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博时稳定价值债券B(050006)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2005-08-24 管理人:博时基金... 基金经理:张李陵
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

博时稳定价值债券投资基金更新招募说明书摘要

公告日期:2006-09-29


               博时稳定价值债券投资基金更新招募说明书摘要

  2006年第2号
    博时稳定价值债券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会证监基金字[2005]116号文核准(核准日期2005年7月5日)募集。本基金的基金合同于2005年8月24日正式生效。本基金为契约型、开放式基金。
    重要提示
    博时基金管理有限公司(以下简称"本基金管理人"或"管理人")保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
    投资有风险,投资者在申购本基金前应认真阅读本招募说明书。
    基金的过往业绩并不预示其未来表现。
    本更新招募说明书摘要根据本基金合同和本基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
    基金招募说明书自基金合同生效日起,每6个月更新一次,并于每6个月结束之日后的45日内公告,更新内容截至每6个月的最后1日。
    本招募说明书(更新)所载内容截止日为2006年8月24日,有关财务数据和净值表现截止日为2006年6月30日(财务数据未经审计)。
    一. 基金管理人
    (一) 基金管理人概况
    名    称: 博时基金管理有限公司
    注册地址: 广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层
    办公地址: 广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层
    法定代表人:吴雄伟
    成立时间: 1998年7月13日
    注册资本: 1亿元人民币
    存续期间: 持续经营
    博时基金管理有限公司(以下简称"公司")经中国证监会证监基金字[1998]26号文批准设立。公司股东为金信信托投资股份有限公司,持有股份48%;中国长城资产管理公司,持有股份25%;招商证券股份有限公司,持有股份25%;广厦建设集团有限责任公司,持有股份2%。注册资本为1亿元人民币。
    公司设立了投资决策委员会。投资决策委员会负责指导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。
    公司下设十三个部门,分别是:市场部、股票投资部、产品规划部、固定收益部、养老金业务部、研究部、交易部、财务部、信息技术部、监察法律部、人力资源部、基金运作部、总裁办公室。市场部从事基金营销策划、渠道沟通、国际业务开发等工作。股票投资部负责进行股票选择和组合管理。产品规划部负责新产品设计、产品维护和业绩分析等。固定收益部负责进行固定收益证券的选择和组合管理。养老金业务部负责养老金业务的研究、拓展和服务等工作。研究部负责完成对宏观经济、行业公司及市场的研究。交易部负责执行基金经理的交易指令并进行交易分析和交易监督。财务部负责公司财务事宜。信息技术部负责系统开发、网络运行及维护。监察法律部负责对公司投资决策、基金运作、内部管理、制度执行等方面进行监察,并向公司管理层和有关机构提供独立、客观、公正的意见和建议。总裁办公室专门负责公司的战略规划研究、行政后勤支持、会议及文件管理、公司文化建设、外事活动管理、档案管理、董事会、党办及工会工作。人力资源部负责公司的人员招聘、培训发展、薪酬福利、绩效评估、人事信息管理工作。基金运作部负责基金会计、基金注册登记、直销及客户服务业务。另设北京分公司、上海分公司和南方大区,分别负责北方、华东、华中地区和华南地区的基金销售和服务支持工作。此外还建立了企业年金顾问团,负责为客户提供企业年金方案设计方面的顾问服务。
    截止到2006年6月30日,公司总人数172人,其中63.4%以上的员工具有硕士以上学历。
    公司已经建立健全投资管理制度、风险控制制度、内部监察制度、财务管理制度、人事管理制度、信息披露制度和员工行为准则等公司管理制度体系。
    (二) 主要成员情况
    1. 基金管理人董事会成员
    吴雄伟先生,董事长,博士学历,经济师。历任金信信托投资股份有限公司(原金华信托)总经理办公室主任、研究发展中心主任、总经理助理、基金管理总部总经理、公司副总经理。现任博时基金管理有限公司董事长。
    肖风先生,副董事长,博士学历。历任深圳康佳电子集团股份有限公司董事会秘书兼股证委员会主任,中国人民银行深圳经济特区分行证券管理处科长、副处长,深圳市证券管理办公室副处长、处长,证管办副主任。现任博时基金管理有限公司副董事长、总经理。
    杨静女士,董事,经济学硕士,高级经济师。1992年进入证券行业,历任招商银行证券业务部(招商证券前身)总经理助理、招商证券副总裁,先后分管招商证券的经纪、电脑、财务、电子商务、研究等业务工作。现任招商证券副总裁,兼任中国国债协会第二届理事会常务理事,深圳证券业协会常务副理事长。
    夏永平女士,董事,经济学硕士,高级经济师。历任中国农业银行总行人事部劳资处主任科员、副处长、处长,中国长城信托投资公司总裁助理、副总裁。现任中国长城资产管理公司工会委员会副主任委员。
    汪晓峰先生,董事,经济学学士。曾就职于加拿大多伦多大学亚太经济研究中心、JP摩根(纽约总部)投资管理研究中心、 Dearborn Financial Institute亚洲区、 Pacific World Asset Management Limited亚太区、香港新鸿基国际有限公司、金信信托投资股份有限公司。
    陈小鲁先生,独立董事,高级经济师。历任中华人民共和国驻英国大使馆国防副武官,北京国际战略问题研究学会副秘书长,原中共中央政治体制改革研究室局长,亚龙湾开发股份有限公司总经理。现任标准国际投资管理公司董事长。
