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单位净值：
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 8,102,280,591.71 | 8,005,362,322.31 | 8,463,731,414.69 | 9,778,353,169.63 |
| 股票市值（元） | 7,623,837,294.64 | 7,205,197,403.48 | 7,595,941,859.03 | 8,086,134,045.89 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 93.80 | 89.76 | 89.48 | 82.30 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 7,920,857.71 | 10,070,972.90 | 19,287,644.14 | 126,676,824.36 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 0.10 | 0.13 | 0.23 | 1.29 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 58,092,000.00 | 154,858,000.00 | 444,570,000.00 | 444,254,000.00 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 0.71 | 1.93 | 5.24 | 4.52 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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