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博时稳定价值债券B(050006)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2005-08-24 管理人:博时基金... 基金经理:张李陵
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基金公告

博时稳定价值:更新招募说明书摘要

公告日期:2010-04-10


  博时稳定价值债券投资基金更新招募说明书摘要
  
  
    基金管理人:博时基金管理有限公司
  
    基金托管人:中国建设银行股份有限公司
  
  
    重要提示
  
    本基金经2005年7月5日中国证券监督管理委员会证监基金字【2005】116号文核准募集。
  
    基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
  
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
  
    投资有风险,过往业绩并不代表将来业绩。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
  
    投资者在申购本基金前应认真阅读本招募说明书。
  
    基金招募说明书自基金合同生效日起,每6个月更新一次,并于每6个月结束之日后的45日内公告,更新内容截至每6个月的最后1日。
  
    博时稳定价值基金份额持有人大会于2007年8月1日-8月16日以通讯方式召开,会议审议通过了《关于博时稳定价值债券投资基金转型的议案》。2007年9月4日中国证券监督管理委员会下发了《关于核准博时稳定价值债券投资基金基金份额持有人大会有关变更基金类别决议的批复》(证监基金字[2007]245号),同意博时稳定价值基金基金份额持有人大会决议生效。自2007年9月6日起原《博时稳定价值债券投资基金基金合同》、《博时稳定价值债券投资基金托管协议》修订为新的《博时稳定价值债券投资基金基金合同》、《博时稳定价值债券投资基金托管协议》。
  
    本招募说明书(更新)所载内容截止日为2010年2月24日,有关财务数据和净值表现截止日为2009年12月31日(财务数据未经审计)。
  
    一.基金管理人
  
    (一)基金管理人概况
  
    名称:博时基金管理有限公司
  
    注册地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层
  
    办公地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层
  
    法定代表人:杨鶤
  
    成立时间:1998年7月13日
  
    注册资本:1亿元人民币
  
    存续期间:持续经营
  
    博时基金管理有限公司(以下简称"公司")经中国证监会证监基金字[1998]26号文批准设立。目前公司股东为招商证券股份有限公司,持有股份49% 中国长城资产管理公司,持有股份25% 天津港(集团)有限公司,持有股份6% 璟安实业有限公司,持有股份6% 上海盛业资产管理有限公司,持有股份6% 丰益实业发展有限公司,持有股份6% 广厦建设集团有限责任公司,持有股份2%。注册资本为1亿元人民币。
  
    公司设立了投资决策委员会。投资决策委员会负责指导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。
  
    公司下设十四个直属部门和两大销售业务体系,分别是:总裁办公室、股票投资部、特定资产管理部、固定收益部、研究部、交易部、产品规划部、市场部、基金运作部、财务部、信息技术部、监察法律部、风险管理部、人力资源部、零售业务和机构业务。总裁办公室专门负责公司的战略规划研究、行政后勤支持、会议及文件管理、公司文化建设、外事活动管理、档案管理、董事会、党办及工会工作。股票投资部负责进行股票选择和组合管理。特定资产管理部负责特定资产的管理和客户咨询服务。固定收益部负责进行固定收益证券的选择和组合管理。研究部负责完成对宏观经济、行业公司及市场的研究。交易部负责执行基金经理的交易指令并进行交易分析和交易监督。产品规划部负责新产品设计、产品维护和业绩分析等。市场部负责基金营销策划、渠道沟通、国际业务开发等工作。基金运作部负责基金会计、基金注册登记、直销业务。财务部负责公司财务事宜。信息技术部负责系统开发、网络运行及维护。监察法律部负责对公司投资决策、基金运作、内部管理、制度执行等方面进行监察,并向公司管理层和有关机构提供独立、客观、公正的意见和建议。风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程,组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作,确保公司各类投资风险得到良好监督和控制。人力资源部负责公司的人员招聘、培训发展、薪酬福利、绩效评估、人事信息管理工作。零售业务下辖北京区域、上海区域、南方区域和客户服务中心,负责公司全国范围内的零售客户、渠道销售和服务工作。机构业务负责公司全国范围内的机构客户销售和服务工作。机构业务下辖养老金业务部、年金顾问部、战略客户部、机构理财部-上海和机构理财部-南方。养老金业务部负责养老金业务的研究、拓展和服务等工作。年金顾问部负责为客户提供年金方案设计与精算等企业年金咨询工作。战略客户部负责北方地区由国资委和财政部直接管辖企业以及该区域机构客户的销售与服务工作。机构理财部-上海和机构理财部-南方分别主要负责华东地区、华南地区以及其他指定区域的机构客户销售与服务工作。另设北京分公司和上海分公司,分别负责对驻京、沪人员日常行政管理和对赴京、沪处理公务人员给予协助。
  
    截止到2010年2月24日,公司总人数271人,其中60%以上的员工具有硕士以上学历。
  
    (二)主要成员情况
  
    1.基金管理人董事会成员
  
    杨鶤女士,硕士,董事长。1983年起先后在中国银行国际金融研究所、香港中银集团、招商银行证券部、深圳中大投资管理公司、长盛基金管理公司、中信基金管理有限公司工作。现任招商证券股份有限公司董事、总经理。
  
    肖风先生,博士,副董事长。历任深圳康佳电子集团股份有限公司董事会秘书兼股证委员会主任,中国人民银行深圳经济特区分行证券管理处科长、副处长,深圳市证券管理办公室副处长、处长,证管办副主任。现任博时基金管理有限公司副董事长、总经理。
  
    汤维清先生,硕士,董事。1988年起先后在成都探矿工艺研究所、深圳天极光电技术股份有限公司、深圳中大投资管理有限责任公司、中信基金管理有限责任公司工作。现任招商证券股份有限公司副总裁。
  
    王金宝先生,硕士,董事。1988年起先后在上海同济大学、招商证券股份有限公司工作,现任招商证券股份有限公司机构业务董事总经理。
  
    周长青先生,硕士。历任中国人民银行银行司主任科员,中信银行支行负责人,中国民族信托投资公司理财总部副总经理,银河基金管理有限公司督察员(长)、董事会秘书等职。现任中国长城资产管理公司投资管理部副总经理。
  
    陈小鲁先生,独立董事。1968年起先后在中国人民解放军总参谋部、中华人民共和国驻英国大使馆、北京国际战略问题研究学会、亚龙湾开发股份有限公司、标准国际投资管理公司工作。2001年4月起任博时公司独立董事。
  
    赵榆江女士,硕士,独立董事。1978年起先后在中华人民共和国外交部、国家经济体制改革委员会、英国高诚证券(HK)有限公司北京代表处、法国兴业证券(HK)有限公司、康联马洪(中国)投资管理有限公司工作。2001年4月起任博时公司独立董事。
  
    姚钢先生,硕士,独立董事。1985年起先后在中国人民大学、中国经济体制改革研究所微观研究室、中国社会科学院农村发展研究所、海南汇通国际信托投资公司、中国社会科学院经济文化研究中心工作。2001年4月起任博时公司独立董事。
  
    2.基金管理人监事会成员
  
    夏永平女士,硕士,监事。1984年起先后在中国农业银行总行、中国长城信托投资公司、中国长城资产管理公司工作。2000年7月起任博时基金管理有限公司董事。
  
    车晓昕女士,硕士,监事。1983年起先后在郑州航空工业管理学院、珠海证券有限公司、招商证券股份有限公司投资银行总部工作。现任招商证券股份有限公司财务部总监。
  
    郑波先生,博士,监事。2001年起先后在中国平安保险公司总公司、博时基金管理有限公司工作。现任博时基金管理有限公司人力资源部总经理。
  
    3.公司高管人员
  
    杨鶤女士,简历同上。
  
    肖风先生,简历同上。
  
    李全先生,硕士。1988年起先后在中国人民银行总行金融研究所、中国农村信托投资公司以及正大国际财务有限公司工作。1998年加入博时基金管理有限公司,曾任督察员兼监察部经理。2000年至2001年,在梅隆信托的伦敦总部及其下属牛顿基金管理公司工作。现任博时公司副总裁。
  
    王德英先生,硕士。1995年起先后任北京清华计算机公司开发部经理、清华紫光股份公司CAD与信息事业部工作。2000年加入博时基金管理有限公司,历任行政管理部副经理,电脑部副经理及信息技术部总经理。现任公司副总裁。
  
    孙麒清女士,商法学硕士。曾供职于广东深港律师事务所。2002年加入博时基金管理有限公司,曾任监察法律部法律顾问,现任公司督察长兼监察法律部总经理。
  
    4.本基金基金经理
  
    过钧先生,工商管理学硕士,美国注册金融分析师协会会员(CFA)。1995年起先后在上海工艺品进出口公司、德累斯顿银行上海市分行、美国GE资产公司、华夏基金管理有限公司固定收益部工作。2005年加入博时基金管理有限公司,任固定收益部基金经理。现任博时稳定价值债券基金、博时信用债券基金基金经理。
  
    5.投资决策委员会成员
  
    主任委员:肖风
  
    委员:杨锐、邵凯、董良泓、夏春、邹志新、张志峰、王政、张峰。
  
    肖风先生(同上)
  