    赵榆江女士,独立董事,经济学硕士。历任国家经济体制改革委员会研究员,英国高诚证券(香港)有限公司董事,北京代表处首席代表,法国兴业证券 (香港) 有限公司董事总经理。现任康联马洪 (中国) 投资管理有限公司董事、高级投资顾问。
    姚钢先生,独立董事,经济学硕士,研究员(教授)。历任中国社会科学院农村发展研究所副研究员,海南汇通国际信托投资公司证券业务部副总经理,深圳证券交易所上市委员会委员,深圳证券商协会副主席,中国证券机构部顾问。现任中国社会科学院经济文化研究中心副主任。
    2. 基金管理人监事会成员
    王金宝先生,监事,硕士学历。曾任贵州证券公司上海业务部交易部经理、招商证券股份有限公司上海澳门路证券营业部总经理,现任招商证券股份有限公司证券投资部总经理。
    包志涛先生,监事,经济学学士,高级经济师。历任中国农业银行信托投资公司业务一部副经理、信托业务部副经理、中国长城信托投资公司资产保全部总经理,现任中国长城资产管理公司债权管理部债权维护处处长。
    黄家华先生,监事,商贸学士。历任益高证券及金融有限公司信贷监控员、邓百氏(香港)有限公司市场推广顾问、瑞士丰泰私人金融服务有限公司高级投资顾问经理、标准人寿亚洲(香港)有限公司高级投资策划顾问、Associe Financiere Global Asset Management Ltd.,行政总监、新鸿基优越理财有限公司董事总经理、金信信托投资股份有限公司董事会风险控制委员会委员。
    尹庆军先生,监事,硕士。1991年7月至1995年10月在中央编译局世界所工作,任助理研究员。1995年10月至1997年7月在中央编译局办公厅秘书处工作,任科研外事秘书。1997年7月至1999年1月在中央编译出版社工作,任出版部主任。1999年1月入博时基金管理有限公司,曾任行政管理部人力资源经理,2001年3月起任人力资源部总经理。
    3. 公司高管人员
    吴雄伟先生,董事长,博士学历,经济师。历任金信信托投资股份有限公司(原金华信托)总经理办公室主任、研究发展中心主任、总经理助理、基金管理总部总经理、公司副总经理。现任博时基金管理有限公司董事长。
    肖风先生,副董事长兼总经理,博士学历。历任深圳康佳电子集团股份有限公司董事会秘书兼股证委员会主任,中国人民银行深圳经济特区分行证券管理处科长、副处长,深圳市证券管理办公室副处长、处长,证管办副主任。现任博时基金管理有限公司副董事长、总经理。
    李全先生,副总经理。1988年7月毕业于中国人民银行总行研究生部。1988年在中国人民银行总行金融研究所工作,同年进入中国农村信托投资公司。1991年进入正大国际财务有限公司工作,历任北京代表处首席代表、资金部总经理、总经理助理。1998年5月加入博时基金管理有限公司,任督察员兼监察部经理。2000年至2001年,在梅隆信托的伦敦总部及其下属牛顿基金管理公司工作。2001年4月,回到博时任副总经理,主管公司投资业务。2003年起主管公司运作部门和市场发展部门。李全先生还在新华富时指数委员会担任委员。
    何绰越先生,投资总监兼国际业务总监。1985年毕业于香港大学,获社会学学士学位。1985至1993年先后在香港亚洲电视、香港贸发局从事资讯传播和研究工作。1993年3月至1997年在里昂证券工作,任副董事总经理。1997年5月至1998年12月在瑞银华宝工作,任香港及中国股票部主管、交易主管;1999年2月至2000年1月在汇丰证券担任大中华区(含香港和台湾)销售及研究部主管;2000年2月至2001年12月在汉宇资本公司工作,任首席执行官;2002年2月至2002年11月在中银国际工作,任董事总经理;2003年5月至2006年2月在中信投资研究工作,任董事总经理。2006年4月入职博时基金管理有限公司。
    4. 本基金基金经理
    过钧先生,MBA。1991至1995年在上海对外贸易学院经济系国际贸易专业学习,获经济学学士学位;1995至1996年在上海工艺品进出口公司工作,任外销员;1996至1997年在德累斯顿银行上海市分行工作,任信贷员;1997至1999年在美国Wake Foreot大学商学院学习,获MBA学位;1999至2000年在美国GE资产公司工作,任风险分析员;2000至2001年在美国Babcock社区学院学习数学与计算机知识。2001至2005年在华夏基金管理有限公司固定收益部工作,任债券经理;2002年获得CFA资格;2005年3月入职博时基金管理有限公司,任固定收益部基金经理。
    5. 投资决策委员会成员
    主任委员:何绰越
    委员:李全,肖华,杨锐,蔡冬亮,温宇峰,方维玲,邵凯。
    肖华先生,硕士。 1993年3月毕业于上海同济大学经济管理学院,获工业经济硕士学位。1993年4月至1994年1月在中国宝安集团公司工业部从事项目管理工作。1994年1月至1997年1月于君安证券有限公司工作,历任君安资产管理有限公司项目经理、投资部经理、基金部经理。1997年1月至1999年3月于上海申华实业股份有限公司工作,任总经理助理、副总经理(主管投资)。2000年5月至2002年5月于长盛基金管理有限公司工作,任基金同盛基金经理。2002年5月入职博时基金管理有限公司,任股票投资部部门经理;2002年10月起兼任博时价值增长基金基金经理。
    杨锐先生,1972年出生,博士。1999年7月毕业于南开大学国际经济研究所,获经济学博士学位。1999年8月入职博时基金管理有限公司,任研究部策略分析师;2002年10月起兼任博时价值增长基金基金经理助理。2004年6月起担任研究部副总经理兼策略分析师。2005年1月至2006年1月由博时公司派往纽约大学Stern商学院做访问学者。2005年6月至2006年1月在AllianceBernstein的股票投资部门工作。2006年1月回国继续担任研究部副总经理、策略分析师,5月起兼任博时平衡配置基金经理。
    蔡冬亮先生,1997年毕业于中央财经大学,学士。1997年至2001年先后在君安证券总裁办公室、国泰君安证券蔡屋围营业部工作。2001年6月入博时基金管理有限公司,任交易部高级交易员,2003年9月起任交易部总经理。
