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博时稳定价值债券B(050006)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2005-08-24 管理人:博时基金... 基金经理:张李陵
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

博时稳定B:更新招募说明书摘要

公告日期:2008-04-09

            博时稳定价值债券投资基金更新招募说明书摘要
                       2008年第1号

    重要提示
    本基金经2005年7月5日中国证券监督管理委员会证监基金字【2005】116  号文核准募集。
    基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
    投资有风险,过往业绩并不代表将来业绩。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
    投资者在申购本基金前应认真阅读本招募说明书。
    基金招募说明书自基金合同生效日起,每6个月更新一次,并于每6个月结束之日后的45日内公告,更新内容截至每6个月的最后1日。
    博时稳定价值基金份额持有人大会于2007年8月1日-8月16日以通讯方式召开,会议审议通过了《关于博时稳定价值债券投资基金转型的议案》。2007年9月4日中国证券监督管理委员会下发了《关于核准博时稳定价值债券投资基金基金份额持有人大会有关变更基金类别决议的批复》(证监基金字[2007]245号),同意博时稳定价值基金基金份额持有人大会决议生效。自2007年9月6日起原《博时稳定价值债券投资基金基金合同》、《博时稳定价值债券投资基金托管协议》修订为新的《博时稳定价值债券投资基金基金合同》、《博时稳定价值债券投资基金托管协议》。
    本招募说明书(更新)所载内容截止日为2008年2月24日,有关财务数据和净值表现截止日为2007年12月31日(财务数据未经审计)。
    一. 基金管理人
    (一) 基金管理人概况
    名    称: 博时基金管理有限公司
    注册地址: 广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层
    办公地址: 广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层
    法定代表人: 吴雄伟
    成立时间: 1998年7月13日
    注册资本: 1亿元人民币
    存续期间: 持续经营
    博时基金管理有限公司(以下简称"公司")经中国证监会证监基金字[1998]26号文批准设立。公司股东为金信信托投资股份有限公司,持有股份48%;中国长城资产管理公司,持有股份25%;招商证券股份有限公司,持有股份25%;广厦建设集团有限责任公司,持有股份2%。注册资本为1亿元人民币。
    公司设立了投资决策委员会。投资决策委员会负责指导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。
    公司下设十五个部门,分别是:股票投资部、固定收益部、特定资产管理部、研究部、交易部、产品规划部、养老金业务部、市场部、战略客户部、基金运作部、监察法律部、财务部、人力资源部、信息技术部、总裁办公室。股票投资部负责进行股票选择和组合管理。固定收益部负责进行固定收益证券的选择和组合管理。特定资产管理部负责管理特定客户的资产及提供咨询服务。研究部负责完成对宏观经济、行业公司及市场的研究。交易部负责执行基金经理的交易指令并进行交易分析和交易监督。产品规划部负责新产品设计、产品维护和业绩分析等。养老金业务部负责养老金业务的研究、拓展和服务等工作。市场部从事基金营销策划、渠道沟通、国际业务开发等工作。战略客户部从事对战略客户的基金营销及服务支持工作。基金运作部负责基金会计、基金注册登记、直销及客户服务业务。监察法律部负责对公司投资决策、基金运作、内部管理、制度执行等方面进行监察,并向公司管理层和有关机构提供独立、客观、公正的意见和建议。财务部负责公司财务事宜。人力资源部负责公司的人员招聘、培训发展、薪酬福利、绩效评估、人事信息管理工作。信息技术部负责系统开发、网络运行及维护。总裁办公室专门负责公司的战略规划研究、行政后勤支持、会议及文件管理、公司文化建设、外事活动管理、档案管理、董事会、党办及工会工作。另设北京分公司、上海分公司和南方大区,分别负责北方、华东、华中地区和华南地区的基金销售和服务支持工作。此外还建立了企业年金顾问团,负责为客户提供企业年金方案设计方面的顾问服务。
    截止到2008年2月24日,公司总人数194人,其中60.1%以上的员工具有硕士以上学历。
    公司已经建立健全投资管理制度、风险控制制度、内部监察制度、财务管理制度、人事管理制度、信息披露制度和员工行为准则等公司管理制度体系。
    (二)主要成员情况
    1. 基金管理人董事会成员
    吴雄伟先生,董事长,博士学历,经济师。历任金信信托投资股份有限公司(原金华信托)总经理办公室主任、研究发展中心主任、总经理助理、基金管理总部总经理、公司副总经理。现任博时基金管理有限公司董事长。
    肖风先生,副董事长,博士学历。历任深圳康佳电子集团股份有限公司董事会秘书兼股证委员会主任,中国人民银行深圳经济特区分行证券管理处科长、副处长,深圳市证券管理办公室副处长、处长,证管办副主任。现任博时基金管理有限公司副董事长、总经理。
    杨静女士,董事,经济学硕士,高级经济师。1992年进入证券行业,历任招商银行证券业务部(招商证券前身)总经理助理、招商证券副总裁,先后分管招商证券的经纪、电脑、财务、电子商务、研究等业务工作。现任招商证券副总裁,兼任中国国债协会第二届理事会常务理事,深圳证券业协会常务副理事长。
    夏永平女士,董事,经济学硕士,高级经济师。历任中国农业银行总行人事部劳资处主任科员、副处长、处长,中国长城信托投资公司总裁助理、副总裁。现任中国长城资产管理公司工会委员会副主任委员。
    汪晓峰先生,董事,经济学学士。曾就职于加拿大多伦多大学亚太经济研究中心;JP摩根(纽约总部)投资管理研究中心;Dearborn Financial Institute亚洲区;Pacific World Asset Management Limited亚太区;香港新鸿基国际有限公司;金信信托投资股份有限公司。
    陈小鲁先生,独立董事,高级经济师。历任中华人民共和国驻英国大使馆国防副武官,北京国际战略问题研究学会副秘书长,原中共中央政治体制改革研究室局长,亚龙湾开发股份有限公司总经理。现任标准国际投资管理公司董事长。
    赵榆江女士,独立董事,经济学硕士。历任国家经济体制改革委员会研究员,英国高诚证券(香港)有限公司董事,北京代表处首席代表,法国兴业证券 (香港) 有限公司董事总经理。现任康联马洪 (中国) 投资管理有限公司董事、高级投资顾问。
    姚钢先生,独立董事,经济学硕士,研究员(教授)。历任中国社会科学院农村发展研究所副研究员,海南汇通国际信托投资公司证券业务部副总经理,深圳证券交易所上市委员会委员,深圳证券商协会副主席,中国证券机构部顾问。现任中国社会科学院经济文化研究中心副主任。
    2. 基金管理人监事会成员
    王金宝先生,监事,硕士学历。曾任贵州证券公司上海业务部交易部经理、招商证券股份有限公司上海澳门路证券营业部总经理,现任招商证券股份有限公司证券投资部总经理。
    包志涛先生,监事,经济学学士,高级经济师。历任中国农业银行信托投资公司业务一部副经理、信托业务部副经理、中国长城信托投资公司资产保全部总经理,现任中国长城资产管理公司债权管理部债权维护处处长。
    黄家华先生,监事,商贸学士。历任益高证券及金融有限公司信贷监控员;邓百氏(香港)有限公司市场推广顾问;瑞士丰泰私人金融服务有限公司高级投资顾问经理;标准人寿亚洲(香港)有限公司高级投资策划顾问; Associe Financiere Global Asset Management Ltd.,行政总监;新鸿基优越理财有限公司董事总经理;现任金信信托投资股份有限公司董事会风险控制委员会委员。
    尹庆军先生,监事,硕士。历任中央编译局世界所助理研究员;中央编译局办公厅秘书处科研外事秘书;中央编译出版社出版部主任。1999年1月12日入博时基金管理有限公司,曾任行政管理部人力资源经理,2001年3月起任行政与人力资源部总经理。
    3. 公司高管人员
    吴雄伟先生,简历同上。
    肖风先生,简历同上。
    李全先生,副总经理。1988年7月毕业于中国人民银行总行研究生部。1988年在中国人民银行总行金融研究所工作,同年进入中国农村信托投资公司。1991年进入正大国际财务有限公司工作,历任北京代表处首席代表、资金部总经理、总经理助理。1998年5月加入博时基金管理有限公司,任督察员兼监察法律部经理。2000年至2001年,在梅隆信托的伦敦总部及其下属牛顿基金管理公司工作。2001年4月,回到博时任副总经理,主管公司投资业务。2003年起主管公司运作部门和市场发展部门。李全先生还在新华富时指数委员会担任委员。
    王德英先生,副总经理,硕士。1995年毕业于清华大学。1995年至1997年在北京清华计算机公司工作,任开发部经理。1997年至2000年在清华紫光股份公司CAD与信息事业部工作,任总工程师。2000年1月加入博时基金管理有限公司,曾先后担任行政管理部副经理,电脑部副经理及信息技术部总经理。2007年3月起任公司副总经理,主管IT、财务和基金运作。