    杨锐先生,博士。1999年毕业于南开大学国际经济研究所。1999年8月加入博时基金管理有限公司,先后担任研究部策略分析师、策略分析师兼博时价值增长基金基金经理助理、研究部副总经理兼策略分析师。2005年1月至2006年1月由博时公司派往纽约大学Stern商学院做访问学者。2005年6月至2006年1月在AllianceBernstein的股票投资部门工作。2006年1月回国继续担任研究部副总经理、策略分析师,5月兼任博时平衡配置基金经理。2008年1月任首席策略分析师,兼任混合组投资总监、博时价值增长基金经理、博时价值增长贰号基金经理、博时平衡配置混合型基金经理。现任首席策略分析师,股票投资部总经理,兼任混合组投资总监、博时平衡配置混合型投资基金基金经理。
  
    邵凯先生,经济学硕士。1997年8月起在河北省经济开发投资公司投资管理部工作。1999年9月至2000年7月在英国READING大学学习国际证券与投资银行专业,获硕士学位。2000年8月入博时基金管理有限公司,历任基金管理部债券组合经理助理、基金管理部债券组合经理、固定收益部债券投资经理、社保债券基金基金经理、固定收益部副总经理兼社保债券基金基金经理。现任固定收益部总经理兼社保债券基金基金经理。
  
    董良泓先生,MBA。1993年起先后在中国技术进出口总公司财务部、中技投资公司、融通基金管理有限公司、长城基金管理有限公司工作。2005年加入博时基金管理有限公司,历任股票投资部基金经理、社保股票基金经理、研究部总经理兼任特定资产部高级投资经理。2008年12月任特定资产管理部总经理、股票投资部价值组投资总监。
  
    夏春先生,1975年出生,经济学硕士。1996年毕业于上海交通大学管理工程系。1996年至1998年在上海永道(现为普华永道)会计财务咨询公司工作,任审计员。1998年至2001年在北京大学中国经济研究中心宏观与金融经济学专业学习,获经济学硕士学位。2001年至2004年,在招商证券研发中心策略部任高级分析师。2004年2月加入博时基金管理有限公司,任研究部宏观与策略研究员。2007年1月任研究部副总经理,兼任策略分析师,博时平衡配置基金基金经理助理。2008年12月任研究部总经理,兼任策略分析师、博时价值增长基金基金经理和博时价值增长贰号基金基金经理。
  
    邹志新先生,经济学博士,中国注册会计师协会非执业注册会计师。1992年毕业于北京理工大学,获理学学士学位,1997年在江西财经大学获经济学硕士学位,2008年获南开大学经济学博士学位。1997年至1999年在君安证券研究所从事研究工作,任核心研究员。1999年加入博时基金管理有限公司,曾任研究员、交易员、基金裕隆基金经理助理。2002年1月起任基金裕泽基金经理,2003年7月起任基金裕元基金经理,2007年4月任博时第三产业成长基金基金经理。现任股票投资部成长组投资总监、博时第三产业成长股票基金基金经理。
  
    张志峰先生,博士。1996年5月起先后在摩根士丹利集团、巴克莱全球投资集团、LABRENCHESTRUCTURPRODUCTS工作。2008年1月加入博时基金管理有限公司,现任股票投资部另类投资组投资总监。
  
    王政先生,1966年生,博士。1995年毕业于美国普林斯顿大学,获博士学位。1995年至1997年在哈佛大学从事博士后研究工作。1997年起先后在美国新泽西州道琼斯公司、美国新泽西州彭博公司研发部、美国加州巴克莱全球投资公司工作。2009年5月加入博时基金管理有限公司,现任股票投资部ETF组投资总监、上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金和博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。
  
    张峰先生,博士。1988年起先后在HaugenFinnancialSystem,花旗集团TIMCO资产管理部、摩根士丹利投资公司、ASTENINVESTMENTADVISORS工作。2010年2月22日加入博时基金管理有限公司,任股票投资部数量化投资组投资总监。
  
    6.上述人员之间均不存在近亲属关系。
  
    二.基金托管人
  
    一、基金托管人情况
  
    (一)基本情况
  
    名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
  
    住所:北京市西城区金融大街25号
  
    办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
  
    法定代表人:郭树清
  
    成立时间:2004年09月17日
  
    组织形式:股份有限公司
  
    注册资本:贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元人民币
  
    存续期间:持续经营
  
    基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号
  
    联系人:尹东
  
    联系电话:(010)67595003
  
    中国建设银行股份有限公司拥有悠久的经营历史,其前身"中国人民建设银行"于1954年成立,1996年易名为"中国建设银行"。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于2004年9月分立而成立,承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银行(股票代码:939)于2005年10月27日在香港联合交易所主板上市,是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。2006年9月11日,中国建设银行又作为第一家H股公司晋身恒生指数。2007年9月25日中国建设银行A股在上海证券交易所上市并开始交易。A股发行后建设银行的已发行股份总数为:233,689,084,000股(包括224,689,084,000股H股及9,000,000,000股A股)。
  
    2009年上半年,中国建设银行实现净利润558.41亿元,同比下降4.86%,每股盈利为0.24元(半年),同比减少0.01元,盈利水平符合预期 年化平均资产回报率、年化平均股东权益回报率分别为1.34%和22.54%,较上年全年分别提高0.03和1.86个百分点,整体盈利趋势向好 总资产达到91,101.71亿元,较上年末增长20.58% 资产质量稳步上升,不良贷款额和不良贷款率实现双降,信贷资产质量持续改善,不良贷款率为1.71%,较上年末下降0.5个百分点 拨备水平充分,拨备覆盖率为150.51%,较上年末提升18.93个百分点。
  
    中国建设银行在中国内地设有1.4万余个分支机构,并在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京、首尔、纽约设有分行,在伦敦设有全资子银行、在悉尼设有代表处。中国建设银行在香港拥有建行亚洲和建银国际两家全资子公司。全行已安装运行自动柜员机(ATM)31,896台,居全球银行业首位。
  
    中国建设银行得到市场和业界的支持和广泛认可,在2009年上半年共获得40多个国内外奖项。中国建设银行在英国《银行家》杂志公布的"全球金融品牌500强"、"全球银行1000强"中分列第9位和第12位,被《亚洲货币》杂志评为2009年度"中国最佳银行",被《欧洲货币》杂志评为2009年度"中国最佳银行",连续两年被香港《资本》杂志评为"中国杰出零售银行",荣获《亚洲银行家》杂志颁发的"中国风险管理成就奖",中国扶贫基金会颁发的"20年特别贡献奖"等奖项,被中国红十字基金会评为"最具责任感企业",连续两年荣获香港《财资》杂志"中国最佳境外客户境内托管银行奖"。
  
    中国建设银行总行设投资托管服务部,下设综合制度处、基金市场处、资产托管处、QFII托管处、基金核算处、基金清算处、监督稽核处和投资托管团队、涉外资产核算团队、养老金托管服务团队、养老金托管市场团队、上海备份中心等12个职能处室,现有员工130余人。2008年,中国建设银行一次性通过了根据美国注册会计师协会(AICPA)颁布的审计准则公告第70号(SAS70)进行的内部控制审计,安永会计师事务所为此提交了"业内最干净的无保留意见的报告",中国建设银行成为取得国际同业普遍认同并接受的SAS70国际专项认证的托管银行。
  
    (二)主要人员情况
  
    罗中涛,投资托管服务部总经理,曾就职于国家统计局、中国建设银行总行评估、信贷、委托代理等业务部门并担任领导工作,对统计、评估、信贷及委托代理业务具有丰富的管理经验。
  
    李春信,投资托管服务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行人事教育部、计划部、筹资储蓄部、国际业务部,对商业银行综合经营计划、零售业务及国际业务具有丰富的客户服务和业务管理经验。
  
    纪伟,投资托管服务部副总经理,曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部,长期从事大客户的客户管理及服务工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
  
