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单位净值:
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| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净资产比例% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 080225 | 08国开25 | 1000000.0 | 97,580,000.0000 | 4.98 |
| 2 | 090202 | 09国开02 | 900000.0 | 88,947,000.0000 | 4.54 |
| 3 | 098069 | 09海投债 | 600000.0 | 58,434,000.0000 | 2.98 |
| 4 | 0980144 | 09汾湖债 | 500000.0 | 49,050,000.0000 | 2.50 |
| 5 | 1101088 | 11央行票据88 | 500000.0 | 48,365,000.0000 | 2.47 |
| 6 | 113001 | 中行转债 | -- | 18,944,000.0000 | 0.97 |
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