    孙麒清女士,商法学硕士。1992年毕业于深圳大学法律系,获法学学士学位。2001年毕业于法国巴黎第一大学法学院(Université Paris I-Panthéon Sorbonne),获商法学硕士学位。1992年至1997年于广东深港律师事务所任专职律师。2002年加入博时基金管理有限公司,任监察法律部法律顾问,2007年4月起任公司督察长兼监察法律部总经理。
    4、本基金基金经理
    过钧先生,MBA。1991至1995年在上海对外贸易学院经济系国际贸易专业学习,获经济学学士学位;1995至1996年在上海工艺品进出口公司工作,任外销员;1996至1997年在德累斯顿银行上海市分行工作,任信贷员;1997至1999年在美国Wake Foreot大学商学院学习,获MBA学位;1999至2000年在美国GE资产公司工作,任风险分析员;2000至2001年在美国Babcock社区学院学习数学与计算机知识。2001至2005年在华夏基金管理有限公司固定收益部工作,任债券经理;2002年获得CFA资格;2005年3月入职博时基金管理有限公司,任固定收益部基金经理。
    5、投资决策委员会成员
    主任委员:肖风
    委员:李全,杨锐,归江,陈亮,邵凯,董良泓,陈丰
    肖风先生,简历同上。
    李全先生,简历同上。
    杨锐先生,博士。1999年毕业于南开大学国际经济研究所。1999年8月加入博时基金管理有限公司,先后担任研究部策略分析师、策略分析师兼博时价值增长基金基金经理助理、研究部副总经理兼策略分析师。2005年1月至2006年1月由博时公司派往纽约大学Stern商学院做访问学者。2005年6月至2006年1月在AllianceBernstein的股票投资部门工作。2006年1月回国继续担任研究部副总经理、策略分析师,5月兼任博时平衡配置基金经理。现任首席策略分析师,兼任混合组投资总监、博时价值增长基金基金经理、博时价值增长贰号基金基金经理、博时平衡配置基金基金经理。
    归江先生,理学硕士。1998年7月起在君安证券有限公司工作。2002年8月加入博时基金管理有限公司,历任基金管理部基金经理助理、社保股票基金经理、社保单独帐户小组主管、社保股票基金经理兼任价值组主管。现任特定资产管理部总经理兼任高级投资经理、社保股票基金经理、社保单独帐户小组主管、价值组投资总监。
    陈亮先生,硕士。1999年毕业于中国人民大学国民经济学系,获经济学硕士学位。1998年至2001年先后在中信证券金融产品开发小组、北京玖方量子软件技术公司工作。2001年3月加入博时基金管理有限公司,先后担任金融工程师、博时价值增长基金经理助理、博时裕富基金经理、数量化投资组主管兼任基金裕富基金经理、裕泽基金经理。现任股票投资部总经理兼任数量化组投资总监、博时裕富基金基金经理、基金裕泽基金基金经理。
    邵凯先生,经济学硕士。1997年8月起在河北省经济开发投资公司投资管理部工作。1999年9月至2000年7月在英国READING大学学习国际证券与投资银行专业,获硕士学位。2000年8月入博时基金管理有限公司,历任基金管理部债券组合经理助理、基金管理部债券组合经理、固定收益部债券投资经理、社保债券基金基金经理、固定收益部副总经理兼社保债券基金基金经理。现任固定收益部总经理兼社保债券基金基金经理。
    董良泓先生,MBA。2002年毕业于纽约大学STERN商学院。1993年起先后在中国技术进出口总公司财务部、中技投资公司、融通基金管理有限公司、长城基金管理有限公司工作。2005年2月入职博时基金管理有限公司,历任股票投资部基金经理、社保股票基金经理。现任研究部总经理兼任特定资产部高级投资经理、社保股票基金经理。
    陈丰先生,经济学硕士。1998年毕业于上海财经大学证券期货学院。1998年起在申银万国证券公司研究所从事行业研究工作。2000年9月加入博时基金管理有限公司,历任研究员、基金裕元基金基金经理助理、基金裕泽基金基金经理、博时精选股票基金基金经理。现任成长组投资总监兼任博时精选股票基金基金经理。
    上述人员之间均不存在近亲属关系。
    二. 基金托管人
    (一) 基金托管人情况
    1. 基金情况:
    名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
    住所:北京市西城区金融大街25号
    办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
    法定代表人:郭树清
    成立时间:2004年09月17日
    组织形式:股份有限公司
    注册资本:贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元人民币
    存续期间:持续经营
    基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号
    联系人:尹东
    联系电话:(010) 6759 5003
    中国建设银行股份有限公司在中国拥有悠久的经营历史,其前身"中国人民建设银行"于1954年成立,1996年易名为"中国建设银行"。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于2004年9月分立而成立,承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银行(股票代号:HK0939)于2005年10月27日在香港联合交易所主板上市,是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。2006年9月11日,中国建设银行又作为第一家H股公司晋身恒生指数。2007年9月25日中国建设银行A股在上海证券交易所上市并开始交易。A股发行后建设银行的已发行股份总数为:233,689,084,000股(包括224,689,084,000股H股及9,000,000,000股A股)。截至2007年9月30日止,中国建设银行总资产达人民币64,060.41 亿元,比上年末增加人民币9,575.30 亿元,增长17.57%;总负债人民币60,161.19 亿元,比上年末增加人民币8,978.12 亿元,增长17.54%。客户贷款及垫款人民币31,731.02 亿元,比上年末增加人民币3,772.19亿元,增长13.49%;客户存款人民币51,938.00 亿元,比上年末增加人民币4,725.44 亿元,增长10.01%。2007年1-9月中国建设银行实现净利润人民币571.01亿元,每股收益为人民币0.25元。核心资本充足率为10.60%,资本充足率为12.53%。(备注:以上财务数据未经审计)
    中国建设银行在中国内地设有1.4万余个分支机构,并在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京及首尔设有分行,在伦敦、纽约、悉尼设有代表处。2006年8月24日,中国建设银行在香港与美国银行签署协定,收购美国银行在香港的全资子公司美国银行(亚洲)股份有限公司100%的股权,并于2006年12月29日完成收购交割,美国银行(亚洲)有限公司更名为"中国建设银行(亚洲)股份有限公司"。中国建设银行被《环球金融》杂志评选为"亚洲最佳新兴市场银行奖-2007年度中国最佳银行",被《财资》杂志评选为"2007年度最佳公司治理企业",荣获《亚洲银行家》"中国房屋按揭贷款业务成就奖"。在《上海证券报》主办和北京大学光华管理学院提供学术支持的"2006影响中国-上市公司系列评选"活动中,中国建设银行荣获"2006最具影响力的中国海外上市公司"称号。在中国信息协会、亚洲客户服务协会等机构主办的"2006-2007中国最佳客户服务"评选活动中,中国建设银行荣获"中国最佳客户服务奖"、"中国客户服务突出贡献荣誉奖"等奖项。
    中国建设银行总行设投资托管服务部,下设综合制度处、基金市场处、资产托管处、QFII托管处、QFII/QDII营运团队、基金核算处、基金清算处、监督稽核处和投资委托托管团队、养老金托管服务团队、养老金托管市场团队等11个职能处室,现有员工110余人。
    三. 相关服务机构
    (一) 基金份额发售机构
    1. 直销机构
    机构名称: 博时基金管理有限公司
    注册地址:      广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层
    办公地址: 广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层
    法定代表人:   吴雄伟
    成立日期: 1998年7月13日
    批准机关: 中国证监会
    批准设立机关及批准设立文号:   中国证监会证监基金字【1998】26号
    组织形式:     有限责任公司
    注册资本:    1亿元人民币
    存续期间:      持续经营
    2. 代销机构
    (1) 中国建设银行股份有限公司
    名称: 中国建设银行股份有限公司
    注册地址:      北京市西城区金融大街25号
    办公地址: 北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心1号楼
    法定代表人:   郭树清
    客户服务电话:     95533
    网址: www.ccb.com
    (2) 中国工商银行股份有限公司
    名称: 中国工商银行股份有限公司