    (三)基金托管业务经营情况
  
    截止到2009年12月31日,中国建设银行已托管华夏兴华封闭、华夏兴和封闭、嘉实泰和封闭、国泰金鑫封闭、融通通乾封闭、银河银丰封闭等6只封闭式证券投资基金,以及华夏成长混合、融通新蓝筹混合、博时价值增长混合、华宝兴业宝康配置混合、华宝兴业宝康消费品股票、华宝兴业宝康债券、博时裕富指数、长城久恒平衡混合、银华保本增值混合、华夏现金增利货币、华宝兴业多策略股票、国泰金马稳健混合、银华-道琼斯88指数、上投摩根中国优势混合、东方龙混合、博时主题行业股票(LOF)、华富竞争力优选混合、华宝兴业现金宝货币、上投摩根货币、华夏红利混合、博时稳定价值债券、银华价值优选股票、上投摩根阿尔法股票、中信红利股票、工银货币、长城消费增值股票、华安上证180ETF、上投摩根双息平衡混合、泰达荷银效率优选混合(LOF)、华夏中小板ETF、交银稳健配置混合、华宝兴业收益增长混合、华富货币、工银精选平衡混合、鹏华价值优势股票(LOF)、中信稳定双利债券、华安宏利股票、上投摩根成长先锋股票、博时价值增长贰号混合、海富通风格优势股票、银华富裕主题股票、华夏优势增长股票、信诚精萃成长股票、工银稳健成长股票、信达澳银领先增长股票、诺德价值优势股票、工银增强收益债券、国泰金鼎价值混合、富国天博创新股票、融通领先成长股票(LOF)、华宝兴业行业精选股票、工银红利股票、泰达荷银市值优选股票、长城品牌优选股票、交银蓝筹股票、华夏全球股票(QDII)、易方达增强回报债券、南方盛元红利股票、交银增利债券、工银添利债券、宝盈资源优选股票、华安稳定收益债券、兴业社会责任股票、华宝兴业海外中国股票(QDII)、海富通中国海外股票(QDII)、宝盈增强收益债券、鹏华丰收债券、博时特许价值股票、华富收益增强债券、信诚盛世蓝筹股票、东方策略成长股票、中欧新蓝筹混合、汇丰晋信2026周期混合、信达澳银精华配置混合、大成强化收益债券、交银环球精选股票(QDII)、长城稳健增利债券、华商盛世成长股票、信诚三得益债券、长盛积极配置债券、鹏华盛世创新股票(LOF)、华安核心股票、富国天丰强化债券、光大保德信增利收益债券、诺德灵活配置混合、东吴优信稳健债券、银华增强收益债券、东方稳健回报债券、华富策略精选混合、长城双动力股票、上投摩根中小盘股票、华商收益增强债券、泰达荷银品质生活股票、光大保德信均衡精选股票、银河行业优选股票、海富通领先成长股票、诺德增强收益债券、工银瑞信沪深300指数、信诚经典优债债券、国泰双利债券、民生加银品牌蓝筹混合、信达澳银稳定价值债券、中欧稳健收益债券、万家精选股票、浦银安盛精致生活混合、长盛同庆可分离交易股票、富国优化增强债券、长城景气行业龙头混合、天治趋势精选灵活配置混合、中欧价值发现股票、长信恒利优势股票、民生加银增强收益债券、国联安主题驱动股票、宝盈货币市场基金、博时策略灵活配置混合、信诚优胜精选股票、易方达沪深300指数、中银中证100指数增强、鹏华精选成长股票、金元比联价值增长股票、诺德成长优势股票、摩根士丹利华鑫领先优势、华宝兴业中证100指数、华安上证180ETF联接基金、农银汇理策略价值股票、国泰中小盘成长股票、银华沪深300指数(LOF)、光大保德信动态优选混合、华商动态阿尔法灵活配置混合、信达澳银中小盘股票、泰达荷银红利先锋股票、汇丰晋信中小盘股票、华夏盛世精选股票、银河沪深300价值指数、博时超级大盘ETF、博时超级大盘ETF联接、东吴新经济股票基金等137只开放式证券投资基金。
  
    二、基金托管人的内部控制制度
  
    (一)内部控制目标
  
    作为基金托管人,中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和本行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。
  
    (二)内部控制组织结构
  
    中国建设银行设有风险与内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工作,对托管业务风险控制工作进行检查指导。投资托管服务部专门设置了监督稽核处,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,具有独立行使监督稽核工作职权和能力。
  
    (三)内部控制制度及措施
  
    投资托管服务部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行 业务人员具备从业资格 业务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效 业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控 业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密 业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。
  
    三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
  
    (一)监督方法
  
    依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作。利用自行开发的"托管业务综合系统--基金监督子系统",严格按照现行法律法规以及基金合同规定,对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督,并定期编写基金投资运作监督报告,报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。
  
    (二)监督流程
  
    1.每工作日按时通过基金监督子系统,对各基金投资运作比例控制指标进行例行监控,发现投资比例超标等异常情况,向基金管理人发出书面通知,与基金管理人进行情况核实,督促其纠正,并及时报告中国证监会。
  
    2.收到基金管理人的划款指令后,对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手等内容进行合法合规性监督。
  
    3.根据基金投资运作监督情况,定期编写基金投资运作监督报告,对各基金投资运作的合法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价,报送中国证监会。
  
    4.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求管理人进行解释或举证,并及时报告中国证监会。
  
    三.相关服务机构
  
    (一)基金份额发售机构
  
    1.直销机构
  
    1、博时基金管理有限公司北京分公司及北京直销中心
  
    地址:北京建国门内大街18号恒基中心1座23层
  
    电话:010-65187055
  
    传真:010-65187032
  
    联系人:尚继源
  
    客户服务中心电话:95105568(免长途话费)
  
    2、博时基金管理有限公司上海分公司
  
    地址:上海市黄浦区中山南路28号久事大厦25层
  
    电话:021-33024909
  
    传真:021-63305180
  
    联系人:李侃侃
  
    3、博时基金管理有限公司总公司
  
    地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦35层
  
    电话:0755-83169999
  
    传真:0755-83199450
  
    联系人:叶晓
  
    2.代销机构
  
    1.中国建设银行股份有限公司
  
    名称:中国建设银行股份有限公司
  
    注册地址:北京市西城区金融大街25号
  
    办公地址:北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心1号楼
  
    法定代表人:郭树清
  
    联系人:王琳
  
    传真:010-66275654
  
    客户服务电话:95533
  
    网址:www.ccb.com
  
    2.中国工商银行股份有限公司
  
    名称:中国工商银行股份有限公司
  
    注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号
  
    办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号
  
    法定代表人:姜建清
  
    联系人:田耕
  
    电话:010-66107900
  
    传真:010-66107914
  
    客户服务电话:95588
  
    网址:www.icbc.com.cn
  
    3.中国农业银行股份有限公司
  
    名称:中国农业银行股份有限公司
  
    注册地址:北京市东城区建国门内大街69号
  
    办公地址:北京市东城区建国门内大街69号
  
    法定代表人:项俊波
  
    客户服务电话:95599
  
    网址:www.abchina.com www.95599.cn
  
    4.交通银行股份有限公司
  
    名称:交通银行股份有限公司
  
    注册地址:上海市银城中路188号
  
    办公地址:上海市银城中路188号
  
    法定代表人:胡怀邦
  
    联系人:曹榕
  
    电话:021-58766688
  
    传真:021-58408483
  
    客户服务电话:95559
  
    网址:www.bankcomm.com
  
    5.招商银行股份有限公司
  
    名称:招商银行股份有限公司
  
    注册地址:深圳市福田区深南大道7088号
  
    法定代表人:秦晓
  
    联系人:丰靖
  
    电话:0755-83198888
  
    传真:0755-83195049
  
    客户服务电话:95555
  
    网址:www.cmbchina.com
  
    6.上海浦东发展银行股份有限公司
  
    名称:上海浦东发展银行股份有限公司
  
    注册地址:上海市浦东南路500号
  
    办公地址:上海市北京东路689号东银大厦17楼
  
    法定代表人:金运
  
    联系人:汤嘉惠、倪苏云
  
    电话:021-61616188-6152,6153
  
    传真:021-63602431
  
    客户服务电话:95528
  
    网址:www.spdb.com.cn
  
    7.中信银行股份有限公司
  
    名称:中信银行股份有限公司
  
    注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
  
    办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
  
    法定代表人:孔丹
  
    电话:010-65558000
  
    传真:010-65550809
  
    客户服务电话:95558
  
    网址:bank.ecitic.com
  
    8.深圳发展银行股份有限公司
  
    名称:深圳发展银行股份有限公司
  
    注册地址:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦
  
    法定代表人:法兰克纽曼
  
    联系人:姜聃
  
    电话:0755-22166316
  
    传真:0755-25841098
  
    客户服务电话:95501
  
    网址:www.sdb.com.cn
  
    9.北京银行股份有限公司
  
    名称:北京银行股份有限公司
  
    注册地址:北京市西城区金融大街甲17号首层
  
    办公地址:北京市西城区金融大街丙17号
  
    法定代表人:闫冰竹
  
    联系人:王曦
  
    电话:010-66223584
  
    传真:010-66226073
  
    客户服务电话:010-96169
  
    网址:www.bankofbeijing.com.cn
  
    10.中国光大银行股份有限公司
  
    名称:中国光大银行股份有限公司
  
    注册地址:北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦
  
    办公地址:北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦
  
    法定代表人:唐双宁
  
    联系人:李伟
  
    电话:010-68098778
  
    传真:010-68560312
  
    客户服务电话:95595
  
    网址www.cebbank.com
  
    11.中国民生银行股份有限公司
  
    名称:中国民生银行股份有限公司
  
    注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号
  
    办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号
  
    法定代表人:董文标
  
    联系人:董云巍
  
    电话:010-58351666
  
    传真:010-83914283
  
    客户服务电话:95568
  
    网址www.cmbc.com.cn
  
    12.广东发展银行股份有限公司
  
    名称:广东发展银行股份有限公司
  
    注册地址:广州市农林下路83号
  
    办公地址:广州市农林下路83号
  
    法定代表人:董建岳
  
    联系人:詹全鑫
  
    电话:020-38322542
  
    传真:020-87311780
  
    客户服务电话:4008308003
  
    网址:www.gdb.com.cn
  
    13.浙商银行股份有限公司
  
    名称:浙商银行股份有限公司
  
    注册地址:浙江省杭州市庆春路288号
  
    办公地址:浙江省杭州市庆春路288号
  
    法定代表人:张达洋
  
    联系人:吴军阳
  
    电话:0571-87659084
  
    传真:0571-87659188
  
    客户服务电话:95105665
  
    网址:www.czbank.com
  
    14.上海农村商业银行股份有限公司
  
    名称:上海农村商业银行股份有限公司
  
    注册地址:上海市浦东新区浦东大道981号
  
    办公地址:上海市浦东新区银城中路8号中融碧玉蓝天大厦15-23层
  
    法定代表人:李秀仑
  
    联系人:吴海平
  
    电话:021-38576666
  
    客户服务电话:021-962999
  
    网址:www.shrcb.com
  
    15.宁波银行股份有限公司
  
    名称:宁波银行股份有限公司
  
    注册地址:宁波市江东区中山东路294号
  
    办公地址:宁波市江东区中山东路294号
  
    法定代表人:陆华裕
  
    联系人:胡技勋
  
    电话:021-63586210
  
    传真:021-63586215
  
    客户服务电话:96528(上海地区962528)
  
