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博时精选混合(050004)

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投资类型:混合型 成立日期:2004-06-22 管理人:博时基金... 基金经理:杨鹏 等
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基金公告

博时精选:基金季度报告2006年第2号

公告日期:2006-08-17

基金简称:博时精选           基金代码:050004

              博时精选股票证券投资基金季度报告2006年第2号  

    一、重要提示
    本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本基金的托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2006年7月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    本报告财务资料未经审计师审计。
    二、基金产品概况:
    基金简称:博时精选
    基金运作方式:契约型、开放式
    基金合同生效日:2004年6月22日
    报告期末基金份额总额:2,089,565,808.20份
    投资目标:始终坚持并不断深化价值投资的基本理念,充分发挥专业研究与管理能力,自下而上精选个股,适度主动配置资产,系统有效控制风险,与产业资本共成长,分享中国经济与资本市场的高速成长,谋求实现基金资产的长期稳定增长。
    投资策略:自下而上精选个股,适度主动配置资产,系统有效管理风险。
    业绩比较基准:75%×新华富时中国A600指数 + 20%×新华富时中国国债指数 + 5%×现金收益率。
    风险收益特征:本基金是一只主动型的股票基金,本基金的风险与预期收益都要高于平衡型基金,属于证券投资基金中的中高风险品种。本基金力争在严格控制风险的前提下谋求实现基金资产长期稳定增长。
    基金管理人:博时基金管理有限公司
    基金托管人:中国工商银行股份有限公司
    三、主要财务指标和基金净值表现
    (一) 主要财务指标
    2006年2季度主要财务指标 单位:人民币元
    序号                 项目               金额
    1          基金本期净收益     580,061,315.58
    2      基金份额本期净收益             0.2409
    3        期末基金资产净值   3,010,638,413.94
    4        期末基金份额净值             1.4408
    所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后持有人的实际收益水平要低于所列数字。
    (二)基金净值表现
    1. 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    ①净值增长率   ②净值增长率标准差   ③业绩比较基准收益率   ④业绩比较基准收益率标准差   ①-③   ②-④
    35.99%                      1.49%                 26.31%                        1.29%   9.68%   0.20%
    2. 图示自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况,并与同期业绩比较基准的变动进行比较
    3. 本基金业绩比较基准的构建以及再平衡过程
    本基金的业绩比较基准:75%×新华富时中国A600指数 + 20%×新华富时中国国债指数 + 5%×现金收益率。
    四、管理人报告
    (一)基金经理介绍
    陈丰, 1973年出生,硕士学历。 1996年至1998年就读于上海财经大学证券期货学院,获经济学硕士学位。1998年至2000年在申银万国证券公司研究所工作。2000年加入博时基金管理有限公司,任研究员。2002年1月起任基金裕元基金经理助理,2003年7月起任基金裕泽基金经理。2004年6月起任博时精选股票证券投资基金基金经理。
    (二)本报告期内基金运作情况说明
    在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、《博时精选股票证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。
    (三)本报告期内基金的投资策略和业绩表现
    全国大部分地区在二季度末已经进入了炎炎夏日,而我们面对目前的市场状况更多需要的是冷静。
    二季度整个市场走势仍然是非常强劲,上证指数从1298点一直走到6月30日的1672点,涨幅达到28.8%,博时精选股票基金在二季度的净值增长率是35.99%。
    报告期内,我们对市场仍然保持了乐观的态度,在组合中保持了较高的股票仓位。我们认为整个市场二季度表现强劲的原因主要来自:(1)货币、信贷和投资增长在二季度仍然是快速增长,股票市场的流动性溢价现象非常明显,资金对二三线股票的追逐带来个股价格表现差异化缩小,从而推动指数不断上升。(2)股改进展的深化确实带来了很多上市公司基本面的改善(主要是优质资产注入、盈利增长承诺、分红承诺等),全市场的估值水平上升(主要表现在上市公司投资风险降低带来的股票贴现率降低)。
    二季度我们在保持较高股票仓位的同时,对组合的行业配置进行了进一步的调整。继续增加了消费品和先进设备制造业的配置,减持了房地产和部分周期性资本品行业。在风格类别上,我们减持了大盘股,增加了中小盘股票的持仓,增加了所持股票的弹性。
    我们对下半年的市场持谨慎乐观的态度,一方面货币和信贷的收紧会使流动性呈现收紧的趋势,投资的增速也将随之下降,预计指数的表现排除超级大盘股IPO的影响后不会太强。而同时,市场中个别行业的投资机会仍较好,比如持续内生增长的消费品和部分稀缺矿产资源类股票,还有通过整体上市等并购重组类公司外生增长带来的投资机会。
    接下来的一个季度天气将是非常炎热的,而我们需要做的是冷静的寻找投资机会。
    五、投资组合报告
    (一) 本报告期末基金资产组合情况
    序号                     项目                金额   占基金总资产的比例
    1                      股票投资   2,565,567,905.47               84.44%
    2                      债券投资                                      
    3                      权证投资       9,726,173.54                0.32%
    4      银行存款和清算备付金合计     449,247,727.49               14.79%
    5                      其它资产      13,848,130.58                0.46%
    6                          合计   3,038,389,937.08              100.00%
    (二)本报告期末按行业分类的股票投资组合
    序号                           行业     股票市值(元)   占基金资产净值比例
    A                  农、林、牧、渔业      29,009,294.09                0.96%