    注册地址:      北京市西城区复兴门内大街55号
    办公地址: 北京市西城区复兴门内大街55号
    法定代表人:   姜建清
    电话: 010-66107900
    传真:   010-66107914
    客户服务电话:  95588
    网址: www.icbc.com.cn
    (3) 交通银行股份有限公司
    名称: 交通银行股份有限公司
    注册地址:      上海市仙霞路18号
    办公地址: 上海市银城中路188号
    法定代表人:   蒋超良
    电话: 021-58781234
    传真:   021-58408842
    联系人:     曹榕
    客户服务电话:  95559
    网址: www.bankcomm.com
    (4) 深圳发展银行股份有限公司
    名称: 深圳发展银行股份有限公司
    注册地址:      深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦
    法定代表人:   法兰克纽曼
    电话: 0755-82088888转8811
    传真:   0755-82080714
    联系人:     周  勤
    客户服务电话:  95501
    网址: www.sdb.com.cn
    (5) 长江证券有限责任公司
    名称: 长江证券有限责任公司
    注册地址:      武汉市新华下路特8号
    办公地址: 武汉市新华下路特8号
    法定代表人:   胡运钊
    联系人:     毕艇
    电话: 027-65799560
    传真:   027-85481532
    客户服务电话:     400-8888-999
    网址: www.cz318.com.cn
    (6) 东吴证券有限责任公司
    名称: 东吴证券有限责任公司
    注册地址:      江苏省苏州市石路爱河桥28号
    办公地址: 江苏省苏州市石路爱河桥28号
    法定代表人:   吴永敏
    联系人:     方晓丹
    电话: 0512-65581136
    传真:   0512-65588021
    客户服务电话:     0512-96288
    网址: www.dwjq.com.cn
    (7) 光大证券有限责任公司
    名称: 光大证券股份有限公司
    注册地址:      上海市浦东南路528号上海证券大厦南塔15楼
    法定代表人:   唐双宁
    电话: 021-68816000
    传真:   021-68815009
    联系人:     刘晨
    客户服务电话:  021-68823685
    网址: www.ebscn.com
    (8) 广发证券股份有限公司
    名称: 广发证券股份有限公司
    注册地址:      广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心26楼2611室
    办公地址: 广东广州天河北路大都会广场36、37、41和42楼
    法定代表人:   王志伟
    联系人:     肖中梅
    电话: 020-87555888
    传真:   020-87557985
    客户服务电话:     020-87555888转各营业网点
    网址: www.gf.com.cn
    (9) 国泰君安证券股份有限公司
    名称: 国泰君安证券股份有限公司
    注册地址:      上海浦东新区银城中路168号上海银行大厦
    法定代表人:   祝幼一
    电话: 021-38676161
    传真:   021-38670161
    联系人:     芮敏祺
    客户服务电话:  400-8888-666
    网址: www.gtja.com
    (10) 国信证券有限责任公司
    名称: 国信证券有限责任公司
    注册地址:      深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层
    办公地址: 深圳市罗湖区红岭中路1010号国际信托大厦9楼
    法定代表人:   何如
    联系人:     林建闽
    电话: 0755-82130833转6949
    传真:   0755-82133302
    客户服务电话:     800-810-8868
    网址: www.guosen.com.cn
    (11) 海通证券股份有限公司
    名称: 海通证券股份有限公司
    办公地址:      上海市淮海中路98号-上海市广东路689号海通证券大厦
    法定代表人:   王开国
    联系人:     金芸、李笑鸣
    电话: 021-23219275
    传真:   021-63410456
    客户服务电话:  400-8888-001
    网址: www.htsec.com
    (12) 华西证券有限责任公司
    名称: 华西证券有限责任公司
    注册地址: 四川省成都市陕西街239号
    办公地址: 深圳市深南大道4001号时代金融中心18楼(深圳总部)
    法定代表人: 张慎修
    电话: 0755-83025046
    传真: 0755-83025991
    联系人: 张有德
    客户服务电话: 400-8888-818
    网址: www.hx168.com.cn
    (13) 中信建投证券有限责任公司
    名称: 中信建投证券有限责任公司
    注册地址:      北京市朝阳区安立路66号4号楼
    法定代表人:   张佑君
    电话: 010-65183888
    传真:   010-65182261
    联系人:     权唐
    客户服务电话:  400-8888-108(免长途费)
    网址: www.csc108.com
    (14) 浙商证券有限责任公司
    名称: 浙商证券有限责任公司
    注册地址:      杭州市杭大路1号
    法定代表人:   陈唯贤
    联系人:     吴颖
    电话: 0571-87902080
    传真:   0571-87901946
    客户服务电话:     0571-87901931
    网址: www.stocke.com.cn
    (15) 联合证券有限责任公司
    名称: 联合证券有限责任公司
    注册地址:      深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层
    办公地址: 深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层
    法定代表人:   马昭明
    联系人:     盛宗凌
    电话: 0755-82492000
    传真:   0755-82492962
    客户服务电话:     400-8888-555,0755-25125666
    网址: www.lhzq.com
    (16) 平安证券有限责任公司
    名称: 平安证券有限责任公司
    办公地址: 深圳市八卦岭八卦三路平安大厦三楼
    法定代表人:   叶黎成
    联系人:     余江   庄维佳
    电话: 0755-82450826  22622287
    传真:   0755-82433794
    客户服务电话:     95511
    网址: www.pa18.com
    (17) 财通证券经纪有限责任公司
    名称: 财通证券经纪有限责任公司
    注册地址: 杭州市解放路111号
    法定代表人:   陈海晓
    联系人:     乔骏
    电话: 0571-87925129
    传真:   0571-87922522
    客户服务电话:     0571-96597,96336
    网址: www.ctsec.com
    (18) 湘财证券有限责任公司
    名称: 湘财证券有限责任公司
    注册地址: 湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼
    办公地址: 上海市浦东陆家嘴环路958号华能联合大厦5楼
    法定代表人:   陈学荣
    联系人:     钟康莺
    电话: 021-68634518-8503
    传真:   021-68865938
    客户服务电话:     021-68865020
    网址: www.xcsc.com;www.eestart.com
    (19) 兴业证券股份有限公司
    名称: 兴业证券股份有限公司
    注册地址:      福州市湖东路99号标力大厦
    办公地址: 上海市陆家嘴东路166号中保大厦
    法定代表人:   兰荣
    联系人:     杨盛芳
    电话: 021-68419974
    传真:   021-68419867
    客户服务电话:     021-68419974
    网址: www.xyzq.com
    (20) 中国银河证券有限责任公司
    名称: 中国银河证券有限责任公司
    注册地址:      北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
