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单位净值：
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 724,750,442.91 | 686,430,413.91 | 739,914,819.82 | 849,835,026.18 |
| 股票市值（元） | 59,711,750.83 | 93,026,138.43 | 137,510,819.92 | 168,045,405.59 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 7.51 | 12.43 | 17.37 | 14.41 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 32,804,495.56 | 5,116,171.62 | 9,408,182.25 | 35,939,110.73 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 4.13 | 0.68 | 1.19 | 3.08 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 688,727,663.41 | 640,899,944.92 | 622,159,190.29 | 954,889,914.08 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 86.62 | 85.67 | 78.60 | 81.89 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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