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博时稳定价值债券B(050006)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2005-08-24 管理人:博时基金... 基金经理:张李陵
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

博时稳定价值债券:《博时稳定价值债券投资基金基金合同修改前后文对照表》

公告日期:2018-03-24

                   《博时稳定价值债券投资基金基金合同修改前后文对照表》

                                原文条款                                                    修改后条款
章节
                                  内容                                                          内容
一、前 (一) 订立《博时稳定价值债券投资基金基金合同》的目的、     (一) 订立《博时稳定价值债券投资基金基金合同》的目的、
言     依据和原则                                                  依据和原则
       2.订立基金合同的依据包括《中华人民共和国合同法》、《中     2.订立基金合同的依据包括《中华人民共和国合同法》、《中
       华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、    华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、
       2004 年 7 月 1 日中国证监会实施的《证券投资基金运作管理办   2004 年 7 月 1 日中国证监会实施的《证券投资基金运作管理办
       法》(以下简称“《运作办法》”)及其它有关规定。            法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开募集开放式证券
                                                                   投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管
                                                                   理规定》”)及其它有关规定。
二、释 B 类份额 指收取销售服务费的基金份额                         《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁
义                                                                 布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流
                                                                   动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
                                                                   B 类份额 指收取赎回费和销售服务费的基金份额
                                                                   流动性受限资产 指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等
                                                                   原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在
                                                                   10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件
                                                                   提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开
                                                                   发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或
                                                                   交易的债券等
六、基 (五)申购和赎回的数额限定                                  (五)申购和赎回的数额限定
金 份 无                                                           6.当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大
额 的                                                              不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上
申 购                                                              限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购


                                                            1
与 赎                                                             等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参
回                                                                见招募说明书或相关公告。
        (六)申购和赎回的费用                                    (六)申购和赎回的费用
        1.本基金将基金份额分为 A 类份额和 B 类份额两种。A 类份额 1.本基金将基金份额分为 A 类份额和 B 类份额两种。A 类份额
        收取申购、赎回费,B 类份额收取销售服务费:                收取申购、赎回费,B 类份额收取销售服务费,不收取申购费
        B 类份额销售服务费率最高不超过基金资产净值的 1%。         用,但对持有期限少于 7 日的本类别基金份额的赎回收取赎回
                                                                  费:
                                                                  B 类份额销售服务费率最高不超过基金资产净值的 1%。其中,
                                                                  对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费,并
                                                                  将上述赎回费全额计入基金财产。
        (八)暂停申购与赎回的情形和处理                          (八)暂停申购与赎回的情形和处理
        1.暂停申购的情形和处理                                   1.暂停申购的情形和处理
        (4)当基金管理人认为某笔申购申请会影响到其他基金持有 (4)当基金管理人认为某笔申购申请会影响到其他基金持有人
        人利益时,可拒绝该笔申购申请;                             利益或对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,
                                                                  可拒绝该笔申购申请;
                                                                  (5)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考
                                                                  的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不
                                                                  确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停
                                                                  接受基金申购申请;
                                                                  (6)基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一
                                                                  投资者持有基金份额的比例达到或超过 50%,或者变相规避 50%
                                                                  集中度的情形时;
        (九)暂停赎回的情形和处理                                (九)暂停赎回的情形和处理
        1.发生下列情形时,基金管理人可暂停接受基金份额持有人 1.发生下列情形时,基金管理人可暂停接受基金份额持有人的
        的赎回申请:                                              赎回申请:
        无                                                        (4)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考
                                                                  的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不


                                                             2
                                                                   确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当延缓
                                                                   支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请;
         (十)巨额赎回的处理                                      (十)巨额赎回的处理
         无                                                        3、本基金发生巨额赎回时,对于单个基金份额持有人当日赎
                                                                   回申请超过上一开放日基金总份额 10%以上的部分,基金管理
                                                                   人有权对其进行延期办理(被延期赎回的赎回申请,将自动转
                                                                   入下一个开放日继续赎回,延期的赎回申请与下一开放日赎回
                                                                   申请一并处理,无优先权并以下一开放日某一类别的基金份额
                                                                   净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止);
                                                                   对于该基金份额持有人申请赎回的份额中未超过上一开放日
                                                                   基金总份额 10%的部分,基金管理人根据前段“1.全额赎回”
                                                                   或“2.部分赎回”的约定方式与其他基金份额持有人的赎回申
                                                                   请一并办理。但是,如该持有人在提交赎回申请时选择取消赎
                                                                   回,则其当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。


七、基   (一)基金合同当事人                                      (一)基金合同当事人
金 合    1.基金管理人                                             1.基金管理人
同 当    注册地址: 广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大   住所:广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 29
事 人    厦 29 层                                                  层
及 权    法定代表人:吴雄伟                                        法定代表人:张光华
利 义    批准设立机关:中国证监会                                  注册资本:2.5 亿元人民币
务       批准设立文号:中国证监会证监基字【1998】26 号
         组织形式: 有限责任公司
         注册资本: 1 亿元人民币
         2.基金托管人                                             2.基金托管人
         法定代表人:郭树清                                        法定代表人:田国立


