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博时精选混合(050004)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2004-06-22 管理人:博时基金... 基金经理:杨鹏 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -643430599.99 -310563386.57 437766589.85 394356469.98
其中:股票 -155386648.70 43538542.76 348343668.41 243869695.52
债券 -- -- 292027.44 172793.36
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 50999627.58 32592498.83 45931880.93 21402825.73
公允价值变动收益 -545381185.06 -390015403.56 37057438.18 125863769.52
利息合计 5948678.10 2956630.82 5637146.07 2941014.25
其中:存款利息收入 2031057.76 1095915.27 2603701.01 1255627.10
债券利息收入 -- -- 863.82 487.64
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 3917620.34 1860715.55 3032581.24 1684899.51
其他收入 388928.09 364344.58 504428.82 106371.60
收入合计 -643430599.99 -310563386.57 437766589.85 394356469.98
管理费 51312687.75 27276711.01 61467604.15 29667101.70
托管费 8552114.64 4546118.52 10244600.63 4944516.94
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 26396415.37 14500264.17 21737758.62 7615092.95
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 446384.11 223474.46 451128.56 232225.24
费用合计 86707601.87 46546568.16 93901091.96 42458936.83
利润总额 -730138201.86 -357109954.73 343865497.89 351897533.15
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