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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 646902409.25 | 1158815008.41 | 1677734133.24 | 1677734133.24 |
| 交易性金融资产 | 7360055403.48 | 8530388045.89 | 9533337613.66 | 9533337613.66 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 7205197403.48 | 8086134045.89 | 9533337613.66 | 9533337613.66 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 154858000.00 | 444254000.00 | -- | -- |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 9881126.51 | 8855585.17 | 12735711.82 | 12735711.82 |
| 存出保证金 | 5945045.36 | 8386257.14 | 2521809.88 | 2521809.88 |
| 应收证券交易清算款 | -- | 99835754.96 | -- | -- |
| 应收股利 | -- | 13607997.72 | -- | -- |
| 应收利息 | 3732652.36 | 3647660.57 | 386325.90 | 386325.90 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 393275.18 | 1199153.97 | 3430976.04 | 3430976.04 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 8026909912.14 | 9824735463.83 | 11230146570.54 | 11230146570.54 |
| 应付基金管理费 | 10494279.99 | 11753588.70 | 14536597.31 | 14536597.31 |
| 应付基金托管费 | 1749046.67 | 1958931.44 | 2422766.22 | 2422766.22 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 3440450.15 | 7514805.96 | 8665234.55 | 8665234.55 |
| 应付证券交易清算款 | -- | 18208903.29 | 40656265.06 | 40656265.06 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 3779460.53 | 5222319.51 | 5793037.77 | 5793037.77 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 2084352.49 | 1723745.30 | 1645160.68 | 1645160.68 |
| 负债总值 | 21547589.83 | 46382294.20 | 73719061.59 | 73719061.59 |
| 实收基金 | 7008561892.40 | 7201480772.87 | 7690299419.92 | 7690299419.92 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | 996800429.91 | 2576872396.76 | 3466128089.03 | 3466128089.03 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 8005362322.31 | 9778353169.63 | 11156427508.95 | 11156427508.95 |
| 负债及持有人权益合计 | 8026909912.14 | 9824735463.83 | 11230146570.54 | 11230146570.54 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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