    温宇峰先生,1991年毕业于西南财经大学,获经济学学士学位;1994年毕业于中国人民银行总行研究生部,获经济学硕士学位;1999年年毕业于芝加哥大学,获得工商管理硕士学位;CFA。1994年至1997年,在中国证监会发行部工作,任主任科员;2000年2月至8月,任中银国际控股有限公司投资银行部副总裁;2000年10月加入博时基金管理有限公司,任研究部研究员,并于2002年11月起担任研究部副总经理;2004年6月到2005年2月,任上投摩根富林明基金管理有限公司研究总监;2005年4月,加入博时基金管理有限公司,任研究部副总经理。
    方维玲女士,经济学、理学双硕士。曾在云南大学数学系学习,先后获得理学学士和硕士学位,曾在财政部科研所学习财政金融专业,获得经济学硕士学位。曾先后在云南大学、海南省信托投资公司证券部、湘财证券有限责任公司海口营业部、北京玖方量子软件技术公司任职。2001年3月入博时基金管理有限公司,任金融工程小组金融工程师。2004年7月任数量化投资部副总经理。2006年8月起调任产品规划部总经理。
    邵凯先生,经济学硕士。1993年9月至1997年7月在中央财经大学投资经济管理专业学习,获学士学位。1997年8月至1999年8月在河北省经济开发投资公司投资管理部工作。1999年9月至2000年7月在英国READING大学学习国际证券与投资银行专业,获硕士学位。2000年8月入博时基金管理有限公司,曾任基金管理部债券组合经理助理、基金管理部债券组合经理、固定收益部债券投资经理;2003年6月起任固定收益部社保债券基金基金经理;2005年5月起任固定收益部副总经理兼社保债券基金基金经理。
    6. 上述人员之间均不存在近亲属关系。
    二. 基金托管人
    (一) 基金托管人概况
    1. 基金情况:
    名 称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
    住 所:北京市西城区金融大街25号
    办公地址: 北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
    法定代表人:郭树清
    成立时间: 2004年09月17日
    组织形式: 股份有限公司
    注册资本: 壹仟玖佰肆拾贰亿叁仟零贰拾伍万元人民币
    存续期间: 持续经营
    基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号
    联系人:尹  东
    联系电话:(010) 6759 5104
    中国建设银行股份有限公司在中国拥有悠久的经营历史。其前身中国人民建设银行于1954年成立,于1996年易名为中国建设银行,是中国的四大国有商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于2004年9月分立而成立,承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。截至2005年12月31日止,中国建设银行股份有限公司(以下简称"中国建设银行")总资产达人民币45,857.42亿元,客户存款达人民币40,060.46亿元,2005年实现税前利润人民币553.64亿元。截至2005年12月31日止,中国建设银行在中国内地设有13,977个分支机构,并在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京及首尔设有分行,在伦敦、纽约设有代表处。英国《银行家》杂志2005年7月公布的世界1,000家大银行按一级资本排名中,中国建设银行列第25位,并被评选为中国"年度最佳银行";荣获《财资》杂志2005年"中国最佳国内银行奖";《全球托管人》杂志主办的"2005年新兴市场托管服务调查"中,获得"中国最佳托管银行"称号。
    中国建设银行总行设基金托管部,基金托管部下设综合制度处、基金市场处、资产托管处、QFII托管处、基金核算处、基金清算处和监督稽核处7个职能处室,现有员工70余人。
    三. 相关服务机构
    (一) 基金份额发售机构
    1. 直销机构
    机构名称: 博时基金管理有限公司
    注册地址:      广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层
    办公地址: 广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层
    法定代表人:   吴雄伟
    成立日期: 1998年7月13日
    批准机关: 中国证监会
    批准设立机关及批准设立文号:   中国证监会证监基金字【1998】26号
    组织形式:     有限责任公司
    注册资本:    1亿元人民币
    存续期间:      持续经营
    2. 代销机构
    (1) 中国建设银行股份有限公司
    名称: 中国建设银行股份有限公司
    注册地址:      北京市西城区金融大街25号
    办公地址: 北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心1号楼7层
    法定代表人:   郭树清
    客户服务电话:     95533
    网址: www.ccb.cn
    (2) 中国工商银行股份有限公司
    名称: 中国工商银行股份有限公司
    注册地址:      北京市西城区复兴门内大街55号
    办公地址: 北京市西城区复兴门内大街55号
    法定代表人:   姜建清
    电话: 010-66107900
    传真:   010-66107914
    客户服务电话:  95588
    网址: www.icbc.com.cn
    (3) 交通银行股份有限公司
    名称: 交通银行股份有限公司
    注册地址:      上海市仙霞路18号
    办公地址: 上海市银城中路188号
    法定代表人:   蒋超良
    电话: 021-58781234
    传真:   021-58408842
    联系人:     曹榕
    客户服务电话:  95559
    网址: www.bankcomm.com
