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博时稳定价值债券B(050006)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2005-08-24 管理人:博时基金... 基金经理:张李陵
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基金公告

博时稳定:2009年第2季度报告

公告日期:2009-07-21

基金代码:050106                         基金简称:博时稳定

                               博时稳定价值债券投资基金2009年第2季度报告
    
      2009年6月30日
      基金管理人:博时基金管理有限公司
      基金托管人:中国建设银行股份有限公司
      报告送出日期:2009年7月21日
      §1重要提示
      基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009年7月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
      基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
      基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
      本报告中财务资料未经审计。
      本报告期自2009年4月1日起至6月30日止。
      §2基金产品概况
      基金简称博时稳定价值债券
      基金运作方式契约型开放式
      基金合同生效日2007年9月6日
      报告期末基金份额总额1,442,089,207.50份
      投资目标本基金为主动式管理的债券型基金。本基金通过对宏观经济分析和债券等固定收益市场分析,对基金投资组合做出相应的调整,力争为投资者获取超越业绩比较基准的投资回报。
      投资策略本基金通过宏观经济和债券市场自上而下和自下而上的分析,把握市场利率水平的运行态势,根据债券市场收益率曲线的整体运动方向制定具体的投资策略。
      业绩比较基准中信标普全债指数
      今后如果市场出现更具代表性的业绩比较基准,或者更科学的复合指数权重比例,在与基金托管人协商一致后,本基金管理人可调整或变更本基金的业绩比较基准。
      风险收益特征本基金属于证券市场中的低风险品种,预期收益和风险高于货币市场基金,低于股票型基金。
      基金管理人博时基金管理有限公司
      基金托管人中国建设银行股份有限公司
      下属两级基金的基金简称博时稳定价值债券A博时稳定价值债券B
      下属两级基金的交易代码050106(前端)、051106(后端)050006
      报告期末下属两级基金的份额总额405,247,273.09份1,036,841,934.41份
      §3主要财务指标和基金净值表现
      3.1主要财务指标
      单位:人民币元
      主要财务指标报告期(2009年4月1日-2009年6月30日)
      博时稳定价值债券A博时稳定价值债券B
      1.本期已实现收益11,841,864.7232,864,145.54
      2.本期利润1,078,768.701,101,227.45
      3.加权平均基金份额本期利润0.00220.0008
      4.期末基金资产净值448,808,039.761,141,274,215.37
      5.期末基金份额净值1.1071.101
      本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
      所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
      3.2基金净值表现
      3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
      1、博时稳定价值债券A:
      阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
      过去三个月0.18%0.08%0.42%0.05%-0.24%0.03%
      2、博时稳定价值债券B:
      阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
      过去三个月0.18%0.08%0.42%0.05%-0.24%0.03%
      3.2.2自基金转型以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
      1.博时稳定价值债券A
      2.博时稳定价值债券B
      本基金的基金合同于2007年9月6日生效。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起3个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二条"(四)投资范围"、"(八)投资限制"的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
      §4管理人报告
      4.1基金经理(或基金经理小组)简介
      姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
      任职日期离任日期
      过钧基金经理2005-8-19-10硕士,基金从业资格,CFA,中国;1999-2000美国GE资产管理公司;2001-2005华夏基金公司;2005年加入博时,任博时稳定价值债券基金、博时信用债券基金基金经理。
      4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明
      在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《博时稳定价值债券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。
      4.3公平交易专项说明
      4.3.1公平交易制度的执行情况
      报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
      4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
      本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。
      4.3.3异常交易行为的专项说明
      报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