    网址:www.nbcb.com.cn
  
    16.东莞银行股份有限公司
  
    名称:东莞银行股份有限公司
  
    注册地址:东莞市城区运河东一路193号
  
    办公地址:东莞市城区运河东一路193号
  
    法定代表人:廖玉林
  
    联系人:胡昱
  
    电话:0769-22119061
  
    传真:0769-22117730
  
    客户服务电话:0769-96228
  
    网址:www.dongguanbank.cn
  
    17.南京银行股份有限公司
  
    名称:南京银行股份有限公司
  
    注册地址:南京市白下区淮海路50号
  
    办公地址:南京市白下区淮海路50号
  
    法定代表人:林复
  
    联系人:徐玲
  
    电话:025-84551162
  
    传真:025-84544129
  
    客户服务电话:4008896400
  
    网址:www.njcb.com.cn
  
    18.中信建投证券有限责任公司
  
    名称:中信建投证券有限责任公司
  
    注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
  
    办公地址:北京市朝阳门内大街188号
  
    法定代表人:张佑君
  
    联系人:权唐
  
    传真:010-65182261
  
    客户服务电话:4008888108(免长途费)
  
    网址:www.csc108.com
  
    19.招商证券股份有限公司
  
    名称:招商证券股份有限公司
  
    注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
  
    办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
  
    法定代表人:宫少林
  
    联系人:黄健
  
    电话:0755-82943666
  
    传真:0755-82943636
  
    客户服务电话:4008888111 95565
  
    网址:www.newone.com.cn
  
    20.国泰君安证券股份有限公司
  
    名称:国泰君安证券股份有限公司
  
    注册地址:上海浦东新区商城路618号
  
    办公地址:上海市浦东新区银城中路168号
  
    法定代表人:祝幼一
  
    联系人:芮敏祺
  
    电话:021-38676666
  
    传真:021-38670161
  
    客户服务电话:95521
  
    网址:www.gtja.com
  
    21.海通证券股份有限公司
  
    名称:海通证券股份有限公司
  
    注册地址:上海市淮海中路98号-
  
    办公地址:上海市广东路689号海通证券大厦
  
    法定代表人:王开国
  
    联系人:金芸、李笑鸣
  
    电话:021-23219275
  
    传真:021-63602722
  
    客户服务电话:95553或拨打各城市营业网点咨询电话
  
    网址:www.htsec.com
  
    22.广发证券股份有限公司
  
    名称:广发证券股份有限公司
  
    注册地址:广州市天河北路183号大都会广场43楼
  
    办公地址:广东广州天河北路大都会广场18、19、36、37、41和42楼
  
    法定代表人:王志伟
  
    联系人:黄岚
  
    电话:020-87555888
  
    传真:020-87555305
  
    客户服务电话:95575或致电各地营业网点
  
    网址:www.gf.com.cn
  
    23.国信证券股份有限公司
  
    名称:国信证券股份有限公司
  
    注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
  
    办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
  
    法定代表人:何如
  
    联系人:齐晓燕
  
    电话:0755-82130833
  
    传真:0755-82133302
  
    客户服务电话:95536
  
    网址:www.guosen.com.cn
  
    24.申银万国证券股份有限公司
  
    名称:申银万国证券股份有限公司
  
    注册地址:上海市常熟路171号
  
    办公地址:上海市常熟路171号
  
    法定代表人:丁国荣
  
    联系人:黄维琳、曹晔
  
    电话:021-54033888
  
    传真:021-54038844
  
    客户服务电话:021-962505
  
    网址:www.sywg.com
  
    25.兴业证券股份有限公司
  
    名称:兴业证券股份有限公司
  
    注册地址:福州市湖东路99号标力大厦
  
    办公地址:上海市浦东民生路1199弄五道口广场1号楼21层
  
    法定代表人:兰荣
  
    联系人:谢高得
  
    电话:021-38565785
  
    传真:021-38565783
  
    客户服务电话:4008888123
  
    网址:www.xyzq.com.cn
  
    26.长江证券股份有限公司
  
    名称:长江证券股份有限公司
  
    注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦
  
    办公地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦
  
    法定代表人:胡运钊
  
    联系人:李良
  
    电话:021-68751929
  
    传真:021-51062920
  
    客户服务电话:4008888999 027-85808318
  
    网址:www.95579.com
  
    27.东吴证券有限责任公司
  
    名称:东吴证券有限责任公司
  
    注册地址:江苏省苏州市石路爱河桥28号
  
    办公地址:江苏省苏州市石路爱河桥28号
  
    法定代表人:吴永敏
  
    联系人:方晓丹
  
    电话:0512-65581136
  
    传真:0512-65588021
  
    客户服务电话:0512-96288
  
    网址:www.dwjq.com.cn
  
    28.华泰联合证券有限责任公司
  
    名称:华泰联合证券有限责任公司
  
    注册地址:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层
  
    办公地址:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层
  
    法定代表人:马昭明
  
    联系人:盛宗凌
  
    电话:0755-82492000
  
    传真:0755-82492962
  
    客户服务电话:4008888555 95513
  
    网址:www.lhzq.com
  
    29.华泰证券股份有限公司
  
    名称:华泰证券股份有限公司
  
    注册地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
  
    办公地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
  
    法定代表人:吴万善
  
    联系人:舒萌菲
  
    电话:025-84457777
  
    传真:025-84579763
  
    客户服务电话:95597
  
    网址:www.htsc.com.cn
  
    30.中信证券股份有限公司
  
    名称:中信证券股份有限公司
  
    注册地址:深圳市深南路7088号招商银行大厦A层
  
    办公地址:北京朝阳区新源南路6号京城大厦
  
    法定代表人:王东明
  
    联系人:陈忠
  
    电话:010-84588888
  
    传真:010-84865560
  
    客户服务电话:010-84868330
  
    网址:www.cs.ecitic.com
  
    31.中国银河证券股份有限公司
  
    名称:中国银河证券股份有限公司
  
    注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
  
    办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2-6层
  
    法定代表人:胡关金
  
    联系人:李洋
  
    电话:010-66568047
  
    传真:010-66568536
  
    客户服务电话:4008888888
  
    网址:www.chinastock.com.cn
  
    32.光大证券股份有限公司
  
    名称:光大证券股份有限公司
  
    注册地址:上海市静安区新闸路1508号
  
    法定代表人:徐浩明
  
    联系人:刘晨
  
    电话:021-22169081
  
    传真:021-22169134
  
    客户服务电话:4008888788 95525
  
    网址:www.ebscn.com
  
    33.浙商证券有限责任公司
  
    名称:浙商证券有限责任公司
  
    注册地址:杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6-7楼
  
    法定代表人:吴承根
  
    联系人:吴颖
  
    电话:0571-87902080
  
    传真:0571-87902081
  
    客户服务电话:0571-967777
  
    网址:www.stocke.com.cn
  
    34.长城证券有限责任公司
  
    名称:长城证券有限责任公司
  
    注册地址:深圳市深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
  
    办公地址:深圳市深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
  
    法定代表人:黄耀华
  
    联系人:高峰
  
    电话:0755-83516094
  
    传真:0755-83516199
  
    客户服务电话:4006666888
  
    网址:new.cgws.com
  
    35.东方证券股份有限公司
  
    名称:东方证券股份有限公司
  
    注册地址:上海市中山南路318号2号楼22层-29层
  
    办公地址:上海市中山南路318号2号楼22层-29层
  
    法定代表人:王益民
  
    联系人:吴宇
  
    电话:021-63325888-3108
  
    传真:021-63326173
  
    客户服务电话:95503
  
    网址:www.dfzq.com.cn
  
    36.平安证券有限责任公司
  
    名称:平安证券有限责任公司
  
    注册地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
  
    办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
  
    法定代表人:杨宇翔
  
    联系人:袁月
  
    电话:0755-22627802
  
    传真:0755-82433794
  
    客户服务电话:4008816168
  
    网址:www.pingan.com
  
    37.财通证券有限责任公司
  
    名称:财通证券有限责任公司
  
    注册地址:杭州市解放路111号
  
    法定代表人:沈继宁
  
    联系人:乔骏
  
    电话:0571-87925129
  
    传真:0571-87925100
  
    客户服务电话:96336(上海地区962336)
  
