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单位净值：
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| 报告期 | 单位净收益(元) | 单位可分配收益(元) | 净资产收益率(%) | 净值增长率(%) | 累计净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-12-31 | -- | -0.0521 | -- | -10.8800 | 14.3500 |
| 11-06-30 | -- | 0.0331 | -- | -2.8900 | 24.6000 |
| 10-12-31 | -- | 0.1054 | -- | 9.8200 | 28.3100 |
| 10-06-30 | -- | 0.0567 | -- | 3.5400 | 20.9700 |
| 09-12-31 | -- | 0.1008 | -- | -0.9000 | 16.8400 |
| 09-06-30 | -- | 0.0735 | -- | -0.9000 | 16.8400 |
| 08-12-31 | -- | 0.0185 | -- | 10.7900 | 17.9000 |
| 08-06-30 | -- | 0.0608 | -- | 0.5600 | 11.4500 |
| 07-12-31 | -- | 0.0310 | -- | 6.4100 | 6.4100 |
| 07-09-05 | -- | 0.0027 | -- | 1.2500 | 4.1500 |
| 07-06-30 | 0.0094 | 0.0051 | -- | 0.9200 | 3.8000 |
| 06-12-31 | 0.0000 | 0.0008 | -- | 2.0400 | 2.8600 |
| 06-06-30 | 0.0000 | 0.0006 | -- | 1.0200 | 1.8300 |
| 05-12-31 | 0.0000 | 0.0077 | -- | 0.8000 | -- |
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