    法定代表人:   肖时庆
    联系人:     李洋
    电话: 010-66568047
    传真:   010-66568536
    客户服务电话:     010-68016655
    网址: www.chinastock.com.cn
    (21) 招商证券股份有限公司
    名称: 招商证券股份有限公司
    注册地址:      深圳市益田路江苏大厦40-45层
    法定代表人:   宫少林
    电话: 0755-82943666
    传真:   0755-82960141
    联系人:     黄健
    客户服务电话:  400-8888-111,0755-26951111
    网址: www.newone.com.cn
    (22) 世纪证券有限责任公司
    名称: 世纪证券有限责任公司
    注册地址:      深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42楼
    办公地址: 深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42楼
    法定代表人:   段强
    电话: 0755-83199599
    传真:   0755-83199545
    联系人:     刘军辉
    客户服务电话:  0755-83199511
    网址: www.csco.com.cn
    (23) 申银万国证券股份有限公司
    名称: 申银万国证券股份有限公司
    注册地址:      上海市常熟路171号
    法定代表人:   丁国荣
    联系人:     黄维琳、曹晔
    电话: 021-54033888
    传真:   021-54038844
    客户服务电话:     021-962505
    网址: www.sw2000.com.cn
    (24) 华泰证券有限责任公司
    名称: 华泰证券有限责任公司
    注册地址:      江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
    办公地址: 江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
    法定代表人:   吴万善
    联系人:     樊昊
    电话: 025-84457777-638
    传真:   025-84579879
    客户服务电话:     400-8888-168  025-84579897
    网址: www.htsc.com.cn
    (25) 招商银行股份有限公司
    名称: 招商银行股份有限公司
    注册地址:      深圳市福田区深南大道7088号
    法定代表人:   秦晓
    电话: 0755-83195834;83195771
    传真:   0755-83195049
    联系人:     朱小姐、刘小姐
    客户服务电话:  95555
    网址: www.cmbchina.com
    (26) 中信银行
    名称: 中信银行股份有限公司
    注册地址:      北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
    法定代表人:   陈小宪
    电话: 010-65543874
    传真:   010-65541281
    联系人:     文明
    客户服务电话:  95558
    网址: www.ecitic.com
    (27) 中信证券股份有限公司
    名称: 中信证券股份有限公司
    注册地址:      深圳市湖贝路1030号海龙王大厦
    法定代表人:   王东明
    联系人:     陈忠
    电话: 010-84588266
    传真:   010-84865560
    客户服务电话:     010-84588818-266
    网址: www.ecitic.com
    (28) 江南证券有限责任公司
    名称: 江南证券有限责任公司
    注册地址:      江西省南昌市象山北路208号
    办公地址: 江西省南昌市抚河北路291号江西教育出版大厦
    法定代表人:   姚江涛
    电话: 0791-6768763
    传真:   0791-6789414
    联系人:     余雅娜
    客户服务电话:  0791-6794724
    网址: http://www.scstock.com/
    (29) 大同证券经纪有限责任公司
    名称: 大同证券经纪有限责任公司
    注册地址:      山西省大同市大北街13号
    办公地址: 山西省太原市青年路8号
    法定代表人:   董祥
    电话: 0351-4167056
    传真:   0351-4192803
    联系人:     苏妮
    客户服务电话:  0351-4167056
    网址: www.dtsbc.com.cn
    (30) 国海证券有限责任公司
    名称: 国海证券有限责任公司
    注册地址:      广西南宁市滨湖路46号
    办公地址: 广西南宁市滨湖路46号
    法定代表人:   张雅锋
    电话: (0771)5539262
    传真:   (0771)5539033
    联系人:     覃清芳
    客户服务电话:  4008888100(全国)、96100(广西)
    网址: www.ghzq.com.cn
    (31) 中信万通证券有限责任公司
    名称: 中信万通证券有限责任公司
    注册地址:      青岛市东海西路28号
    办公地址: 青岛市东海西路28号
    法定代表人:   史洁民
    电话: 0532-85022026
    传真:   0532-85022026
    联系人:     丁韶燕
    客户服务电话:  0532-96577
    网址: www.zxwt.com.cn
    (32) 中信金通证券有限责任公司
    名称: 中信金通证券有限责任公司
    注册地址:      浙江省杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座
    办公地址: 浙江省杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座
    法定代表人:   刘军
    电话: 0571-85783715
    传真:   0571-85783771
    联系人:     王勤
    客户服务电话:  96598
    网址: www.bigsun.com.cn
    (33) 华林证券有限责任公司
    名称: 华林证券有限责任公司
    注册地址:      广东省江门市港口路1号
    办公地址: 广东省深圳市振华路21号航天立业大厦三楼
    法定代表人:   姚桥盛
    电话: 0755-83749454
    传真:   0755-83749248
    联系人:     杨玲
    客户服务电话:  北京:010-64405981  上海:021-52905648  深圳:0755-83040035、广州:020-81969715  长沙:0731-2329088  合肥:0551-2883033、江门:0750-3160388
    网址: www.chinalions.com
    (34) 信泰证券有限责任公司
    名称: 信泰证券有限责任公司
    注册地址:      南京市长江路88号
    办公地址: 南京市长江路88号
    法定代表人:   钱凯法
    电话: 025-84784765
    传真:   025-84784741
    联系人:     舒萌菲
    客户服务电话:  4008888918
    网址: www.thope.com
    (35) 国联证券有限责任公司
    名称: 国联证券有限责任公司
    注册地址:      无锡市县前东街168号
    办公地址: 无锡市县前东街168号国联大厦703室
    法定代表人:   范炎
    电话: 0510-82831662
    传真:   0510-82830162
    联系人:     袁丽萍
    客户服务电话:  0510-82588168
    网址: www.glsc.com.cn
    (36) 国盛证券有限责任公司
    名称: 国盛证券有限责任公司
    注册地址:      江西省南昌市永叔路15号
    办公地址: 江西省南昌市永叔路15号信达大厦10-13楼
    法定代表人:   管荣升
    电话: 0791- 6285337
    传真:   0791-6289395
    联系人:     徐美云
    客户服务电话:  0791-6285337
    网址: www.gsstock.com
    (37) 安信证券股份有限公司
    名称: 安信证券股份有限公司
    注册地址:      深圳市福田区金田路2222号安联大厦34层、28层A02单元
    办公地址: 深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心20层