                                                             3
       注册资本: 壹仟玖佰肆拾贰亿叁仟零贰拾伍万元人民币     注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
十二、 (四)投资范围                                        (四)投资范围
基 金 ……                                                   ……
的 投 本基金对债券类资产的投资比例不低于基金资产的 80%,对股 本基金对债券类资产的投资比例不低于基金资产的 80%,对股
资     票等权益类证券的投资比例不超过基金资产的 20%,对现金和票等权益类证券的投资比例不超过基金资产的 20%,对现金和
       到期日不超过一年的政府债券的投资比例不低于基金资产净  到期日不超过一年的政府债券的投资比例不低于基金资产净值
       值的 5%。                                             的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购
                                                             款等。
      (八) 投资限制                                        (八) 投资限制
      14.中国证监会规定的其他比例限制。                     14.本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发
                                                             行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本
                                                             基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可
                                                             流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%;
                                                             15. 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过
                                                             本基金资产净值的 15% ;
                                                             因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管
                                                             理人之外的因素致使本基金不符合前款所规定比例限制的,基
                                                             金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
                                                             16 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主
                                                             体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应
                                                             当与基金合同约定的投资范围保持一致;
                                                             17. 法律法规及中国证监会规定的其他比例限制。
                                                             除上述第 9、15、16 条以外,因证券市场波动、上市公司合并、
                                                             基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的
                                                             因素致使本基金投资比例不符合上述各项规定的投资比例,基
      因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改 金管理人应当在 10 个交易日内调整完毕。
      革中支付对价等基金管理人之外的因素致使本基金投资比例


                                                          4
       不符合上述各项规定的投资比例,基金管理人应当在 10 个交
       易日内调整完毕。
十四、 (六)暂停估值与公告基金份额净值的情形                     (六)暂停估值与公告基金份额净值的情形
基 金 5.中国证监会和基金合同认定的其它情形。                    5. 当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考
资 产                                                           的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不
的 估                                                           确定性时,经与基金托管人协商一致的,应当暂停估值;
值                                                              6.法律法规规定、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
二 十 (八)年度报告、半年度报告、季度报告、基金份额净值公告    (八)年度报告、半年度报告、季度报告、基金份额净值公告
一、基 ……                                                     ……
金 的 无                                                        7.本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半年度报告
信 息                                                           中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。
披露                                                            8.如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金
                                                                总份额 20%的情形,为保障其他投资者的权益,基金管理人至
                                                                少应当在基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项
                                                                下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内
                                                                持有份额变化情况及产品的特有风险,中国证监会认定的特殊
                                                                情形除外。
      (九)临时报告与公告                                      (九)临时报告与公告
      无                                                        26. 发生涉及本基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎
                                                                回等重大事项时;




                                                          5
                    《博时稳定价值债券投资基金托管协议修改前后文对照表》

                           原《托管协议》条款                                          新《托管协议》条款
章节
                                   内容                                                        内容
         (一) 基金管理人                                           (一) 基金管理人
         法定代表人:吴雄伟                                          法定代表人:张光华
一、托
         注册资本:1 亿元人民币                                      注册资本:2.5 亿元人民币
管协议
         (二) 基金托管人                                           (二) 基金托管人
当事人
         法定代表人:郭树清                                          法定代表人:田国立
         注册资本:壹仟玖佰肆拾贰亿叁仟零贰拾伍万元人民币            注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
二、托   (一)订立托管协议的依据                                    (一)订立托管协议的依据
管协议   本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基   本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基
的依     金法》”)等有关法律、法规(以下简称“法律法规”)、基       金法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理
据、目   金合同及其他有关规定制订。                                  规定》等有关法律、法规(以下简称“法律法规”)、基金合
的和原                                                               同及其他有关规定制订。
  则
三、基   (一)基金托管人对基金管理人的业务监督、核查           (一)基金托管人对基金管理人的业务监督、核查
金托管   1.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对 1.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对
人与基   基金投资范围、投资对象进行监督……                     基金投资范围、投资对象进行监督……
金管理   本基金对债券类资产的投资比例不低于基金资产的 80%,对股 本基金对债券类资产的投资比例不低于基金资产的 80%,对股
人之间   票等权益类证券的投资比例不超过基金资产的 20%,对现金和 票等权益类证券的投资比例不超过基金资产的 20%,对现金和
的业务   到期日不超过一年的政府债券的投资比例不低于基金资产净   到期日不超过一年的政府债券的投资比例不低于基金资产净
监督与   值的 5%。                                              值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收
核查                                                            申购款等。
九、投   本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特
资组合   点,通过分散投资降低基金资产的非系统性风险,保持基金组 点,通过分散投资降低基金资产的非系统性风险,保持基金组


                                                              6
比例监 合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制:         合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制:
  控   14.中国证监会规定的其他比例限制。                     14.本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的 全部开放
                                                              式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市
                                                              公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的且由本基金托管
                                                              人托管的 全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股
                                                              票,不得超过该上市公司可流通股票的 30 %;
                                                              15. 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过
                                                              本基金资产净值的 15% ;
                                                              因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管
                                                              理人之外的因素致使本基金不符合前款所规定比例限制的,基
                                                              金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
                                                              16. 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他
                                                              主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求
                                                              应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
                                                              17.法律法规及中国证监会规定的其他比例限制。
                                                              除上述第 9、15、16 条以外,因证券市场波动、上市公司合并、
                                                              基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的
                                                              因素致使本基金投资比例不符合上述各项规定的投资比例,基
       因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改 金管理人应当在 10 个交易日内调整完毕。
       革中支付对价等基金管理人之外的因素致使本基金投资比例
       不符合上述各项规定的投资比例,基金管理人应当在 10 个交
       易日内调整完毕。




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