      4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
      截至2009年6月30日,稳定价值A基金份额净值为1.107元,份额累计净值为1.215元;稳定价值B基金份额净值为1.101元,份额累计净值为1.209元。报告期内,稳定价值A基金份额净值增长率为0.18%,稳定价值B基金份额净值增长率为0.18%,业绩比较基准涨幅为0.42%。
      2009年二季度,受银行信贷资金继续大量投放造成流动性泛滥,资本市场继续着泡沫化的进程。伴随着大量流动性带来的通胀预期,带动了股市和楼市的进一步上涨,同时也对债市带来了压力。二季度,利率产品表现走稳,但依旧疲软,信用产品也出现了冲高回落的走势。在热钱泛滥,冲击各大资产类别的过程中,固定收益率品种成为表现落后的品种。新债未来的发行压力以及新股恢复发行,也对债券市场产生了负面影响。验证了我们一季度债市可能将面临一轮新的调整,收益率曲线面临进一步陡峭的观点。
      2009年二季度,博时稳定价值基金继续采取了一季度的策略,保持较低组合久期,调整组合结构的策略。2季度卖出了部分涨幅较大的信用债券,同时在一级市场上适当增加了在高收益信用债券品种的投资。
      展望三季度,管理层对银行天量信贷的容忍程度是未来资本市场行情的关键。与上半年相反的是,随着中长期债券经历调整逐步到位之后,短端由于大量避险资金的进入,收益率一直处于低位,泡沫化严重。随着新股的恢复发行以及央行可能的微调动作,短端收益率可能会出现较大攀升,收益率曲线将面临平坦化走势。但从基本面上看,实体经济内需和外需相对不足的情况依旧存在,宏观经济尽管有所好转,但还面临较大的不确定性。在宏观经济尚未转好,资本市场估值就已经处于高位,可能导致未来泡沫破灭对本已疲软的经济造成进一步打击。由于信用债券在近期出现较大调整,从估值来看,信用债券收益率和股市市盈率比较已具有一定优势;即使考虑到债市可能因通胀预期的调整,由于较高的到期收益率,信用债依旧有可能为投资者带来较可观的回报。可转债在股市大幅上涨后,股性增强,且大多为周期性行业,未来空间则有限。
      §5投资组合报告
      5.1报告期末基金资产组合情况
      序号项目金额(元)占基金总资产
      的比例(%)
      1权益投资--
      其中:股票--
      2固定收益投资1,676,289,546.9096.73
      其中:债券1,676,289,546.9096.73
      资产支持证券--
      3金融衍生品投资--
      4买入返售金融资产--
      其中:买断式回购的买入返售金融资产--
      5银行存款和结算备付金合计5,481,684.440.32
      6其他资产51,104,810.622.95
      7合计1,732,876,041.96100.00
      5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
      本基金本报告期末未持有股票。
      5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
      本基金本报告期末未持有股票。
      5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
      序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值
      比例(%)
      1国家债券70,777,000.004.45
      2央行票据48,325,000.003.04
      3金融债券1,072,996,000.0067.48
      其中:政策性金融债1,072,996,000.0067.48
      4企业债券464,715,546.9029.23
      5企业短期融资券19,476,000.001.22
      6可转债--
      7其他--
      8合计1,676,289,546.90105.42
      5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
      序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
      109040109农发013,000,000289,200,000.0018.19
      208021508国开152,400,000258,744,000.0016.27
      308030108进出011,200,000129,096,000.008.12
      408041708农发171,200,000124,284,000.007.82
      508030808进出081,100,000114,752,000.007.22
      5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
      本基金本报告期末未持有资产支持证券。
      5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
      本基金本报告期末未持有权证。
      5.8投资组合报告附注
      5.8.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
      5.8.2基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
      5.8.3其他资产构成
      序号名称金额(人民币元)
      1存出保证金6,009.28
      2应收证券清算款10,000,000.00
      3应收股利-
      4应收利息32,842,519.81
      5应收申购款8,256,281.53
      6其他应收款-
      7待摊费用-
      8其他-
      9合计51,104,810.62
      5.8.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
      本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
      5.8.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
      本基金本报告期末未持有股票。
      5.8.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
      由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
      §6开放式基金份额变动
      单位:份
      项目博时稳定价值债券A博时稳定价值债券B
      报告期期初基金份额总额611,336,428.271,896,844,337.48