    网址:www.ctsec.com
  
    38.世纪证券有限责任公司
  
    名称:世纪证券有限责任公司
  
    注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42楼
  
    办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42楼
  
    法定代表人:卢长才
  
    联系人:张婷
  
    电话:0755-83199511
  
    传真:0755-83199545
  
    客户服务电话:0755-83199599
  
    网址:www.csco.com.cn
  
    39.华西证券有限责任公司
  
    名称:华西证券有限责任公司
  
    注册地址:四川省成都市陕西街239号
  
    办公地址:深圳市深南大道4001号时代金融中心18楼(深圳总部)
  
    法定代表人:张慎修
  
    联系人:王京红
  
    电话:0755-83025046
  
    传真:0755-83025991
  
    客户服务电话:4008888818
  
    网址:www.hx168.com.cn
  
    40.湘财证券有限责任公司
  
    名称:湘财证券有限责任公司
  
    注册地址:湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼
  
    办公地址:上海市浦东陆家嘴环路958号华能联合大厦5楼
  
    法定代表人:陈学荣
  
    联系人:钟康莺
  
    电话:021-68634518-8503
  
    传真:021-68865938
  
    客户服务电话:4008881551
  
    网址:www.xcsc.com www.eestart.com
  
    41.天相投资顾问有限公司
  
    名称:天相投资顾问有限公司
  
    注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座
  
    办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座4层
  
    法定代表人:林义相
  
    联系人:莫晓丽
  
    电话:010-66045529
  
    传真:010-66045500
  
    客户服务电话:010-66045678
  
    网址:www.txsec.com 
  
    42.江南证券有限责任公司
  
    名称:江南证券有限责任公司
  
    注册地址:南昌市抚河北路291号
  
    办公地址:江西省南昌市抚河北路291号江西教育出版大厦
  
    法定代表人:姚江涛
  
    联系人:余雅娜
  
    电话:0791-6768763
  
    传真:0791-6789414
  
    客户服务电话:4008866567
  
    网址:www.scstock.com
  
    43.大同证券经纪有限责任公司
  
    名称:大同证券经纪有限责任公司
  
    注册地址:山西省大同市大北街13号
  
    办公地址:山西省太原市青年路8号
  
    法定代表人:董祥
  
    联系人:辛国荣
  
    电话:0351-4130322
  
    传真:0351-4192803
  
    客户服务电话:4007121212
  
    网址:www.dtsbc.com.cn
  
    44.国海证券有限责任公司
  
    名称:国海证券有限责任公司
  
    注册地址:广西南宁市滨湖路46号
  
    办公地址:深圳市福田区竹子林光大银行大厦30楼
  
    法定代表人:张雅锋
  
    联系人:武斌
  
    电话:0755-83707413
  
    传真:0755-83700205
  
    客户服务电话:4008888100(全国)、96100(广西)
  
    网址:www.ghzq.com.cn
  
    45.中信万通证券有限责任公司
  
    名称:中信万通证券有限责任公司
  
    注册地址:青岛市东海西路28号
  
    办公地址:青岛市东海西路28号
  
    法定代表人:史洁民
  
    联系人:刘光明
  
    电话:0532-85022026
  
    传真:0532-85022026
  
    客户服务电话:0532-96577
  
    网址:www.zxwt.com.cn
  
    46.中信金通证券有限责任公司
  
    名称:中信金通证券有限责任公司
  
    注册地址:浙江省杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座
  
    办公地址:浙江省杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座
  
    法定代表人:刘军
  
    联系人:俞会亮
  
    电话:0571-85776115
  
    传真:0571-85783771
  
    客户服务电话:0571-96598
  
    网址:www.96598.com.cn
  
    47.华林证券有限责任公司
  
    名称:华林证券有限责任公司
  
    注册地址:深圳市福田区民田路178号华融大厦5、6楼
  
    办公地址:深圳市福田区民田路178号华融大厦5、6楼
  
    法定代表人:段文清
  
    联系人:杨玲
  
    电话:0755-82707888
  
    传真:0755-82707850
  
    客户服务电话:4008802888或致电各地营业部客服电话
  
    网址:www.chinalions.com
  
    48.国联证券股份有限公司
  
    名称:国联证券股份有限公司
  
    注册地址:无锡市县前东街168号
  
    办公地址:无锡市县前东街168号国联大厦703室
  
    法定代表人:范炎
  
    电话:0510-82831662
  
    传真:0510-82830162
  
    联系人:袁丽萍
  
    客户服务电话:4008885288(全国热线),0510-82588168(无锡)
  
