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博时稳定价值债券B(050006)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2005-08-24 管理人:博时基金... 基金经理:张李陵
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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基金公告

博时稳定价值债券投资基金基金合同生效公告

公告日期:2005-08-25

   
            博时稳定价值债券投资基金基金合同生效公告

  博时稳定价值债券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2005年7月5日证监基金字[2005]116号文批准,自2005年7月18日起向全社会公开募集。截止到2005年8月19日,基金募集工作已顺利结束。经普华永道会计师事务所验资,本次募集的净认购金额为4,579,053,361.90元人民币,折合基金份额4,579,053,361.90份;认购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计1,145,311.63元人民币。其中,博时基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)于2005年8月9日认购本基金基金份额50,000,000份,认购费率为0。本次募集所有资金已于2005年8月23日全额划入本基金在基金托管人中国建设银行股份有限公司开立的博时稳定价值债券投资基金托管专户。
  本次募集有效认购总户数为30,850户,按照每份基金份额1.00元计算,设立募集期间募集资金及利息结转的基金份额共计4,580,198,673.53份基金份额,已全部计入投资者基金账户,归投资者所有。本次募集期间所发生的与本基金有关的信息披露费、律师费和会计师费等费用从基金募集费用中列支,不另从基金资产支付。
  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》以及《博时稳定价值债券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)、《博时稳定价值债券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金募集符合有关条件,本基金管理人已向中国证监会办理完毕基金备案手续,并于2005年8月24日获书面确认,基金合同自该日起正式生效。自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。
  本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起三个月内开始办理。在确定基金开放申购、赎回的时间后,本基金管理人最迟在开放前3个工作日在至少一种指定报刊和网站上刊登公告。
  特此公告
  博时基金管理有限公司
  2005年8月25日
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