    (4) 深圳发展银行股份有限公司
    名称: 深圳发展银行股份有限公司
    注册地址:      深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦
    法定代表人:   法兰克纽曼
    电话: 0755-82088888转8811
    传真:   0755-82080714
    联系人:     周  勤
    客户服务电话:  95501
    网址: www.sdb.com.cn
    (5) 长江证券有限责任公司
    名称: 长江证券有限责任公司
    注册地址:      武汉市新华下路特8号
    办公地址: 武汉市新华下路特8号
    法定代表人:   明云成
    联系人:     毕艇
    电话: 027-65799560
    传真:   027-85481532
    客户服务电话:     027-65799883
    网址: www.cz318.com.cn
    (6) 东吴证券有限责任公司
    名称: 东吴证券有限责任公司
    注册地址:      江苏省苏州市十梓街298号
    办公地址: 江苏省苏州市石路爱河桥26号
    法定代表人:   吴永敏
    联系人:     方晓丹
    电话: 0512-65581136
    传真:   0512-65588021
    客户服务电话:     0512-96288
    网址: www.dwjq.com.cn
    (7) 光大证券有限责任公司
    名称: 光大证券有限责任公司
    注册地址:      上海市浦东南路528号上海证券大厦南塔15楼
    法定代表人:   王明权
    电话: 021-68816000
    传真:   021-68815009
    联系人:     刘晨
    客户服务电话:  021-68823685
    网址: www.ebscn.com
    (8) 广发证券股份有限公司
    名称: 广发证券股份有限公司
    注册地址:      广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心26楼2611室
    办公地址: 广东广州天河北路大都会广场36、37、41和42楼
    法定代表人:   王志伟
    联系人:     肖中梅
    电话: 020-87555888
    传真:   020-87557985
    客户服务电话:     020-87555888转各营业网点
    网址: www.gf.com.cn
    (9) 国泰君安证券股份有限公司
    名称: 国泰君安证券股份有限公司
    注册地址:      上海市浦东新区商城路618号
    法定代表人:   祝幼一
    电话: 021-62580818-213
    传真:   021-62569400
    联系人:     芮敏祺
    客户服务电话:  400-8888-666
    网址: www.gtja.com
    (10) 国信证券有限责任公司
    名称: 国信证券有限责任公司
    注册地址:      深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层
    办公地址: 深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层
    法定代表人:   何如
    联系人:     林建闽
    电话: 0755-82130833转2181
    传真:   0755-82133302
    客户服务电话:     800-810-8868
    网址: www.guosen.com.cn
    (11) 海通证券股份有限公司
    名称: 海通证券股份有限公司
    办公地址:      上海市淮海中路98号
    法定代表人:   王开国
    联系人:     金芸、杨薇
    电话: 021-53594566-4125
    传真:   021-53858549
    客户服务电话:  021-962503
    网址: www.htsec.com
    (12) 华西证券有限责任公司
    名称: 华西证券有限责任公司
    注册地址: 四川省成都市陕西街239号
    办公地址: 深圳市深南大道4001号时代金融中心18楼(深圳总部)
    法定代表人: 张慎修
    电话: 0755-83025430
    传真: 0755-83025991
    联系人: 杨玲
    客户服务电话: 4008-888-818
    网址: www.hx168.com.cn
    (13) 中信建投证券有限责任公司
    名称: 中信建投证券有限责任公司
    注册地址:      北京市朝阳区安立路66号4号楼
    法定代表人:   黎晓宏
    电话: 010-65183888
    传真:   010-65182261
    联系人:     权唐
    客户服务电话:  400-8888-108(免长途费)
    网址: www.csc108.com
    (14) 金信证券有限责任公司
    名称: 金信证券有限责任公司
    注册地址:      杭州市杭大路1号
    法定代表人:   陈唯贤
    联系人:     陈凡
    电话: 0571-87901931
    传真:   0571-87902128
    客户服务电话:     0571-87901931
    网址: www.stocke.com.cn
    (15) 联合证券有限责任公司
    名称: 联合证券有限责任公司
    注册地址:      深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层
    办公地址: 深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层
    法定代表人:   王政
