999,924  74,339,192.88  2.48%
    9 000061 G农产品 5,726,650  69,235,198.50  2.31%
    10 000063 G 中 兴  1,986,921  63,521,864.37  2.12%
    (四) 债券投资组合
    序号 名称 期末市值(元) 市值占基金资产净值比例          
    1 金融债券 50,260,000.00  1.68%
    2   可转换债券 11,486,309.48  0.38%
    3 债券投资合计 61,746,309.48  2.06%
    (五)投资前五名债券明细
    序号 债券代码 债券名称 期末市值(元)
    1 040201 04国开01 50,260,000.00 
    2 125024 招商转债 11,486,309.48 
    (六)投资组合报告附注
    1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
    2、基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
    3、基金的其他资产包括:交易保证金3,523,727.83元,应收申购款349,872.41元,应收利息1,051,749.36元,其他应收款2,541.42元。
    4、本报告期末持有的权证投资均为被动持有,未发生主动投资权证的情况。
    5、由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
    六、基金份额变动表
    序号 项目 份额(份)
    1 报告期末基金份额总额: 2,002,594,363.22 
    2 报告期初的基金份额总额: 2,089,565,808.20 
    3 报告期间基金总申购份额: 218,927,957.87 
    4 报告期间基金总赎回份额: 305,899,402.85 
    七、备查文件目录 
    1、中国证监会批准博时精选股票证券投资基金设立的文件
    2、《博时精选股票证券投资基金基金合同》
    3、《博时精选股票证券投资基金托管协议》
    4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
    5、报告期内博时精选股票证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿   
    存放地点:基金管理人、基金托管人处
    查阅方式:投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件
    投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
    全国客服电话:95105568
    客户服务中心电话:010-65171155
    本基金管理人:
   
    博时基金管理有限公司
    2006年10月26日
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