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博时稳定价值债券B(050006)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2005-08-24 管理人:博时基金... 基金经理:张李陵
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 397,098,662.10 449,688,194.75 653,407,563.65 556,309,590.05
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 26,956,894.58 52,626,091.00 19,874,296.46 10,241,874.46
其他资产占总资产比例(%) 4.83 8.32 2.17 1.50
债券市值(不含国债)(元) 523,755,323.50 560,257,788.10 883,305,478.80 659,730,300.10
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 93.90 88.54 96.63 96.83
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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