    联系人:     范雪玲
    电话: 0755-82492000
    传真:   0755-82492187
    客户服务电话:     400-8888-555,0755-25125666
    网址: www.lhzq.com
    (16) 平安证券有限责任公司
    名称: 平安证券有限责任公司
    办公地址: 深圳市八卦岭八卦三路平安大厦三楼
    法定代表人:   杨秀丽
    联系人:     余江
    电话: 0755-82450826
    传真:   0755-82433794
    客户服务电话:     95511
    网址: www.pa18.com
    (17) 天和证券经纪有限公司
    名称: 天和证券经纪有限公司
    注册地址: 杭州市孝女路2-2
    法定代表人:   管大源
    联系人:     张帆
    电话: 0571-87925137
    传真:   0571-87922522
    客户服务电话:     0571-96336
    网址: www.thsec.com
    (18) 湘财证券有限责任公司
    名称: 湘财证券有限责任公司
    注册地址: 湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼
    办公地址: 上海市浦东银城东路139号华能联合大厦18楼
    法定代表人:   陈学荣
    联系人:     陈伟、杜颖灏
    电话: 021-68634518
    传真:   021-68865938
    客户服务电话:     021-68865020
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    (19) 兴业证券股份有限公司
    名称: 兴业证券股份有限公司
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    法定代表人:   兰荣
    联系人:     杨盛芳
    电话: 021-68419974
    传真:   021-68419867
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    (20) 中国银河证券有限责任公司
    名称: 中国银河证券有限责任公司
    注册地址:      北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
    法定代表人:   朱利
    联系人:     郭京华
    电话: 010-66568587
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    客户服务电话:     010-68016655
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    (21) 招商证券股份有限公司
    名称: 招商证券股份有限公司
    注册地址:      深圳市益田路江苏大厦40-45层
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    电话: 0755-82943511
    传真:   0755-82943237
    联系人:     黄健
    客户服务电话:  4008888111,0755-26951111
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    (22) 世纪证券有限责任公司
    名称: 世纪证券有限责任公司
    注册地址:      深圳深南大道7088号招商银行大厦41层
    办公地址: 深圳深南大道7088号招商银行大厦41层
    法定代表人:   段强
    电话: 0755-83199599
    传真:   0755-83199545
    联系人:     夏尚
    客户服务电话:  0755-83199511
    网址: www.csco.com.cn
    (23) 申银万国证券股份有限公司
    名称: 申银万国证券股份有限公司
    注册地址:      上海市常熟路171号
    法定代表人:   谢平
    联系人:     黄维琳、曹晔
    电话: 021-54033888
    传真:   021-54038844
    客户服务电话:     021-962505
    网址: www.sw2000.com.cn
    (24) 华泰证券有限责任公司
    名称: 华泰证券有限责任公司
    注册地址:      江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
    办公地址: 江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
    法定代表人:   吴万善
    联系人:     贾波、袁红彬
    电话: 025-84457777
    传真:   025-84579879
    客户服务电话:     4008-888-168  025-84579897
    网址: www.htsc.com.cn
    (25) 天相投资顾问有限公司
    名称: 天相投资顾问有限公司
    注册地址: 北京市西城区金融街19号富凯大厦B座
    办公地址: 北京市朝阳区幸福村中路锦绣园D座
    法定代表人:   林义相
    联系人:     陈少震
    电话: 010-84533151
    传真:   010-84533162
    客户服务电话:     010-84533151-822/802
    网址: www.txsec.com
    (26) 招商银行股份有限公司
    名称: 招商银行股份有限公司 
    注册地址:      深圳市福田区深南大道7088号
    法定代表人:   秦晓
    电话: 0755-83195834;83195771