      报告期期间基金总申购份额73,717,757.79314,837,057.66
      报告期期间基金总赎回份额279,806,912.971,174,839,460.73
      报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)--
      报告期期末基金份额总额405,247,273.091,036,841,934.41
      §7影响投资者决策的其他重要信息
      博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。"为国民创造财富"是博时的使命。博时的投资理念是"做投资价值的发现者"。截止2009年6月30日,博时基金公司共管理十二只开放式基金和三只封闭式基金,并且受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金账户,资产管理总规模逾1906亿元。博时基金公司是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一,养老金资产管理规模在同业中名列前茅,累计分红超过人民币435亿元。
      1、2009年上半年,在股票市场呈现大幅反弹的情况下,博时基金凭借对宏观大势准确地研判,以深入的投资研究为基础,成功把握了本轮市场的上涨行情,旗下基金整体业绩表现优良。
      1)截至2009年6月30日,根据中国银河证券基金研究中心2009年上半年业绩统计报告,博时管理的基金中,博时特许价值、博时第三产业、博时精选、博时平衡配置、博时裕阳封闭、博时裕泽封闭在主动管理的同类股票投资方向基金中排名均位列前1/3;
      博时特许价值基金在标准股票型基金中位列第8名;博时精选基金在普通股票型基金中位列第2名;博时平衡配置基金在股债平衡型基金中位列第3名;基金裕阳和基金裕泽在封闭式基金中分别位列第3名和第8名。
      2)截至2009年6月26日,在中国银河证券基金研究中心的星级评价中,博时第三产业基金被评为过去一年五星级基金,博时平衡配置基金被评为过去一年、过去两年五星级基金,博时主题行业基金被评为过去一年、过去两年、过去三年五星级基金。
      3)截至2009年6月26日,根据晨星(中国)数据显示,在股票型基金中,博时主动管理的博时特许价值、博时第三产业、博时新兴成长今年以来业绩均位列同类前1/3;在积极配置型基金中,博时平衡配置、博时价值增长、博时价值增长贰号今年以来业绩均位列同类前1/3;在封闭式基金中,博时裕阳、博时裕泽、博时裕隆今年以来业绩均位列同类前1/3。
      2、客户服务方面博时公司客户服务中心以为客户提供高品质服务为目标,不断提高客户服务能力,持续为客户提供热情、专业、高效的服务。
      1)为提升客户服务体验,2009年2季度,博时公司全面升级了持有人短信服务,丰富了短信传递的账户信息和持有人关心的内容,方便持有人全面了解博时公司和自己账户的动态。
      2)2009年2季度中开通了工商银行借记卡的网上直销交易功能,和建设银行借记卡网上直销定期投资的功能。通过不断完善网上交易的各项功能,在方便持有人办理基金交易的同时,不断提高使用网上交易渠道的交易体验。
      3)为了更好地为客户提供贴心的服务,倾听客户的心声与感受,博时客服中心推出了"博时基金客户服务中心特约服务顾问"项目,从经常参与博时公司活动的客户中选出多名热情持有人做为"服务顾问",顾问们不但可通过多种渠道对客服中心的服务工作提出合理化的意见和建议,优先体验博时推出的各项服务举措,还可以享受更多的资讯服务。
      4)作为博时基金旗下高端品牌系列活动之一,"信心o中国o价值"高端论坛二季度继续在各大城市展开,足迹遍及石家庄、杭州、郑州、上海、哈尔滨、天津、济南等。受邀专家就宏观经济、资本市场等话题发表演讲,并结合当前市场动态与到场客户进行了深入浅出的交流,受到投资者热烈欢迎。除现场交流外,博时基金还在公司网站开辟专题页面,让更多未到现场的投资者了解"信心o中国o价值"高端论坛,分享专家的见解。
      3、公司荣誉方面
      1)世界品牌实验室6月16日发布2009年《中国500最具价值品牌排行榜》,博时基金以35.52亿元的品牌价值,位居第230位,在基金行业中继续位居榜首,这也是博时第六次上榜。
      2)2009年4月22日,备受关注的第六届"深圳知名品牌"评价活动经过严格的评审正式揭晓,博时基金作为基金行业唯一入选的品牌顺利通过复审,继续享有"深圳知名品牌"称号三年。
      3)2009年4月9日,在由金融界网站、中国社会工作协会主办的"2008中国金融企业慈善榜"发布活动中,博时基金荣获"金融行业卓越贡献奖"。
      4)博时基金跻身广东综合纳税百强。2008年度广东综合纳税百强发布会4月3日在广州召开,博时基金以逾4.2亿元纳税总额,跻身广东综合纳税百强,排名第73位,这是博时基金首次跻身该排行榜。
      5)博时基金获评为"中国企业信息化500强"。2008年度中国企业信息化500强大会3月29日至30日在北京召开。据了解,国家信息化测评中心每年面向全国最大的数千家企业,进行企业信息化发展水平的调查。今年是该中心连续第6年发布"中国企业信息化500强"调查和测评结果。
      4、基金分红
      博时基金公司3月30日发布公告,旗下博时主题行业股票(LOF)、博时精选股票、博时裕阳封闭三只基金将集体实施分红。此次,博时主题行业股票基金每10份基金份额派发红利1.20元,权益登记日为2009年4月1日,红利发放日为2009年4月3日;博时精选股票基金每10份基金份额派发红利0.35元,权益登记日、除息日为2009年4月1日,红利发放日为2009年4月3日;博时裕阳封闭每10份基金份额派发红利2.10元,权益登记日为2009年4月2日,红利发放日为2009年4月14日。
      §8备查文件目录
      8.1备查文件目录
      8.1.1中国证监会批准博时稳定价值债券投资基金设立的文件
      8.1.2《博时稳定价值债券投资基金基金合同》
      8.1.3《博时稳定价值债券投资基金托管协议》
      8.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
      8.1.5博时稳定价值债券证券投资基金各年度审计报告正本
      8.1.6报告期内博时稳定价值债券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
      8.2存放地点:
      基金管理人、基金托管人处
      8.3查阅方式
      投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。
      投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司。
      客户服务中心电话:95105568(免长途话费)
    
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