资产负债
查看历史：
| 数据日期 |
2018-12-31 |
2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-12-31 |
| 现金 |
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| 银行存款 |
4639171.03 |
3199608.43 | 3347732.81 | 3347732.81 |
| 交易性金融资产 |
883305478.80 |
693428156.60 | 1680550500.00 | 1680550500.00 |
| 资产支持证券投资 |
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| 股票投资市值 |
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| 其中:股票投资成本 |
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| 股票投资-估值增值 |
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| 债券投资市值 |
883305478.80 |
693428156.60 | 1680550500.00 | 1680550500.00 |
| 其中:债券投资成本 |
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| 债券投资-估值增值 |
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| 衍生金融资产 |
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| 其中:权证投资成本 |
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| 其他投资市值 |
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| 其他投资-成本 |
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| 其他投资-估值增值 |
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| 清算备付金 |
6292118.00 |
10991909.08 | 11498547.53 | 11498547.53 |
| 存出保证金 |
15314.38 |
18586.55 | 16582.19 | 16582.19 |
| 应收证券交易清算款 |
1903842.23 |
8108229.49 | 164001.32 | 164001.32 |
| 应收股利 |
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| 应收利息 |
17207881.34 |
15000010.82 | 33341688.10 | 33341688.10 |
| 应收账款 |
-- |
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| 应收申购款 |
747258.51 |
190316.07 | 114423.41 | 114423.41 |
| 其他应收款项 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 新股申购款 |
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| 待摊费用 |
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| 配股权证 |
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| 其他资产 |
0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 |
914111064.29 |
730936817.04 | 1729033475.36 | 1729033475.36 |
| 应付基金管理费 |
340119.01 |
273610.18 | 651691.94 | 651691.94 |
| 应付基金托管费 |
113372.98 |
91203.39 | 217230.64 | 217230.64 |
| 应付转换费 |
-- |
-- | -- | -- |
| 应付销售服务费 |
98930.37 |
103314.24 | 164934.45 | 164934.45 |
| 应付利润 |
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| 应付账款 |
-- |
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| 应付交易费用 |
62088.00 |
65396.99 | 70572.20 | 70572.20 |
| 应付证券交易清算款 |
-- |
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| 应付回购利息 |
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| 应付股利 |
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| 应付赎回款 |
5603902.21 |
14479367.28 | 698095.27 | 698095.27 |
| 应付赎回费 |
-- |
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| 应付利息 |
31249.37 |
-46840.28 | 498857.73 | 498857.73 |
| 卖出回购金融资产款 |
250999788.50 |
192079864.88 | 448579424.88 | 448579424.88 |
| 应交税金 |
2843149.51 |
2822936.58 | 2755056.97 | 2755056.97 |
| 其他应付款项 |
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| 预提费用 |
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| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 其他负债 |
610900.69 |
452344.98 | 540349.77 | 540349.77 |
| 负债总值 |
260703500.64 |
210321198.24 | 454176213.85 | 454176213.85 |
| 实收基金 |
428003652.29 |
357497496.39 | 892367237.86 | 892367237.86 |
| 已实现净收益 |
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| 未分配净收益 |
225403911.36 |
163118122.41 | 382490023.65 | 382490023.65 |
| 未实现资本利得 |
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| 未实现估值增值 |
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| 基金资产净值 |
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| 持有人权益合计 |
653407563.65 |
520615618.80 | 1274857261.51 | 1274857261.51 |
| 负债及持有人权益合计 |
914111064.29 |
730936817.04 | 1729033475.36 | 1729033475.36 |
| 基金单位发行总份额 |
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| 每份基金单位资产净值 |
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