    传真:   0755-83195049
    联系人:     朱小姐、刘小姐
    客户服务电话:  95555
    网址: www.cmbchina.com
    (27) 中信银行
    名称: 中信银行 
    注册地址:      北京市朝阳区新源南路6号京城大厦
    法定代表人:   窦建中
    电话: 010-65543821
    传真:   010-65544292 
    联系人:     郑轶颖
    客户服务电话:  010-65541089;95558(上海除外)
    网址: www.ecitic.com
    (28) 上海浦东发展银行股份有限公司
    名称: 上海浦东发展银行股份有限公司
    注册地址:      上海市浦东南路500号
    办公地址: 上海市北京东路689号东银大厦17楼
    法定代表人:   金运
    电话: 021-61616188-6152,6153
    传真:   021-63602431
    联系人:     汤嘉惠、倪苏云
    客户服务电话:  95528
    网址: http://www.spdb.com.cn
    (二) 注册登记机构
    名称: 博时基金管理有限公司(内容同基金管理人)
    (三) 律师事务所
    名称: 国浩律师集团(北京)事务所
    注册地址:      北京市东城区建国门内大街贡院六号E座9层
    办公地址: 北京市东城区建国门内大街贡院六号E座9层
    负责人:   王卫东
    电话: 010-65171188
    传真:   021-65176800
    联系人:     黄伟民
    经办律师: 黄伟民、刘伟宁
    (四) 会计师事务所
    名称: 普华永道中天会计师事务所有限公司
    注册地址:      上海市浦东新区东昌路568号
    办公地址: 上海湖滨路202号普华永道中心11楼
    法定代表人:   杨绍信
    电话: 021-61238888
    传真:   021-61238800
    联系人:     陈兆欣
    经办注册会计师: 汪棣、薛竞
    四. 基金的名称
    博时稳定价值债券投资基金。
    五. 基金的类型
    债券型基金。
    六. 基金的投资目标
    本基金属于高信用等级债券基金,投资目标是在追求价值稳定的基础上通过主动式管理及量化分析获得高于投资基准的回报。
    七. 基金的投资方向
    本基金为高信用等级债券基金,主要投资于银行间债券市场中的国债、金融债、信用等级为投资级的企业债、次级债以及货币市场工具,组合久期控制在3年以内。
    八. 基金的投资策略
    通过宏观经济方面自上而下的分析及债券市场方面自下而上的分析,把握市场利率水平的运行态势,根据债券市场收益率曲线的整体运动方向进行久期选择。
    在久期确定的基础上,充分把握收益率曲线的非平行移动选择哑铃型组合、子弹型组合或阶梯型组合。
    前面描述的是相对宏观的投资策略,在微观方面,基于当前债券市场的状况,本基金具体的投资策略主要有骑乘策略、息差策略及利差策略等。
    1. 骑乘策略
    债券收益的来源主要由两大部分组成,第一部分是息票收入,第二部分是资本利得收入。在息票收入固定的情况下,通过主动式债券投资的管理,尽可能多的获取资本利得收入是提高本基金收益的重要手段。而资本利得收入主要是通过债券收益率下降取得的,基于此,本基金提出了骑乘策略。
    骑乘策略是指当收益率曲线比较陡峭时,也即相邻期限利差较大时,可以买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,也即收益率水平处于相对高位的债券,随着持有期限的延长,债券的剩余期限将会缩短,从而此时债券的收益率水平将会较投资期初有所下降,通过债券的收益率的下滑,进而获得资本利得收益。
    骑乘策略的关键影响因素是收益率曲线的陡峭程度,若收益率曲线较为陡峭,则随着债券剩余期限的缩短,债券的收益率水平将会有较大下滑,进而获得较高的资本利得。
    通过对债券市场收益率曲线的估计,收益率曲线在短端较为陡峭,这为本基金进行骑乘策略提供了机会。
    2. 息差策略
    息差策略是指利用回购利率低于债券收益率的情形,通过正回购将所获得资金投资于债券的策略。
    息差策略实际上也就是杠杆放大策略,进行放大策略时,必须考虑回购资金成本与债券收益率之间的关系,只有当债券收益率高于回购资金成本(即回购利率)时,息差策略才能取得正的收益。
    目前回购利率普遍低企,低于债券的收益率,这也为本基金进行息差策略提供了市场机会。
    3. 利差策略
    利差策略是指对两个期限相近的债券的利差进行分析,从而对利差水平的未来走势作出判断,进而相应的进行债券置换。
    影响两期限相近债券的利差水平的因素主要有息票因素、流动性因素及信用评级因素等。
    当预期利差水平缩小时,可以买入收益率高的债券同时卖出收益率低的债券,通过两债券利差的缩小获得投资收益;当预期利差水平扩大时,可以买入收益率低的债券同时卖出收益率高的债券,通过两债券利差的扩大获得投资收益。
    利差策略实际上是某种形式上的债券互换,也是相对价值投资的一种常见策略。
    九. 基金的业绩比较基准
    本基金业绩比较基准为两年期定期存款利率(税后)。
    本基金强调在低风险稳定增长的基础上获取更高收益,以绝对收益作为业绩基准要求基金投资策略在权衡风险和收益时更偏向于获取安全收益,符合基金稳定增长的目标。
    本基金组合久期控制在3年以内,考虑到保证流动性对收益构成的影响,两年定存利率是一较贴切的业绩基准。
    若未来市场发生变化导致此业绩基准不再适用,基金管理人可根据市场发展状况及本基金的投资范围和投资策略,调整该基金的业绩比较基准。业绩基准的变更须经基金管理人和基金托管人协商一致,并在更新的招募说明书中列示。
    十. 基金的风险收益特征
    本基金为高信用等级的债券基金,组合久期严格控制在3年以内,属证券投资基金中的低风险品种,预期收益高于货币市场基金,风险低于中期债券。
    十一. 基金投资组合报告