    B                            采掘业     196,848,967.92                6.54%
    C                            制造业   1,332,966,616.83               44.28%
    C0                 其中:食品、饮料     333,186,698.76               11.07%
    C1                纺织、服装、皮毛
    C2                      木材、家具
    C3                      造纸、印刷       6,273,187.14                0.21%
    C4          石油、化学、塑胶、塑料      13,948,721.10                0.46%
    C5                            电子       6,278,328.05                0.21%
    C6                    金属、非金属     273,715,719.05                9.09%
    C7                 机械、设备、仪表     525,286,493.06               17.45%
    C8                   医药、生物制品     174,277,469.67                5.79%
    C99                      其他制造业
    D      电力、煤气及水的生产和供应业
    E                            建筑业
    F                  交通运输、仓储业     152,267,352.76                5.06%
    G                        信息技术业      76,483,340.53                2.54%
    H                    批发和零售贸易     252,653,687.58                8.39%
    I                      金融、保险业     252,426,449.41                8.38%
    J                          房地产业     133,460,204.32                4.43%
    K                        社会服务业      42,357,882.59                1.41%
    L                    传播与文化产业
    M                            综合类      97,094,109.44                3.23%
                                   合计   2,565,567,905.47               85.22%
    (三)基金投资前十名股票明细
    序号   股票代码   股票名称     股票数量   期末市值(元)   市值占基金资产净值比例
    1        600316   洪都航空    5,751,052   199,734,035.96                    6.63%
    2        000895   双汇发展    5,878,340   183,227,857.80                    6.09%
    3        600036      G招行   18,811,383   145,035,762.93                    4.82%
    4        600104      G上汽   20,860,959   122,245,219.74                    4.06%
    5        000623      G敖东    6,299,019   106,957,342.62                    3.55%
    6        600030      G中信    6,386,632   101,164,250.88                    3.36%
    7        600028   中国石化   15,430,517    96,440,731.25                    3.20%
    8        000900    G现投股    9,308,643    83,777,787.00                    2.78%
    9        000759      G中百   11,489,118    82,721,649.60                    2.75%
    10       000983      G西煤    8,999,975    72,629,798.25                    2.41%
    (四)投资组合报告附注
    1. 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
    2. 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
    3. 基金的其他资产包括:交易保证金1,563,982.81元,应收证券清算款5,791,240.54元,应收申购款1,352,158.68元,应收利息98,207.13元,其他应收款5,042,541.42元。
    4. 本报告期末持有的权证投资均为被动持有,未发生主动投资权证的情况。
    5. 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
    六、基金份额变动表
    序号                       项目           份额(份)
    1         报告期末基金份额总额:   2,089,565,808.20
    2      报告期初的基金份额总额:   2,995,149,327.42
    3       报告期间基金总申购份额:     259,959,839.76
    4       报告期间基金总赎回份额:   1,165,543,358.98
    七、备查文件目录
    1. 中国证监会批准博时精选股票证券投资基金设立的文件
    2. 《博时精选股票证券投资基金基金合同》
    3. 《博时精选股票证券投资基金托管协议》
    4. 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
    5. 报告期内博时精选股票证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
    存放地点:基金管理人、基金托管人处
    查阅方式:投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件
    投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
    全国客服电话:95105568
    客户服务中心电话:010-65171155
    信息披露电话:0755-83195001

    本基金管理人:博时基金管理有限公司
    2006年7月21日

 
 
 
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