    法定代表人:   牛冠兴
    电话: 0755-23982913
    传真:   0755-23982970
    联系人:     张茜萍
    客户服务电话:  长途0757-96210或0757-22223223
    网址: www.essences.com.cn
    (38) 东莞证券有限责任公司
    名称: 东莞证券有限责任公司
    注册地址:      东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
    办公地址: 东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
    法定代表人:   陈就明
    电话: 0769-22118336
    传真:   0769-22118336
    联系人:     张建平(基金业务负责人):22119426    13316608166
    客户服务电话:  961130
    网址: www.dgzq.com.cn
    (39) 上海浦东发展银行股份有限公司
    名称: 上海浦东发展银行股份有限公司
    注册地址:      上海市浦东南路500号
    办公地址: 上海市北京东路689号东银大厦17楼
    法定代表人:   金运
    电话: 021-61616188-6152,6153
    传真:   021-63602431
    联系人:     汤嘉惠、倪苏云
    客户服务电话:  95528
    网址: http://www.spdb.com.cn
    (40) 中国农业银行
    名称: 中国农业银行
    注册地址:      北京市海淀区复兴路甲23号
    办公地址: 北京市海淀区复兴路甲23号
    法定代表人:   杨明生
    客户服务电话:     95599
    网址: www.abchina.com;www.95599.cn
    (41) 中国光大银行
    名称: 中国光大银行
    注册地址: 北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦
    办公地址: 北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦
    法定代表人: 唐双宁
    电话: 010-68098778
    传真: 010-68560661
    联系人: 李伟
    客户服务电话: 95595
    网址 www.cebbank.com
    (42) 中国民生银行股份有限公司
    名称: 中国民生银行股份有限公司
    注册地址: 北京市西城区复兴门内大街2号
    办公地址: 北京市西城区复兴门内大街2号
    法定代表人: 董文标
    电话: 010-58351666
    传真: 010-83914283
    联系人: 吴杰
    客户服务电话: 95568
    网址 www.cmbc.com.cn
    (43) 北京银行股份有限公司
    名称: 北京银行股份有限公司
    注册地址:      北京市西城区金融大街17号北京银行大厦
    办公地址: 北京市西城区金融大街17号北京银行大厦
    法定代表人:   阎冰竹
    电话: 010-66223248
    传真:   010-66223248
    联系人: 杨永杰
    客户服务电话:  010-96169
    网址: www.bankofbeijing.com.cn
    (44) 万联证券有限责任公司
    名称: 万联证券有限责任公司
    注册地址:      广州市东山区东风东路836号东峻广场34-35层
    办公地址: 广州市中山二路18号广东电信广场37层
    法定代表人:   李舫金
    电话: 020-37865188
    传真:   020-37865008
    联系人: 邱海燕
    客户服务电话:  020-37865009
    网址: www.wlzq.com.cn
    (45) 东方证券股份有限公司
    名称: 东方证券股份有限公司
    注册地址:      上海市中山南路318号2号楼22层-29层
    办公地址: 上海市中山南路318号2号楼22层-29层
    法定代表人:   王益民
    联系人:     盛云
    电话: 021-63325888
    传真:   021-63326173
    客户服务电话:     021-962506或4008888506
    网址: www.dfzq.com.cn
    (46) 长城证券有限责任公司
    名称: 长城证券有限责任公司
    注册地址:      深圳市深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
    办公地址: 深圳市深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
    法定代表人:   宁金彪
    联系人:     高峰
    电话: 0755-83516094
    传真:   0755-83516199
    客户服务电话:     0755-82288968
    网址: www.cc168.com.cn
    (47) 广州证券有限责任公司
    名称: 广州证券有限责任公司
    注册地址:      广州市先烈中路69号东山广场主楼五楼
    办公地址: 广州市先烈中路69号东山广场主楼五楼
    法定代表人:   吴志明
    电话: 020-87322668
    传真:   020-87325036
    联系人: 樊刚正
    客户服务电话:  020-961303
    网址: www.gzs.com.cn
    (48) 南京证券有限责任公司
    名称: 南京证券有限责任公司
    注册地址:      江苏省南京市玄武区大钟亭8号
    办公地址: 江苏省南京市玄武区大钟亭8号
    法定代表人:   张华东
    电话: 025-83364032
    传真:   025-83320066
    联系人: 胥春阳
    客户服务电话:  400 828 5888
    网址: www.njzq.com.cn
    (49) 恒泰证券有限责任公司
    名称: 恒泰证券有限责任公司
    注册地址:      内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号邮编010010
    办公地址: 内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号邮编010010
    法定代表人:   刘汝军
    电话: 0471-4913998
    传真:   0471-4930707
    联系人: 常向东
    客户服务电话:  0471-4961259
    网址: www.cnht.com.cn
    (50) 中原证券股份有限公司
    名称: 中原证券股份有限公司
    注册地址:      许昌市南关大街38号
    办公地址: 郑州市经三路15号广汇国贸11楼
    法定代表人:   宫龙云
    电话: 0371-65585670
    传真:   0371-65585670
    联系人: 陈利民    程月艳
    客户服务电话:  0371---967218
    网址: www.ccnew.com      www.zyzq.cn
    (51) 中银国际证券有限责任公司
    名称: 中银国际证券有限责任公司
    注册地址:      上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
    办公地址: 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
    法定代表人:   唐新宇
    电话: 02168604866
    传真:   021-50372474
    联系人: 张静
    客户服务电话:  4006208888
    网址: www.bocichina.com.cn
    (52) 江南证券有限责任公司
    名称: 江南证券有限责任公司
    注册地址:      江西省南昌市象山北路208号
    办公地址: 江西省南昌市抚河北路291号江西教育出版大厦
    法定代表人:   姚江涛
    电话: 0791-6768763
    传真:   0791-6789414
    联系人:     余雅娜
    客户服务电话:  0791-6794724
    网址: http://www.scstock.com/
    (53) 华龙证券有限责任公司
    名称: 华龙证券有限责任公司
    注册地址:      甘肃省兰州市静宁路308号
    办公地址: 甘肃省兰州市静宁路308号
    法定代表人:   李晓安
    电话: 0931-8888088
    传真:   0931-4890515
    联系人: 李昕田
    客户服务电话:  0931-4890619   4890618   4890100
    网址: http://www.hlzqgs.com
