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博时稳定价值债券B(050006)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2005-08-24 管理人:博时基金... 基金经理:张李陵
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基金公告

博时基金:关于旗下基金持有的“11国债13”和“11国债08”估值方法变更的公告

公告日期:2011-11-24

    博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的“11国债13”和“11国债08”估值方法变更的公告
    博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的“11国债13”
    和“11国债08”估值方法变更的公告
    博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金所持有的“11国债13”(代码:019113)和“11国债08”(代码:019108)2011年11月23日在交易所交易不活跃、成交价格偏离。为使持有该债券的基金估值更加公平、合理,根据中国证监会2008年9月12日下发的[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及本公司的估值政策和程序,经和托管人协商,本公司决定自2011年11月23日起对旗下基金持有的“11国债13”和“11国债08”按照中央国债登记结算有限责任公司提供的银行间市场债券“11附息国债13”(代码:110013)和“11附息国债08”(代码:110008)的估值价格予以估值。自上述证券当日交易所收盘价已能体现公允价值特征之日起,对其恢复按交易所收盘价进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。
    特此公告。
    博时基金管理有限公司
    2011年11月24日
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