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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -1986215910.01 | -562455868.57 | -754412436.77 | -2815477306.15 |
| 其中：股票 | -23649617.66 | 18188872.88 | 891552426.89 | 208110724.46 |
| 债券 | 3371006.79 | 2294606.79 | 1911009.62 | -- |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 103260496.77 | 76273348.89 | 74825123.75 | 54739389.14 |
| 公允价值变动收益 | -2084153360.81 | -664728539.99 | -1738688526.82 | -3086304724.25 |
| 利息合计 | 14587326.15 | 5268553.80 | 14512194.84 | 7267903.99 |
| 其中:存款利息收入 | 7656566.22 | 4927083.49 | 14391264.55 | 7252875.79 |
| 债券利息收入 | 6857263.36 | 267973.74 | 44566.38 | 15028.20 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 73496.57 | 73496.57 | 76363.91 | -- |
| 其他收入 | 368238.75 | 247289.06 | 1475334.95 | 709400.51 |
| 收入合计 | -1986215910.01 | -562455868.57 | -754412436.77 | -2815477306.15 |
| 管理费 | 145373804.78 | 77197541.14 | 178933536.32 | 90737084.29 |
| 托管费 | 24228967.38 | 12866256.77 | 29822256.01 | 15122847.37 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 45246807.67 | 29173578.84 | 50596597.93 | 26588779.82 |
| 利息支出 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 478005.30 | 247328.32 | 497619.20 | 243067.45 |
| 费用合计 | 215327585.13 | 119484705.07 | 259850009.46 | 132691778.93 |
| 利润总额 | -2201543495.14 | -681940573.64 | -1014262446.23 | -2948169085.08 |
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