    (54) 天相投资顾问有限公司
    名称: 天相投资顾问有限公司
    注册地址: 北京市西城区金融街19号富凯大厦B座
    办公地址: 北京市金融大街5号新盛大厦B座4层
    法定代表人:   林义相
    联系人:     陈少震
    电话: 010-66045522
    传真:   010-66045500
    客户服务电话:     010-66045678
    网址: www.txsec.com
    (二) 注册登记机构
    名称: 博时基金管理有限公司(内容同基金管理人)
    (三) 律师事务所
    名称: 国浩律师集团(北京)事务所
    注册地址:      北京市东城区建国门内大街贡院六号E座9层
    办公地址: 北京市东城区建国门内大街贡院六号E座9层
    负责人:   王卫东
    电话: 010-65171188
    传真:   021-65176800
    联系人:     黄伟民
    经办律师: 黄伟民、曾宪政
    (四) 会计师事务所
    名称: 普华永道中天会计师事务所有限公司
    注册地址:      上海市浦东新区东昌路568号
    办公地址: 上海湖滨路202号普华永道中心11楼
    法定代表人:   杨绍信
    电话: 021-61238888
    传真:   021-61238800
    联系人:     陈兆欣
    经办注册会计师: 薛竞、陈宇
    四. 基金的名称
    博时稳定价值债券投资基金。
    五. 基金的类型
    债券型基金。
    六. 基金的投资目标
    本基金为主动式管理的债券型基金。本基金通过对宏观经济分析和债券等固定收益市场分析,对基金投资组合做出相应的调整,力争为投资者获取超越业绩比较基准的投资回报。
    七. 基金的投资方向
    本基金主要投资于固定收益类证券,包括国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、资产支持证券、央行票据、短期融资券、回购及银行存款等。
    八. 业绩比较基准
    中信标普全债指数
    今后如果市场出现更具代表性的业绩比较基准,或者更科学的复合指数权重比例,在与基金托管人协商一致后,本基金管理人可调整或变更本基金的业绩比较基
    九. 基金的投资策略
    本基金通过宏观经济和债券市场自上而下和自下而上的分析,把握市场利率水平的运行态势,根据债券市场收益率曲线的整体运动方向制定具体的投资策略。
    1.普通债券投资策略
    本基金根据自上而下和自下而上的分析方法对宏观经济和债券市场的走势做出分析。
    自上而下:通过对基本面和资金面的分析对债券市场走势做出判断,以作为确定组合久期大小的依据。主要根据中长期的宏观经济走势和经济周期性特征,对收益率的未来变化趋势做出判断,从而对组合久期进行动态调整,以获取稳健的超越市场的投资收益。
    当中长期经济高速增长,通货膨胀压力浮现,央行政策趋于紧缩时,我们将缩短组合久期,以本金安全为主要策略;反之,在经济增长趋于回落,通货膨胀率下降,甚至通货紧缩出现时,我们将增加组合久期,以获取更高的票息和价差收益。
    自下而上:通过对个券的分析来选择投资品种。主要根据各品种的收益率、流动性和信用风险等指标,挑选被市场低估的品种。在严控风险的前提下,获取稳定的收益。
    在确定债券组合久期之后,本基金将通过对不同信用类别债券的收益率基差分析,结合税收差异、信用风险分析、期权定价分析、利差分析以及交易所流动性分析,判断个券的投资价值,以挑选风险收益相匹配的券种,建立具体的个券组合。
    基于当前债券市场的状况,本基金具体的投资策略主要有骑乘策略、息差策略及利差策略等。
    (1)骑乘策略
    骑乘策略是指当收益率曲线比较陡峭时,也即相邻期限利差较大时,可以买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,也即收益率水平处于相对高位的债券,随着持有期限的延长,债券的剩余期限将会缩短,从而此时债券的收益率水平将会较投资期初有所下降,通过债券的收益率的下滑,进而获得资本利得收益。骑乘策略的关键影响因素是收益率曲线的陡峭程度。若收益率曲线较为陡峭,则随着债券剩余期限的缩短,债券的收益率水平将会有较大下滑,进而获得较高的资本利得。
    (2)息差策略
    息差策略是指利用回购利率低于债券收益率的情形,通过正回购将所获得资金投资于债券的策略。息差策略实际上也就是杠杆放大策略,进行放大策略时,必须考虑回购资金成本与债券收益率之间的关系,只有当债券收益率高于回购资金成本(即回购利率)时,息差策略才能取得正的收益。
    (3)利差策略
    利差策略是指对两个期限相近的债券的利差进行分析,从而对利差水平的未来走势做出判断,进而相应地进行债券置换。影响两期限相近债券的利差水平的因素主要有息票因素、流动性因素及信用评级因素等。当预期利差水平缩小时,可以买入收益率高的债券同时卖出收益率低的债券,通过两债券利差的缩小获得投资收益;当预期利差水平扩大时,可以买入收益率低的债券同时卖出收益率高的债券,通过两债券利差的扩大获得投资收益。
    2.可转换债券投资策略
    可转换债券是介于股票和债券之间的投资品种,兼具股性和债性的双重特征。本基金利用宏观经济变化和上市公司的盈利变化,判断市场的变化趋势,选择不同的行业,再根据可转换债券的特性选择各行业不同的转债券种。本基金利用可转换债券的债券底价和到期收益率来判断转债的债性,增强本金投资的安全性;本基金利用可转换债券溢价率来判断转债的股性,在市场出现投资机会时,优先选择股性强的品种,获取超额收益。
    在选择可转换债券品种时,本基金将与本公司的股票投研团队积极合作,对发行可转债的上市公司的基本面做出价值分析,力求选择被市场低估的品种,来构建本基金可转换债券的投资组合。
    3.股票等权益类投资策略
    本基金可参与一级市场新股申购或增发新股等,包括在新股冻结期限内所发生的送股、配股、权证等权益投资。本基金不直接从二级市场买入股票或权证,但因可转债转股所形成的股票及股票派发或因分离交易可转债分离交易的权证等除外。本基金对股票等权益类证券的投资比例不超过基金资产的20%。
    我们将利用公司的研究体系,对新股的行业属性和基本面做出判断,利用财务分析对公司的投资价值做出评估,确定公司上市后的合理定价,做出合理的询价。然后结合市场资金利率水平和可能的中签率,得出新股申购预期收益率,最后做出是否参与新股申购的投资判断。
    十. 基金的风险收益特征
    本基金属于证券市场中的中等风险品种,预期收益和风险高于货币市场基金,低于股票型基金。
    十一. 基金投资组合报告
    博时基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本投资组合报告所载数据截至2007年12月31日,本财务数据未经审计。
    1. 报告期末基金资产组合
    资产组合 金额(元) 占基金总资产的比例
    股票投资     107,102,479.18  4.56%
    债券投资   1,493,902,873.20  63.59%
    权证投资       7,021,865.07  0.30%
    银行存款和清算备付金合计     512,161,857.59  21.80%
    其它资产      229,262,036.52  9.76%
    合计    2,349,451,111.56  100.00%
    2. 本报告期末按行业分类的股票投资组合
    序号 行  业 股票市值(元) 占基金资产净值比例
    A 农、林、牧、渔业
    B 采掘业  47,470,964.48   2.22%
    C 制造业   6,489,514.70   0.30%
    C0 其中:食品、饮料
    C1      纺织、服装、皮毛      241,000.00   0.01%
    C2      木材、家具
    C3  造纸、印刷
    C4      石油、化学、塑胶、塑料
    C5      电子      175,950.00   0.01%
    C6      金属、非金属      143,415.00   0.01%
    C7 机械、设备、仪表    5,929,149.70   0.28%
    C8 医药、生物制品
    C99       其他制造业
    D 电力、煤气及水的生产和供应业
    E 建筑业   23,071,920.00   1.08%
    F 交通运输、仓储业  15,126,750.00   0.71%
    G 信息技术业    1,295,130.00   0.06%
    H 批发和零售贸易   
    I 金融、保险业   13,648,200.00   0.64%
    J 房地产业
    K 社会服务业
    L 传播与文化产业
    M 综合类
    合  计 107,102,479.18   5.01%
    3. 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
    序号 股票代码 股票名称 股票数量(股) 期末市值(元) 市值占基金
     资产净值比例
    1 601088 中国神华 630,368  41,358,444.48 1.93%
    2 601390 中国中铁 2,008,000  23,071,920.00 1.08%
