|
单位净值：
-- |
|
| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | +1.80% | 60/407 |
| 最近一周 | +0.59% | 87/407 |
| 最近一月 | +1.12% | 93/407 |
| 最近一季 | +4.70% | 31/407 |
| 最近一年 | -7.05% | 23/407 |
| 今年以来 | +12.60% | 30/407 |
| 成立以来 | +235.75% | 30/407 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-05-22 | 1.2861 | 2.7911 |
| 2012-05-21 | 1.2634 | 2.7684 |
| 2012-05-18 | 1.2576 | 2.7626 |
| 2012-05-17 | 1.2763 | 2.7813 |
| 2012-05-16 | 1.2630 | 2.7680 |
| 2012-05-15 | 1.2786 | 2.7836 |
| 2012-05-14 | 1.2767 | 2.7817 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| 0.26 | 中 |
*最近三年 评级时间：2012-03-02
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| AA | 不变 | AA |
*评级时间：2012-03-31
| 三年期评级 |
| -- |
*评级时间：2012-05-18
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 中国太保 | 2,789.9842 | 6.64% | 400.0367 | 查看>> |
| 中国平安 | 1,135.9648 | 5.13% | -283.9658 | 查看>> |
| 大商股份 | 1,432.9594 | 5.00% | 10.0000 | 查看>> |
| 华夏银行 | 3,200.0000 | 4.24% | -2,980.0000 | 查看>> |
| 新湖中宝 | 8,888.1727 | 4.11% | 2,499.9694 | 查看>> |
| 贵州茅台 | 148.0000 | 3.60% | 10.0000 | 查看>> |
| 华发股份 | 3,338.8918 | 3.52% | 107.5000 | 查看>> |
| 洽洽食品 | 963.8320 | 3.18% | 5.2000 | 查看>> |
| 冀东水泥 | 1,400.3996 | 2.89% | 1,400.3996 | 查看>> |
| 康缘药业 | 1,988.0899 | 2.87% | 1,988.0899 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-06-30 | 720,148.0773 | 6,950.7104 | 28,966.2054 | 742,163.5723 |
| 2011-09-30 | 705,885.5391 | 5,970.6749 | 20,233.2130 | 720,148.0773 |
| 2011-12-31 | 700,856.1892 | 6,495.3821 | 11,524.7320 | 705,885.5391 |
| 2012-03-31 | 696,108.0496 | 7,941.7589 | 12,689.8985 | 700,856.1892 |
| 基金全称 | 博时精选股票证券投资基金 | 基金代码 | 050004 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 股票型 | 基金公司 | 博时基金管理有限公司 | 客服电话 | 95105568 |
| 托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2004年06月22日 |
| 分红次数 | 5次 详细 | 申购费率上限 | 1.50% | 赎回费率上限 | 0.50% |
| 管理费率 | 1.50% | 托管费率 | 0.25% | 最小申购额度 | -- |
| 最小赎回额度 | -- |
马乐,5年证券从业经历。2006.7至今博时基金管理有限公司,历任研究员、研究部公用事业与金融地产研究组主管兼研究员、特定资产投资经理。现任博时精选股票证券投资基金基金经理(2011年4月12日至今)。
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