    博时基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本投资组合报告所载数据截至2006年6月30日,本财务数据未经审计。
    1. 报告期末基金资产组合
资产组合                           金额(元) 占基金总资产的比例
债券投资                           6,870,802,534.60  86.61%          
买入返售证券                       -                 0.00%         
其中:买断式回购的买入返售证券     -                 0.00%           
银行存款和清算备付金合计             836,997,357.12  10.55%          
其他资产                             225,499,829.88  2.84%           
合计                               7,933,299,721.60  100.00%       
    2. 报告期末债券投资组合
    (1) 按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种              金 额(元) 占基金资产净值的比例
1  国家债券                   49,991,862.23  0.86%       
2  金融债券                5,261,651,773.93  90.27%      
   其中:政策性金融债      1,222,732,522.42  20.98%   
3  央行票据                   81,549,999.70  1.40%       
4  企业债券                1,477,608,898.74  25.35%      
5  其他                  -                   0.00%       
6                                   
   合计                    6,870,802,534.60  117.87%       

    (2) 基金投资前五名债券明细
序号 债券名称           金额(元) 占基金资产净值的比例
1     05工行01        1,297,610,338.40  22.26%      
2     05工行03          698,619,248.15  11.99%      
3     05农发11          558,839,346.34  9.59%       
4     05兴业01          499,415,753.06  8.57%       
5     05招行02          499,351,918.08  8.57%       
    3. 投资组合报告附注
    (1) 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
    (2) 其他资产的构成
    序号 其他资产        金额(元)
    1 交易保证金                -   
    2 应收证券清算款                -   
    3 应收利息           114,066,527.03 
    4 应收申购款         111,433,302.85 
    5 其他应收款                -   
    6 待摊费用                -   
    7 其他                 -   
    合  计         225,499,829.88 
    十二. 基金的业绩
    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    自基金合同生效开始至2006年6月30日止基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较:
期 间 ①份额净值 ②份额净值 ③业绩比较基 ④业绩比较基 ①-③      ②-④
           增长率 增长率标准差 准收益率  准收益率标准差
过去一个月  0.17%   0.01%    0.18%       0.00%       -0.01%        0.01%     
过去三个月  0.52%   0.01%    0.54%       0.01%       -0.02%        0.00%     
过去六个月  1.02%   0.01%    1.07%       0.01%       -0.05%        0.00%     
自基金合同  1.83%   0.01%    1.84%       0.01%       -0.01%        0.00%     
生效起至今
    注: (1) 本基金于2005年8月24日成立,自基金合同生效日至本报告期末本基金运作时间未满一年。
    (2) 业绩比较基准:本基金业绩比较基准为两年期定期存款利率(税后)。
    十三. 基金的费用概览
    (一)与基金运作有关的费用
    1. 费用种类
    (1) 基金管理人的管理费;
    (2) 基金托管人的托管费;
    (3) 销售服务费;
    (4) 基金证券交易费用;
    (5) 基金份额持有人大会费用;
    (6) 合同生效后与基金相关的会计师费和律师费;
    (7) 基金合同生效后的法定信息披露费;
    (8) 按照国家有关规定和基金合同约定可以在基金资产中列支的其它费用。
    2. 基金费用计提方法、计提标准和支付方式
    (1) 基金管理人的管理费
    基金管理人的管理费以基金资产净值的0.45%年费率计提。计算方法如下:
    H=E×0.45%÷当年天数
    H为每日应计提的基金管理费
