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博时精选混合(050004)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2004-06-22 管理人:博时基金... 基金经理:杨鹏 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 202028952.82 249182664.36 241664608.35 241664608.35
交易性金融资产 2778779088.76 2710787231.44 3683780559.82 3683780559.82
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 2778779088.76 2710787231.44 3683780559.82 3683780559.82
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 15621844.28 9270947.74 5011607.60 5011607.60
存出保证金 939024.49 924237.06 1081107.38 1081107.38
应收证券交易清算款 -- -- 17398400.32 17398400.32
应收股利 -- -- -- --
应收利息 179634.76 -4005.59 84028.87 84028.87
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 315210.01 1909441.21 476590.51 476590.51
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 100000000.00 280000000.00 15936223.90 15936223.90
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 3097863755.12 3252070516.22 3965433126.75 3965433126.75
应付基金管理费 3979535.62 4150523.08 4986354.66 4986354.66
应付基金托管费 663255.93 691753.86 831059.12 831059.12
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 3682107.15 4239346.13 3252032.93 3252032.93
应付证券交易清算款 17107620.57 71712404.15 312912.77 312912.77
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 1238188.52 1227842.99 3701948.65 3701948.65
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 901429.24 699098.80 804073.05 804073.05
负债总值 27572137.03 82720969.01 13888381.18 13888381.18
实收基金 2125341161.04 1864422292.70 2093729396.22 2093729396.22
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 944950457.05 1304927254.51 1857815349.35 1857815349.35
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 3070291618.09 3169349547.21 3951544745.57 3951544745.57
负债及持有人权益合计 3097863755.12 3252070516.22 3965433126.75 3965433126.75
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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