    3 601866 中海集运 1,245,000  15,126,750.00 0.71%
    4 601601 中国太保 276,000  13,648,200.00 0.64%
    5 601808 中海油服 178,000  6,112,520.00 0.29%
    6 002202 金风科技 40,866     5,739,629.70  0.27%
    7 002194 武汉凡谷 24,000  1,245,840.00 0.06%
    8 002193 山东如意 10,000  241,000.00 0.01%
    9 002201 九鼎新材 4,500  143,415.00 0.01%
    10 002189 利达光电 8,500 124,950.00 0.01%
    4. 报告期末债券投资组合
    (1) 按债券品种分类的债券投资组合
    序号 名称 期末市值(元) 市值占基金
     资产净值比例                        
    1 国家债券 556,949,000.00 26.05%
    2 可转债 16,769,747.60 0.78%
    3 企业债券 355,061,125.60 16.61%
    4 央行票据 515,233,000.00 24.10%
    5 金融债券 49,890,000.00 2.33%
    6 合  计 1,493,902,873.20 69.87%
    (2) 基金投资前五名债券明细
    序号 债券名称 金额(元) 占基金资产净值的比例
    1 07国债02 229,517,000.00  10.73%
    2 07国债09 199,140,000.00  9.31%
    3 07票据18 194,300,000.00  9.09%
    4 07票据15 126,373,000.00  5.91%
    5 07票据04 97,280,000.00  4.55%
    5. 投资组合报告附注
    (1) 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的;
    (2) 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票;
    (3) 其他资产的构成
    序号 其他资产 金额(元)
    1  存出保证金            250,000.00
    2  买入返售金融资产       150,000,345.00
    3  应收证券清算款        19,999,850.00
    4  应收利息          58,648,337.33
    5  应收申购款            363,504.19
    6 合  计        229,262,036.52
    (4) 本基金本报告期末未持有资产支持证券
    (5) 本基金本报告期末持有可分离债券
    序号 代码 名称 数量(份) 成本总额(元)
    1 126006 07深高债 34,840  2,652,898.43
    2 126008 08上汽债 214,680  14,760,011.52
    (6) 本基金本报告期末持有权证投资
    序号 代码 名称 数量(份) 成本总额(元)
    1 580016 上汽CWB1 772,848  6,707,988.48
    (7) 本报告期末未持有处于转股期的可转换债券
    (8) 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差
    6. 本基金管理人运用固有资金投资本基金情况
    本基金管理人博时基金管理有限公司在本基金认购期间运用固有资金50,000,000.00元认购本基金50,000,000.00份基金份额。通过本基金的代销机构,本报告期间博时基金管理有限公司运用固有资金180,000,000.00元,共计申购博时稳定价值基金A类175,266,796.49份基金份额,申购费为1,000.00元。本报告期末,公司持有博时稳定价值A类175,266,796.49份;博时稳定价值B类171,829,071.25份;合计347,095,867.74份占基金总份额比例17.32%。
    7. 本基金份额变动
    序号 项目 稳定价值A(份) 稳定价值B(份)
    1 基金合同生效日的基金份额总额   1,497,330,749.55
    2 报告期末基金份额总额 266,070,937.00 1,737,407,675.47
    3 报告期初基金份额总额   1,497,330,749.55
    4 报告期间基金总申购份额 371,085,990.23 4,684,369,280.97
    5 报告期间基金总赎回份额 105,015,053.23 4,444,292,355.05
    十二. 基金的业绩
    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    自基金合同生效开始至2007年12月31日止基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较:
    本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较(转型前)
    期间 ①净值增长率 ②净值增长率标准差 ③业绩比较基准收益率 ④业绩比较基准收益率标准差 ①-③ ②-④
    2005.8.24-2005.12.31 0.80% 0.01% 0.77% 0.01% 0.03% 0.00%
    2006.1.1-2006.12.31 2.04% 0.01% 2.27% 0.01% -0.23% 0.00%
    2007.1.1-2007.12.31 1.93% 0.01% 2.71% 0.01% -0.78% 0.00%
    2005.8.24-2007.9.5 4.15% 0.01% 4.96% 0.01% -0.82% 0.00%
    本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较(转型后)
    稳定价值A
    期间 ①净值增长率 ②净值增长率标准差 ③业绩比较基准收益率 ④业绩比较基准收益率标准差 ①-③ ②-④
    2007.9.6-2007.12.31 6.51% 0.33% 0.05% 0.06% 6.46% 0.27%
    稳定价值B
    期间 ①净值增长率 ②净值增长率标准差 ③业绩比较基准收益率 ④业绩比较基准收益率标准差 ①-③ ②-④
    2007.9.6-2007.12.31 6.41% 0.32% 0.05% 0.06% 6.36% 0.26%
    十三. 基金的费用与税收
    (一) 与基金运作有关的费用
    1. 费用种类
    (1) 基金管理人的管理费;
    (2) 基金托管人的托管费;
    (3) 销售服务费;
    (4) 基金证券交易费用;
    (5) 基金份额持有人大会费用;
    (6) 合同生效后与基金相关的会计师费和律师费;
    (7) 基金合同生效后的法定信息披露费;
    (8) 按照国家有关规定和基金合同约定可以在基金资产中列支的其它费用。
    2. 基金费用计提方法、计提标准和支付方式
    (1) 基金管理人的管理费
    3. 基金管理费按基金资产净值的0.60%年费率计提。
    在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值0.60%年费率计提。计算方法如下:
    H=E×0.60%÷当年天数
    H为每日应计提的基金管理费
    E为前一日的基金资产净值
    基金管理人的管理费每日计算,每日计提,按月支付,由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
    (1) 基金托管人的托管费
    基金托管费按基金资产净值的0.20%年费率计提。
    在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。计算方法如下:
    H=E×0.20%÷当年天数
    H为每日应计提的基金托管费
    E为前一日的基金资产净值
    基金托管人的托管费每日计算,每日计提,按月支付,由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支取,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
    (2) 销售服务费
    本基金A类基金份额不收取销售服务费,B类基金份额的销售服务费按不高于前一日B类基金资产净值的0.30%的年费率计提。方法如下:
    H=E×0.30%÷当年天数
    H为B类基金份额每日应计提的基金销售服务费;E为B类基金份额前一日的基金资产净值
    销售服务费每日计提,按月支付,由基金托管人于次月前5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金销售人,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
    销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金营销广告费、促销活动费、持有人服务费等。
