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博时稳定价值债券B(050006)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2005-08-24 管理人:博时基金... 基金经理:张李陵
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 4639171.03 3199608.43 3347732.81 3347732.81
交易性金融资产 883305478.80 693428156.60 1680550500.00 1680550500.00
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 883305478.80 693428156.60 1680550500.00 1680550500.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 6292118.00 10991909.08 11498547.53 11498547.53
存出保证金 15314.38 18586.55 16582.19 16582.19
应收证券交易清算款 1903842.23 8108229.49 164001.32 164001.32
应收股利 -- -- -- --
应收利息 17207881.34 15000010.82 33341688.10 33341688.10
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 747258.51 190316.07 114423.41 114423.41
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 914111064.29 730936817.04 1729033475.36 1729033475.36
应付基金管理费 340119.01 273610.18 651691.94 651691.94
应付基金托管费 113372.98 91203.39 217230.64 217230.64
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 98930.37 103314.24 164934.45 164934.45
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 62088.00 65396.99 70572.20 70572.20
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 5603902.21 14479367.28 698095.27 698095.27
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 31249.37 -46840.28 498857.73 498857.73
卖出回购金融资产款 250999788.50 192079864.88 448579424.88 448579424.88
应交税金 2843149.51 2822936.58 2755056.97 2755056.97
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 610900.69 452344.98 540349.77 540349.77
负债总值 260703500.64 210321198.24 454176213.85 454176213.85
实收基金 428003652.29 357497496.39 892367237.86 892367237.86
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 225403911.36 163118122.41 382490023.65 382490023.65
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 653407563.65 520615618.80 1274857261.51 1274857261.51
负债及持有人权益合计 914111064.29 730936817.04 1729033475.36 1729033475.36
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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