    网址:www.glsc.com.cn
  
    49.国盛证券有限责任公司
  
    名称:国盛证券有限责任公司
  
    注册地址:江西省南昌市永叔路15号
  
    办公地址:江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦
  
    法定代表人:管荣升
  
    电话:0791-6285337
  
    传真:0791-6289395
  
    联系人:徐美云
  
    客户服务电话:0791-96168
  
    网址:www.gsstock.com
  
    50.安信证券股份有限公司
  
    名称:安信证券股份有限公司
  
    注册地址:深圳市福田区金田路2222号安联大厦34层、28层A02单元
  
    办公地址:深圳市福田区深南大道2028号中国凤凰大厦1号楼7层
  
    法定代表人:牛冠兴
  
    联系人:陈剑虹
  
    电话:0755-82558323
  
    传真:0755-82558355
  
    客户服务电话:4008001001
  
    网址:www.essence.com.cn
  
    51.东莞证券有限责任公司
  
    名称:东莞证券有限责任公司
  
    注册地址:东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
  
    办公地址:东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
  
    法定代表人:张运勇
  
    联系人:梁健伟
  
    电话:0769-22119341
  
    传真:0769-22116999
  
    客户服务电话:0769-961130
  
    网址:www.dgzq.com.cn
  
    52.中原证券股份有限公司
  
    名称:中原证券股份有限公司
  
    注册地址:郑州市经三路15号广汇国际贸易大厦
  
    办公地址:郑州市郑东新区商务外环路10号中原广发金融大厦17层
  
    法定代表人:石保上
  
    联系人:程月艳耿铭
  
    电话:0371-65585670
  
    传真:0371-65585665
  
    客户服务电话:0371-967218 4008139666
  
    网址:www.ccnew.com
  
    53.华龙证券有限责任公司
  
    名称:华龙证券有限责任公司
  
    注册地址:甘肃省兰州市静宁路308号
  
    办公地址:甘肃省兰州市静宁路308号
  
    法定代表人:李晓安
  
    联系人:李昕田
  
    电话:0931-8888088
  
    传真:0931-4890515
  
    客户服务电话:0931-4890619 4890618 4890100
  
    网址:http://www.hlzqgs.com
  
    54.广州证券有限责任公司
  
    名称:广州证券有限责任公司
  
    注册地址:广州市先烈中路69号东山广场主楼五楼
  
    办公地址:广州市先烈中路69号东山广场主楼五楼
  
    法定代表人:吴志明
  
    联系人:林洁茹
  
    电话:020-87323735
  
    传真:020-87325036
  
    客户服务电话:020-961303
  
    网址:www.gzs.com.cn
  
    55.万联证券有限责任公司
  
    名称:万联证券有限责任公司
  
    注册地址:广州市中山二路18号广东电信广场36-37层
  
    办公地址:广州市中山二路18号广东电信广场36-37层
  
    法定代表人:李舫金
  
    联系人:罗创斌
  
    电话:020-37865070
  
    传真:020-22373718-1013
  
    客户服务电话:4008888133
  
    网址:www.wlzq.com.cn
  
    56.恒泰证券股份有限公司
  
    名称:恒泰证券股份有限公司
  
    注册地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号
  
    办公地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号
  
    法定代表人:刘汝军
  
    联系人:张同亮
  
    电话:0471-4913998
  
    传真:0471-4930707
  
    客户服务电话:0471-4961259
  
    网址:www.cnht.com.cn
  
    57.南京证券有限责任公司
  
    名称:南京证券有限责任公司
  
    注册地址:江苏省南京市玄武区大钟亭8号
  
    办公地址:江苏省南京市玄武区大钟亭8号
  
    法定代表人:张华东
  
    联系人:徐翔
  
    电话:025-83364032
  
    传真:025-83320066
  
    客户服务电话:4008285888
  
    网址:www.njzq.com.cn
  
    58.中银国际证券有限责任公司
  
    名称:中银国际证券有限责任公司
  
    注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
  
    办公地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
  
    法定代表人:唐新宇
  
    联系人:张静
  
    电话:021-68604866-8309
  
    传真:021-50372474
  
    客户服务电话:4006208888 021-61195566
  
    网址:www.bocichina.com.cn
  
    59.国元证券股份有限公司
  
    名称:国元证券股份有限公司
  
    注册地址:安徽省合肥市寿春路179号
  
    办公地址:安徽省合安徽省合肥市寿春路179号
  
    法定代表人:凤良志
  
    联系人:李蔡
  
    电话:0551-2207114
  
    客户服务电话:全国统一热线4008888777,安徽省内热线96888
  
    网址:www.gyzq.com.cn
  
    60.中国建银投资证券有限责任公司
  
    名称:中国建银投资证券有限责任公司
  
    注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层至21层
  
    办公地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层至21层
  
    法定代表人:杨小阳
  
    联系人:刘权
  
    电话:0755-82026521
  
    传真:0755-82026539
  
    客户服务电话:4006008008
  
    网址:www.cjis.cn
  
    61.中国国际金融有限公司
  
    名称:中国国际金融有限公司
  
    注册地址:中国北京建国门外大街1号国贸大厦2座28层
  
    办公地址:中国北京建国门外大街1号国贸大厦2座28层
  
    法定代表人:李剑阁
  
    联系人:王雪筠
  
    电话:010-65051166
  
    传真:010-65051156
  
    客户服务电话:北京(010)85679238、85679169
  
    上海(021)63861195,63861196
  
    深圳(0755)83195000
  
    网址:www.cicc.com.cn、www.ciccs.com.cn
  
    62.宏源证券股份有限公司
  
    名称:宏源证券股份有限公司
  
    注册地址:新疆乌鲁木齐建设路2号
  
    办公地址:北京市西城区太平桥大街19号
  
    法定代表人:汤世生
  
    联系人李巍
  
    电话:010-88085338
  
    传真:010-88085240
  
    客户服务电话:4008000562
  
    网址:www.hysec.com
  
    63.瑞银证券有限责任公司
  
    名称:瑞银证券有限责任公司
  
    注册地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
  
    办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
  
    法定代表人:刘弘
  
    联系人:谢亚凡
  
    电话:010-59226788
  
    传真:010-59226840
  
    客户服务电话:4008878827
  
    网址:www.ubssecurities.com
  
    64.中山证券有限责任公司
  
    名称:中山证券有限责任公司
  
    注册地址:广东省深圳市福田区益田路江苏大厦B座15层
  
    办公地址:广东省深圳市福田区益田路江苏大厦B座15层
  
    法定代表人:吴泳良
  
    联系人:刘军
  
    电话:0755-82943755
  
    传真:0755-82940511
  
    客户服务电话:0755-82943750
  
    网址:www.zszq.com.cn
  
    65.渤海证券股份有限公司
  
    名称:渤海证券股份有限公司
  
    注册地址:天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
  
    办公地址:天津市河西区宾水道8号
  
    法定代表人:张志军
  
    联系人:王兆权
  
    电话:022-28451861
  
    传真:022-28451892
  
    客户服务电话:4006515988
  
    网址:www.bhzq.com
  
    66.厦门证券有限公司
  
    名称:厦门证券有限公司
  
    注册地址:厦门市莲前西路二号莲富大厦十七楼
  
    办公地址:厦门市莲前西路二号莲富大厦十七楼
  
    法定代表人:傅毅辉
  
    联系人:卢金文
  
    电话:0592-5161816
  
    传真:0592-5161102
  
    客户服务电话:0592-5163588
  
    网址:www.xmzq.cn
  
    67.齐鲁证券有限公司
  
    名称:齐鲁证券有限公司
  
    注册地址:山东省济南市经十路20518号
  
    办公地址:山东省济南市经十路20518号
  
    法定代表人:李玮
  
    联系人:傅咏梅
  
    电话:0531-81283901
  
    传真:0531-81283900
  
    客户服务电话:95538
  
    网址:www.qlzq.com.cn
  
    68.华安证券有限责任公司
  
    名称:华安证券有限责任公司
  
    注册地址:安徽省合肥市长江中路357号
  
    办公地址:安徽省合肥市阜南路166号润安大厦
  
    法定代表人:李工
  
    联系人:甘霖
  
    电话:0551-5161821
  
    传真:0551-5161672
  
    客户服务电话:0551-96518 4008096518
  
    网址:www.hazq.com
  
    69.华宝证券有限责任公司
  
    名称:华宝证券有限责任公司
  
    注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦23层
  
    办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦23层
  
    法定代表人:陈林
  
    联系人:徐方亮
  
    电话:021-50122222
  
    传真:021-50122200
  
    客户服务电话:4008209898 021-38929908
  
    网址:www.cnhbstock.com
  
    70.江海证券有限公司
  
    名称:江海证券有限公司
  
    注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
  
    办公地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
  
    法定代表人:孙名扬
  
    联系人:徐世旺
  
    电话:0451-82336863
  
    传真:0451-82287211
  
    客户服务电话:4006662288
  
    网址:www.jhzq.com.cn
  
    71.广发华福证券有限责任公司
  
    名称:广发华福证券有限责任公司
  
    注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层
  
    办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8、10层
  
    法定代表人:黄金琳
  
    联系人:张腾
  
    电话:0591-87278701
  
    传真:0591-87841150
  
    客户服务电话:96326(福建省外请加拨0591)
  
    网址:www.gfhfzq.com.cn
  
    72.爱建证券有限责任公司
  
    名称:爱建证券有限责任公司
  
    注册地址:上海市南京西路758号23楼
  
    办公地址:上海市南京西路758号20-25楼
  
    法定代表人:郭林
  
    联系人:陈敏
  
    电话:021-32229888
  
    传真:021-62878783
  
    客户服务电话:021-63340678
  
    网址:www.ajzq.com
  
    73.信达证券股份有限公司
  
    名称:信达证券股份有限公司
  
    注册地址:北京市西城区三里河东路5号中商大厦10层
  
    办公地址:北京市西城区三里河东路5号中商大厦10层
  
    法定代表人:张志刚
  
    联系人:唐静
  
    电话:010-63080985
  
    传真:010-63080978
  
    客户服务电话:4008008899
  
    网址:www.cindasc.com
  
    (二)注册登记机构
  
    名称:博时基金管理有限公司(内容同基金管理人)
  
    (三)律师事务所
  
    名称:国浩律师集团(北京)事务所
  
    注册地址:北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层
  
    办公地址:北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层
  
    负责人:王卫东
  
    电话:010-65171188
  
    传真:021-65176800
  
    联系人:黄伟民
  
    经办律师:黄伟民、陈周
  
    (四)会计师事务所
  
    名称:普华永道中天会计师事务所有限公司
  
    注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1233号汇亚大厦1604-1608室
  
    办公地址:上海市卢湾区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼
  
    法定代表人:杨绍信
  
    电话:(021)23238888
  
    传真:(021)23238800
  
    联系人:陈宇
  
    经办注册会计师:薛竞、陈宇
  
    四.基金的名称
  
    博时稳定价值债券投资基金。
  
    五.基金的类型
  
    债券型基金。
  
    六.基金的投资目标
  
    本基金为主动式管理的债券型基金。本基金通过对宏观经济分析和债券等固定收益市场分析,对基金投资组合做出相应的调整,力争为投资者获取超越业绩比较基准的投资回报。
  
    七.基金的投资方向
  
    本基金主要投资于固定收益类证券,包括国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、资产支持证券、央行票据、短期融资券、回购及银行存款等。
  
    八.业绩比较基准
  
    中信标普全债指数
  
    今后如果市场出现更具代表性的业绩比较基准,或者更科学的复合指数权重比例,在与基金托管人协商一致后,本基金管理人可调整或变更本基金的业绩比较基准。
  
    九.投资策略
  
    本基金通过宏观经济和债券市场自上而下和自下而上的分析,把握市场利率水平的运行态势,根据债券市场收益率曲线的整体运动方向制定具体的投资策略。
  
    1.普通债券投资策略
  
    本基金根据自上而下和自下而上的分析方法对宏观经济和债券市场的走势做出分析。
  
    自上而下:通过对基本面和资金面的分析对债券市场走势做出判断,以作为确定组合久期大小的依据。主要根据中长期的宏观经济走势和经济周期性特征,对收益率的未来变化趋势做出判断,从而对组合久期进行动态调整,以获取稳健的超越市场的投资收益。
  
    当中长期经济高速增长,通货膨胀压力浮现,央行政策趋于紧缩时,我们将缩短组合久期,以本金安全为主要策略 反之,在经济增长趋于回落,通货膨胀率下降,甚至通货紧缩出现时,我们将增加组合久期,以获取更高的票息和价差收益。
  
    自下而上:通过对个券的分析来选择投资品种。主要根据各品种的收益率、流动性和信用风险等指标,挑选被市场低估的品种。在严控风险的前提下,获取稳定的收益。
  
    在确定债券组合久期之后,本基金将通过对不同信用类别债券的收益率基差分析,结合税收差异、信用风险分析、期权定价分析、利差分析以及交易所流动性分析,判断个券的投资价值,以挑选风险收益相匹配的券种,建立具体的个券组合。
  
    基于当前债券市场的状况,本基金具体的投资策略主要有骑乘策略、息差策略及利差策略等。
  
    (1)骑乘策略
  
    骑乘策略是指当收益率曲线比较陡峭时,也即相邻期限利差较大时,可以买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,也即收益率水平处于相对高位的债券,随着持有期限的延长,债券的剩余期限将会缩短,从而此时债券的收益率水平将会较投资期初有所下降,通过债券的收益率的下滑,进而获得资本利得收益。骑乘策略的关键影响因素是收益率曲线的陡峭程度。若收益率曲线较为陡峭,则随着债券剩余期限的缩短,债券的收益率水平将会有较大下滑,进而获得较高的资本利得。
  
    (2)息差策略
  
    息差策略是指利用回购利率低于债券收益率的情形,通过正回购将所获得资金投资于债券的策略。息差策略实际上也就是杠杆放大策略,进行放大策略时,必须考虑回购资金成本与债券收益率之间的关系,只有当债券收益率高于回购资金成本(即回购利率)时,息差策略才能取得正的收益。
  