    (3) 其他费用
    本章第(一)条中所述费用根据有关法规、基金合同及相应协议的规定,按费用实际支出金额,列入当期基金费用。
    4. 不列入基金费用的项目
    基金募集期间的律师费、会计师费和信息披露费用不得从基金财产中列支。基金管理人与基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
    5. 基金管理费、托管费和销售服务费的调整
    基金管理人和基金托管人可以磋商酌情调低基金管理费、基金托管费和销售服务费,调低费率无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在至少一种指定媒体上公告。
    (二) 与基金销售有关的费用
    本基金的申购费率见下表:
    表  基金的申购费率结构
    费用种类 A类基金份额
     (申购金额M、持有年限Y) B类基金份额
    前端申购费 M<100万 0.8% 0%
     100万≤M<300万 0.5%
     300万≤M<500万 0.3%
     500万≤M 按笔收取,1000元/笔
    后端申购费 Y <1年 1.0% 0%
     1年≤Y<2年 0.7%
     2年≤Y<3年 0.5%
     3年≤Y<5年 0.3%
     5年≤Y  0%
    注:1年指365天。
    本基金的赎回费率见下表:
    表  基金的赎回费率结构
    费用种类 A类基金份额
     (持有年限Y) B类基金份额
    赎回费 Y<1年 0.1% 0%
     1年≤Y<2年 0.05%
     2年≤Y 0%
    注:1年指365天。
    转换费用
    基金转换费用由申购费补差和赎回费补差两部分构成,具体收取情况视每次转换时的两只基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。其中赎回费补差部分的25%归入基金资产。
    (1) 申购费补差
    对于两只前收费基金之间的转换,按照转出金额分别计算转换申请日的转出基金和转入基金的申购费,由申购费低的基金转到申购费高的基金时,收取申购费差价;由申购费高的基金转到申购费率低的基金时,不收取差价。
    对于两只后收费基金之间的转换,基于每份转出基金份额在转换申请日的适用后申购费率,计算转换申请日的转出基金后收申购费;基于转入基金的零持有时间的适用后申购费率,计算转换申请日的同等金额转入基金后收申购费。由后收申购费高的转到后收申购费低的基金时,收取后收申购费差价;由后收申购费低的转到后收申购费高的基金时,不收取差价。
    对于后端收费基金往前端收费基金的转换,基于每份转出基金份额在转换申请日的适用后申购费率,计算转出基金的后收申购费;基于转出金额计算转换申请日转入基金的前收申购费。除收取基金的后收申购费外,当后收申购费低于前收申购费时,收取申购费差价,否则不另外收取差价。
    (2) 赎回费补差
    基于每份转出基金份额在转换申请日的适用赎回费率,计算转换申请日的转出基金赎回费;基于转入基金的零持有时间的适用赎回费率,计算转换申请日的同等金额转入基金的赎回费。若转出基金的赎回费高于转入基金的赎回费,则收取赎回费差;若转出基金的赎回费不高于转入基金的赎回费,则不收取赎回费差。
    十四. 对招募说明书更新部分的说明
    本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,对本基金管理人于2007年10月8日刊登的本基金原招募说明书(《博时稳定价值债券投资基金更新招募说明书2007年第2号》)进行了更新,并根据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要更新的内容如下:
    (一)   在"三、基金管理人"中,对基金管理公司的最新情况和高管变动情况进行了更新;
    (二)    在"四、基金托管人"中,对基金托管人的基本情况及相关业务经营情况进行了更新;
    (三) 在"五、相关服务机构"中,更新、增加了相关服务机构的内容;
    (四) 在"八、基金的投资"中,更新基金投资组合报告(数据内容截止时间为             2007年12月31日)的内容;
    (五) 在"九、基金的业绩"中,更新了"自基金合同生效开始基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较"的数据及列表内容,数据内容截止时间为2007年12月31日;"
    (六) 在"十一、基金资产的估值"中,更新了资产的估值的相关的内容;
    (七) 在"十二、基金收益与分配"中的"收益分配原则",增加了相关的内容;
    (八) 在"十三、基金的费用与税收"的"二、与基金销售有关的费用"中增加了"转换费用"的内容;
    (九) 对"十九、托管协议内容摘要" 进行了更新;
    (十) 在"二十一、其它应披露的事项"中,披露了博时稳定价值债券投资基金的公告信息,分别是:
    1、2007年9月6日,我公司公告了《博时基金管理有限公司关于博时稳定价值债券投资基金(A类前收费)网上交易申购费率优惠的公告》《博时稳定价值债券投资基金基金份额持有人大会决议生效公告》;
    2、2007年9月28日,我公司公告了《博时基金管理有限公司关于增加北京银行股份有限公司为代销机构的公告》;
    3、2007年10月8日,我公司公告了《博时稳定价值债券投资基金更新招募说明书2007年第2号摘要》《博时稳定价值债券投资基金更新招募说明书2007年第2号》;
    4、2007年10月23日,我公司公告了《博时基金管理有限公司关于运用固有资金进行基金投资的公告》和《博时基金管理有限公司关于增加中原证券股份有限公司为代销机构的公告》;
    5、2007年10月23日,我公司公告了《博时基金管理有限公司关于增加中原证券股份有限公司为代销机构的公告》;
    6、2007年10月28日,我公司公告了《博时基金管理有限公司关于博时稳定价值债券投资基金限制大额申购和转换转入的公告》;
    7、2007年11月2日,我公司公告了《博时基金管理有限公司关于博时稳定价值债券投资基金暂停申购和转换转入业务的公告》;
    8、2007年11月6日,我公司公告了《关于博时稳定价值债券投资基金增加代销机构的公告》;
    9、2007年11月9日,我公司公告了《关于深圳发展银行开通博时基金管理有限公司旗下基金转换业务的公告》;
    10、2007年11月19日,我公司公告了《博时基金管理有限公司关于网上交易系统开通中信银行网上支付的公告》《博时基金管理有限公司关于博时稳定价值债券投资基金暂停申购和转换转入业务的公告》《博时基金管理有限公司关于金信信托投资股份有限公司所持股权将拍卖转让相关事宜的公告》《关于博时基金管理有限公司建行直销账户变更的提示性公告》;
    11、2007年11月21日,我公司公告了《博时基金管理有限公司关于增加广州证券有限责任公司为代销机构的公告 》《博时基金管理有限公司关于增加华龙证券有限责任公司为代销机构的公告》;
    12、2007年12月5日,我公司公告了《博时基金管理有限公司关于博时稳定价值债券投资基金暂停申购和转换转入业务的第一次提示性公告》;
    13、2007年12月12日,我公司公告了《博时基金管理有限公司关于增加中国农业银行为代销机构的公告》
    14、2007年12月14日,我公司公告了《博时基金管理有限公司关于博时稳定价值债券投资基金暂停申购和转换转入业务的第二次提示性公告》;
    15、2007年12月26日,我公司公告了《关于博时稳定价值债券投资基金恢复日常申购和转换转入业务的公告》;
    16、2007年12月27日,我公司公告了《关于博时稳定价值债券投资基金恢复日常申购和转换转入业务的公告》;
    17、2007年12月28日,我公司公告了《关于博时稳定价值债券投资基金恢复日常申购和转换转入业务的公告》;
    18、2008年1月4日,我公司公告了《博时基金管理有限公司关于增加恒泰证券有限责任公司为代销机构的公告》《博时基金管理有限公司关于增加南京证券有限责任公司为代销机构的公告》《博时基金管理有限公司关于增加万联证券有限责任公司为代销机构的公告》
    19、2008年1月9日,我公司公告了《博时基金管理有限公司关于增加中国民生银行股份有限公司为代销机构的公告》
    20、2008年1月14日,我公司公告了《关于博时基金管理有限公司在上海浦东发展银行开展网上基金申购费率优惠活动的公告》
    21、2008年1月22日,我公司公告了《博时稳定价值债券投资基金季度报告2007年第4号》;
    22、2008年1月24日,我公司公告了《博时基金参加北京银行网上银行申购费率优惠活动的公告》
    23、2008年1月25日,我公司公告了《博时基金管理有限公司关于增加中国光大银行为代销机构的公告》和《博时基金参加中国光大银行定期定额投资业务费率优惠活动的公告》;
    24、2008年1月30日,我公司公告了《博时基金参加中国光大银行网上银行申购费率优惠活动的公告》;
    25、2008年2月19日,我公司公告了《博时基金管理有限公司关于增加中银国际证券有限责任公司为代销机构的公告》;
    基金合同如有未尽事宜,由基金合同当事人各方按有关法律法规协商解决。
    
    博时基金管理有限公司
    2008年4月9日
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