    E为前一日的基金资产净值
    基金管理人的管理费每日计算,每日计提,按月支付,由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
    (2) 基金托管人的托管费
    基金托管人的托管费按前一日的基金资产净值的0.15%的年费率计提。计算方法如下:
    H=E×0.15%÷当年天数
    H为每日应计提的基金托管费
    E为前一日的基金资产净值
    基金托管人的托管费每日计算,每日计提,按月支付,由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支取,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
    (3) 销售服务费
    基金销售人的销售服务费按不高于前一日的基金资产净值的0.28%的年费率计提。计算方法如下:
    H=E×0.28%÷当年天数
    H为每日应计提的基金销售费
    E为前一日的基金资产净值
    销售服务费每日计提,按月支付,由基金托管人于次月前5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金销售人,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
    销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金营销广告费、促销活动费、持有人服务费等。
    (4) 其他费用
    本章第(一)条中所述费用根据有关法规、基金合同及相应协议的规定,按费用实际支出金额,列入当期基金费用。
    3. 不列入基金费用的项目
    基金募集期间的律师费、会计师费和信息披露费用不得从基金财产中列支。基金管理人与基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
    4. 基金管理费、托管费和销售服务费的调整
    基金管理人和基金托管人可以磋商酌情调低基金管理费、基金托管费和销售服务费,调低费率无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在至少一种指定媒体上公告。
    (二) 与基金销售有关的费用
    本基金认购、申购和赎回费均为0。
    十四. 对招募说明书更新部分的说明
    本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,对本基金管理人于2006年4月10日刊登的本基金原招募说明书(《博时稳定价值债券投资基金更新招募说明书2006年第1号》)进行了更新,并根据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要更新的内容如下:
    (一)在"三、基金管理人"中,对基金管理公司的最新情况和高管变动情况进行了更新;
    (二)在"四、基金托管人"中,对基金托管人的基本情况及相关业务经营情况进行了更新;
    (三)在"五、相关服务机构"中,更新了相关服务机构的内容,增加了招商银行股份有限公司、中信银行和上海浦东发展银行股份有限公司三家代销机构; 
    (四)在"八、基金的投资"中,更新了"(十)基金投资组合报告"的内容,数据内容截止时间为2006年6月30日;
    (五)在"九、基金的业绩"中,更新了"自基金合同生效开始基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较"的数据及列表内容,数据内容截止时间为2006年6月30日;
    (六)在"二十、对基金份额持有人的服务"中,基金管理人对服务项目做了更新;
    (七)在"二十一、其它应披露的事项"中,披露自2006年2月24日至2006年8月24日期间博时稳定价值债券投资基金的公告信息,分别是:
    1. 2006年3月20日,我公司公告了《博时稳定价值债券投资基金第七次分红公告》;
    2. 2006年3月31日,我公司公告了《博时稳定价值债券投资基金2005年年度报告摘要》;
    3. 2006年4月10日,我公司公告了《博时稳定价值债券投资基金更新招募说明书摘要》;
    4. 2006年4月19日,我公司公告了《博时稳定价值债券投资基金季度报告2006年第1号》;
    5. 2006年4月19日,我公司公告了《博时稳定价值债券投资基金第八次分红公告》;
    6. 2006年4月24日,我公司公告了《博时基金管理有限公司关于博时稳定价值债券投资基金"五一"假期前限制申购的公告》;
    7. 2006年5月13日,我公司公告了《博时基金管理有限公司关于副总经理杨光启先生离任的公告》;
    8. 2006年5月22日,我公司公告了《博时稳定价值债券投资基金第九次分红公告》;
    9. 2006年6月3日,我公司公告了《博时基金管理有限公司关于所管理的部分证券投资基金运用基金财产投资资产支持证券的公告》;
    10. 2006年6月14日,我公司公告了《博时稳定价值债券投资基金关于增加中信银行为代销机构的公告》;
    11. 2006年6月22日,我公司公告了《博时稳定价值债券投资基金第十次分红公告》;
    12. 2006年6月29日,我公司公告了《博时基金管理有限公司关于增加开放式基金代销机构的公告》;
    13. 2006年7月21日,我公司公告了《博时稳定价值债券投资基金第十一次分红公告》;
    14. 2006年7月21日,我公司公告了《博时稳定价值债券投资基金季度报告2006年第2号》;
    15. 2006年7月26日,我公司公告了《博时基金管理有限公司关于调整所管理开放式基金交易限额的公告》;
    16. 2006年8月17日,我公司公告了《博时基金管理有限公司关于增加开放式基金代销机构的公告》;
    17. 2006年8月23日,我公司公告了《博时稳定价值债券投资基金第十二次分红公告》。

    博时基金管理有限公司
    2006年9月29日
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