    (3)利差策略
  
    利差策略是指对两个期限相近的债券的利差进行分析,从而对利差水平的未来走势做出判断,进而相应地进行债券置换。影响两期限相近债券的利差水平的因素主要有息票因素、流动性因素及信用评级因素等。当预期利差水平缩小时,可以买入收益率高的债券同时卖出收益率低的债券,通过两债券利差的缩小获得投资收益 当预期利差水平扩大时,可以买入收益率低的债券同时卖出收益率高的债券,通过两债券利差的扩大获得投资收益。
  
    2.可转换债券投资策略
  
    可转换债券是介于股票和债券之间的投资品种,兼具股性和债性的双重特征。本基金利用宏观经济变化和上市公司的盈利变化,判断市场的变化趋势,选择不同的行业,再根据可转换债券的特性选择各行业不同的转债券种。本基金利用可转换债券的债券底价和到期收益率来判断转债的债性,增强本金投资的安全性 本基金利用可转换债券溢价率来判断转债的股性,在市场出现投资机会时,优先选择股性强的品种,获取超额收益。
  
    在选择可转换债券品种时,本基金将与本公司的股票投研团队积极合作,对发行可转债的上市公司的基本面做出价值分析,力求选择被市场低估的品种,来构建本基金可转换债券的投资组合。
  
    3.股票等权益类投资策略
  
    本基金可参与一级市场新股申购或增发新股等,包括在新股冻结期限内所发生的送股、配股、权证等权益投资。本基金不直接从二级市场买入股票或权证,但因可转债转股所形成的股票及股票派发或因分离交易可转债分离交易的权证等除外。本基金对股票等权益类证券的投资比例不超过基金资产的20%。
  
    我们将利用公司的研究体系,对新股的行业属性和基本面做出判断,利用财务分析对公司的投资价值做出评估,确定公司上市后的合理定价,做出合理的询价。然后结合市场资金利率水平和可能的中签率,得出新股申购预期收益率,最后做出是否参与新股申购的投资判断。
  
    十.基金的风险收益特征
  
    本基金属于证券市场中的低风险品种,预期收益和风险高于货币市场基金,低于股票型基金。
  
    十一.基金投资组合报告
  
    博时基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  
    基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  
    本投资组合报告所载数据截至2009年12月31日,本财务数据未经审计。
  
    1.报告期末基金资产组合
  
    序号项目金额(元)占基金总资产
  
    的比例(%)
  
    1权益投资35,677,446.753.95
  
    其中:股票35,677,446.753.95
  
    2固定收益投资735,328,615.7881.48
  
    其中:债券735,328,615.7881.48
  
    资产支持证券--
  
    3金融衍生品投资--
  
    4买入返售金融资产--
  
    其中:买断式回购的买入返售金融资产--
  
    5银行存款和结算备付金合计78,785,018.588.73
  
    6其他资产52,650,430.375.83
  
    7合计902,441,511.48100.00
  
    2.本报告期末按行业分类的股票投资组合
  
    代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
  
    A农、林、牧、渔业--
  
    B采掘业--
  
    C制造业5,926,717.030.68
  
    C0食品、饮料--
  
    C1纺织、服装、皮毛19,830.000.00
  
    C2木材、家具--
  
    C3造纸、印刷966,732.480.11
  
    C4石油、化学、塑胶、塑料--
  
    C5电子--
  
    C6金属、非金属13,275.000.00
  
    C7机械、设备、仪表4,369,449.250.50
  
    C8医药、生物制品557,430.300.06
  
    C99其他制造业--
  
    D电力、煤气及水的生产和供应业1,899,026.160.22
  
    E建筑业20,669,788.642.35
  
    F交通运输、仓储业--
  
    G信息技术业4,437,518.520.51
  
    H批发和零售贸易--
  
    I金融、保险业--
  
    J房地产业--
  
    K社会服务业2,744,396.400.31
  
    L传播与文化产业--
  
    M综合类--
  
    合计35,677,446.754.06
  
    3.报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
  
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值
  
    比例(%)
  
    1601668中国建筑4,364,23720,599,198.642.35
  
    2601299中国北车563,2453,452,691.850.39
  
    3300033同花顺43,1773,059,522.220.35
  
    4601888中国国旅131,0602,744,396.400.31
  
    5601139深圳燃气113,1721,899,026.160.22
  
    6002292奥飞动漫22,752966,732.480.11
  
    7002284亚太股份20,414900,257.400.10
  
    8002281光迅科技22,765756,025.650.09
  
    9002296辉煌科技9,585621,970.650.07
  
    10002287奇正藏药23,082557,430.300.06
  
    4.报告期末债券投资组合
  
    (1)按债券品种分类的债券投资组合
  
    序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值
  
    比例(%)
  
    1国家债券--
  
    2央行票据98,265,000.0011.19
  
    3金融债券--
  
    其中:政策性金融债--
  
    4企业债券546,576,615.7862.26
  
    5企业短期融资券90,487,000.0010.31
  
    6可转债--
  
    7其他--
  
    8合计735,328,615.7883.75
  
    (2)基金投资前五名债券明细
  
    序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
  
    111200208中联债1,050,000107,425,500.0012.24
  
    211105209哈城投565,00054,658,100.006.23
  
    311200608万科G2487,23451,291,123.185.84
  
    4098103309中节能CP01500,00050,195,000.005.72
  
    5090103609央票36500,00049,145,000.005.60
  
    5.投资组合报告附注
  
    1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚 
  
    2、基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票 
  
    3、基金的其他资产构成:
  
    序号名称金额(人民币元)
  
    1存出保证金17.48
  
    2应收证券清算款-
  
    3应收股利-
  
    4应收利息12,618,793.69
  
    5应收申购款40,031,619.20
  
    6其他应收款-
  
    7待摊费用-
  
    8其他-
  
    9合计52,650,430.37
  
    4、报告期末未持有处于转股期的可转换债券:
  
    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
  
    5、本基金本报告期末未持有资产支持证券。
  
    6、由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
  
    7、本基金份额变动
  
    项目博时稳定价值债券A博时稳定价值债券B
  
    报告期期初基金份额总额305,807,221.76918,474,932.37
  
    报告期期间基金总申购份额123,800,399.57189,711,820.87
  
    报告期期间基金总赎回份额198,118,307.75543,989,648.35
  
    报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)--
  
    报告期期末基金份额总额231,489,313.58564,197,104.89
  
    十二.基金的业绩
  
    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
  
    自基金合同生效开始至2009年12月31日止基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较:
  
    本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较(转型前)
  
    期间①净值增长率②净值增长率标准差③业绩比较基准收益率④业绩比较基准收益率标准差①-③②-④
  
    2005.8.24-2005.12.310.80%0.01%0.77%0.01%0.03%0.00%
  
    2006.1.1-2006.12.312.04%0.01%2.27%0.01%-0.23%0.00%
  
    2007.1.1-2007.9.51.25%0.01%1.95%0.01%-0.70%0.00%
  
    2005.8.24-2007.9.54.15%0.01%4.96%0.01%-0.82%0.00%
  
    本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较(转型后)
  
    博时稳定价值债券A
  
    期间①净值
  
    增长率②净值增长率标准差③业绩比较基准
  
    收益率④业绩比较基准
  
    收益率标准差①-③②-④
  
    2007.9.6-2007.12.316.51%0.33%0.05%0.06%6.46%0.27%
  
    2008.1.1-2008.12.3111.16%0.14%9.69%0.10%1.47%0.04%
  
    2009.1.1-2009.12.31-0.54%0.14%0.27%0.06%-0.81%0.08%
  
    2007.9.6-2009.12.3117.76%0.18%10.04%0.08%7.72%0.10%
  
    博时稳定价值债券B
  
    期间①净值
  
    增长率②净值增长率标准差③业绩比较基准
  
    收益率④业绩比较基准
  
    收益率标准差①-③②-④
  
    2007.9.6-2007.12.316.41%0.32%0.05%0.06%6.36%0.26%
  
    2008.1.1-2008.12.3110.79%0.14%9.69%0.10%1.10%0.04%
  
    2009.1.1-2009.12.31-0.90%0.14%0.27%0.06%-1.17%0.08%
  
    2007.9.6-2009.12.3116.84%0.18%10.04%0.08%6.80%0.10%
  
    十三.基金的费用与税收
  
    (一)与基金运作有关的费用
  
    1.费用种类
  
    (1)基金管理人的管理费 
  
    (2)基金托管人的托管费 
  
    (3)销售服务费 
  
    (4)基金证券交易费用 
  
    (5)基金份额持有人大会费用 
  
    (6)合同生效后与基金相关的会计师费和律师费 
  
    (7)基金合同生效后的法定信息披露费 
  
    (8)按照国家有关规定和基金合同约定可以在基金资产中列支的其它费用。
  
    2.基金费用计提方法、计提标准和支付方式
  
    (1)基金管理人的管理费
  
    3.基金管理费按基金资产净值的0.60%年费率计提。
  
    在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值0.60%年费率计提。计算方法如下:
  
    H=E×0.60%÷当年天数
  
    H为每日应计提的基金管理费
  
    E为前一日的基金资产净值
  
    基金管理人的管理费每日计算,每日计提,按月支付,由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
  
    (1)基金托管人的托管费
  
    基金托管费按基金资产净值的0.20%年费率计提。
  
    在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。计算方法如下:
  
    H=E×0.20%÷当年天数
  
    H为每日应计提的基金托管费
  
    E为前一日的基金资产净值
  
    基金托管人的托管费每日计算,每日计提,按月支付,由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支取,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
  
    (2)销售服务费
  
    本基金A类基金份额不收取销售服务费,B类基金份额的销售服务费按不高于前一日B类基金资产净值的0.30%的年费率计提。方法如下:
  
    H=E×0.30%÷当年天数
  
    H为B类基金份额每日应计提的基金销售服务费 E为B类基金份额前一日的基金资产净值
  
    销售服务费每日计提,按月支付,由基金托管人于次月前5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金销售人,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
  
    销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金营销广告费、促销活动费、持有人服务费等。
  
    (3)其他费用
  
    本章第(一)条中所述费用根据有关法规、基金合同及相应协议的规定,按费用实际支出金额,列入当期基金费用。
  
    4.不列入基金费用的项目
  
    基金募集期间的律师费、会计师费和信息披露费用不得从基金财产中列支。基金管理人与基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
  
    5.基金管理费、托管费和销售服务费的调整
  
    基金管理人和基金托管人可以磋商酌情调低基金管理费、基金托管费和销售服务费,调低费率无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在至少一种指定媒体上公告。
  
    (二)与基金销售有关的费用
  
    本基金的申购费率见下表:
  
    表基金的申购费率结构
  
    费用种类A类基金份额(申购金额M、持有年限Y)B类基金份额
  
    前端申购费M<100万=0.8%0%
  
    100万≤M<300万0.5%
  
    300万≤M<500万0.3%
  
    500万≤M按笔收取,1000元/笔
  
    后端申购费Y<1年1.0%0%
  
    1年≤Y<2年0.7%
  
    2年≤Y<3年0.5%
  
    3年≤Y<5年0.3%
  
    5年≤Y0%
  
    注:1年指365天。
  
    本基金的赎回费率见下表:
  
    表基金的赎回费率结构
  
    费用种类A类基金份额
  
    (持有年限Y)B类基金份额
  
    赎回费Y<1年0.1%0%
  
    1年≤Y<2年0.05%
  
    2年≤Y0%
  
    注:1年指365天。
  
    转换费用
  
    基金转换费用由申购费补差和赎回费补差两部分构成,具体收取情况视每次转换时的两只基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。其中赎回费补差部分的25%归入基金资产。
  
    (1)申购费补差
  
    对于两只前收费基金之间的转换,按照转出金额分别计算转换申请日的转出基金和转入基金的申购费,由申购费低的基金转到申购费高的基金时,收取申购费差价 由申购费高的基金转到申购费率低的基金时,不收取差价。
  
    对于两只后收费基金之间的转换,基于每份转出基金份额在转换申请日的适用后申购费率,计算转换申请日的转出基金后收申购费 基于转入基金的零持有时间的适用后申购费率,计算转换申请日的同等金额转入基金后收申购费。由后收申购费高的转到后收申购费低的基金时,收取后收申购费差价 由后收申购费低的转到后收申购费高的基金时,不收取差价。
  
    对于后端收费基金往前端收费基金的转换,基于每份转出基金份额在转换申请日的适用后申购费率,计算转出基金的后收申购费 基于转出金额计算转换申请日转入基金的前收申购费。除收取基金的后收申购费外,当后收申购费低于前收申购费时,收取申购费差价,否则不另外收取差价。
  
    (2)赎回费补差
  
    基于每份转出基金份额在转换申请日的适用赎回费率,计算转换申请日的转出基金赎回费 基于转入基金的零持有时间的适用赎回费率,计算转换申请日的同等金额转入基金的赎回费。若转出基金的赎回费高于转入基金的赎回费,则收取赎回费差 若转出基金的赎回费不高于转入基金的赎回费,则不收取赎回费差。
  
    十四.对招募说明书更新部分的说明
  
    本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,对本基金管理人于2009年9月30日刊登的本基金原招募说明书(《博时稳定价值债券投资基金更新招募说明书2009年第2号》)进行了更新,并根据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要更新的内容如下:
  
    (三)在"三、基金管理人"中,对基金管理公司的最新情况和高管变动情况进行了更新 
  
    (四)在"四、基金托管人"中,对基金托管人的基本情况及相关业务经营情况进行了更新 
  
    (五)在"五、相关服务机构"中,更新、增加了相关服务机构的内容 
  
    (六)在"七、基金份额的申购与赎回"中,对相关内容进行了更新 
  
    (七)在"八、基金的转换"中,对相关内容进行了更新 
  
    (八)在"十二、基金的投资"中,更新基金投资组合报告(数据内容截止时间为2009年12月31日)的内容 
  
    (九)在"十三、基金的业绩"中,更新了数据及列表内容,数据内容截止时间为2009年12月31日 
  
    (十)在"二十四、对基金份额持有人的服务"中,更新了持有人交易资料的寄送服务 
  
    (十一)在"二十五、其它应披露的事项"中,披露了博时稳定价值债券投资基金的公告信息,分别是:
  
    (1).2009年8月27日,我公司在中国证券报,上海证券报,证券时报上公告了《博时稳定价值债券投资基金2009年半年度报告(摘要)》 
  
    (2).2009年8月28日,我公司在中国证券报,上海证券报,证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加江海证券有限公司为代销机构的公告》 
  
    (3).2009年9月3日,我公司在中国证券报,上海证券报,证券时报上公告了《博时基金管理有限公司参加中国农业银行股份有限公司网上银行申购费率优惠活动的公告》 
  
    (4).2009年9月24日,我公司在中国证券报,上海证券报,证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于所管理的证券投资基金投资创业板股票和可转换债券的公告》 
  
    (5).2009年9月30日,我公司在中国证券报,上海证券报,证券时报上公告了《博时稳定价值债券投资基金更新招募说明书2009年第2号(摘要)》 
  
    (6).2009年10月13日,我公司在中国证券报,上海证券报,证券时报上公告了《博时基金管理有限公司参加中国民生银行股份有限公司网上银行申购费率优惠活动的公告》 
  
    (7).2009年10月28日,我公司在中国证券报,上海证券报,证券时报上公告了《博时稳定价值债券投资基金2009年第3季度报告》 
  
    (8).2009年11月6日,我公司在中国证券报,上海证券报,证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加广发华福证券有限责任公司为代销机构的公告》 
  
    (9).2009年11月7日,我公司在中国证券报,上海证券报,证券时报上公告了《关于博时基金管理有限公司旗下部分基金参加广发华福证券有限责任公司定期定额投资业务与网上交易申购业务费率优惠活动的公告》 
  
    (10).2009年11月13日,我公司在中国证券报,上海证券报,证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加爱建证券有限责任公司为代销机构的公告》 
  
    (11).2009年11月18日,我公司在中国证券报,上海证券报,证券时报上公告了《博时基金管理有限公司股权变更的公告》 
  
    (12).2009年11月27日,我公司在中国证券报,上海证券报,证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加信达证券股份有限公司为代销机构的公告》 
  
    (13).2009年12月17日,我公司在中国证券报,上海证券报,证券时报上公告了《博时基金管理有限公司旗下基金参加广东发展银行股份有限公司网上银行申购费率优惠活动的公告》 
  
    (14).2009年12月18日,我公司在中国证券报,上海证券报,证券时报上公告了《关于博时基金管理有限公司在国信证券股份有限公司推出定期定额投资业务的公告》《关于博时基金管理有限公司旗下基金参加宁波银行股份有限公司定期定额投资业务与网上银行申购业务费率优惠活动的公告》 
  
    (15).2009年12月29日,我公司在中国证券报,上海证券报,证券时报上公告了《关于博时基金管理有限公司旗下基金参加浙商银行股份有限公司定期定额投资业务与网上银行申购业务费率优惠活动的公告》 
  
    (16).2009年12月30日,我公司在中国证券报,上海证券报,证券时报上公告了《关于博时基金管理有限公司参加中国农业银行定期定额申购费率优惠活动的公告》 
  
    (17).2010年1月14日,我公司在中国证券报,上海证券报,证券时报上公告了《博时稳定价值债券投资基金收益分配公告》 
  
    (18).2010年1月15日,我公司在中国证券报,上海证券报,证券时报上公告了《博时基金管理有限公司参加中国建设银行股份有限公司网上银行等电子渠道申购费率优惠活动的公告》《关于博时基金管理有限公司旗下基金参加上海农村商业银行股份有限公司定期定额投资业务与网上银行申购业务费率优惠活动的公告》 
  
    (19).2010年1月19日,我公司在中国证券报,上海证券报,证券时报上公告了《关于博时基金管理有限公司旗下基金参加南京银行股份有限公司定期定额投资业务与网上银行申购业务费率优惠活动的公告》《关于博时基金管理有限公司旗下基金参加深圳发展银行股份有限公司定期定额投资业务与网上及电话银行申购业务费率优惠活动的公告》 
  
    (20).2010年1月20日,我公司在中国证券报,上海证券报,证券时报上公告了《博时稳定价值债券投资基金2009年第4季度报告》。
  
  
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