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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -848338141.32 | -235218908.13 | 188436230.43 | -299801979.97 |
| 其中：股票 | -556546626.72 | -165073320.53 | 368128936.52 | -25202037.85 |
| 债券 | -34703169.36 | 6436071.48 | 25921836.96 | 19667170.69 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -173999.80 | -173999.80 |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 5008319.74 | 3619636.05 | 8679374.82 | 5368416.67 |
| 公允价值变动收益 | -312976357.21 | -106662550.02 | -260932164.94 | -319107730.46 |
| 利息合计 | 49839946.33 | 25778041.22 | 45082537.80 | 18905861.19 |
| 其中:存款利息收入 | 3303974.04 | 1703980.54 | 2660449.17 | 1300846.78 |
| 债券利息收入 | 46494987.64 | 24074060.68 | 41048007.61 | 16230933.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | 90410.73 | 90410.73 |
| 买入返售金融资产收入 | 40984.65 | -- | 1283670.29 | 1283670.29 |
| 其他收入 | 1039745.90 | 683213.67 | 1729709.07 | 740339.59 |
| 收入合计 | -848338141.32 | -235218908.13 | 188436230.43 | -299801979.97 |
| 管理费 | 43742257.83 | 23235078.23 | 50764751.74 | 24956309.37 |
| 托管费 | 7290376.28 | 3872513.00 | 8460791.84 | 4159384.85 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 27307181.37 | 18850232.59 | 25519973.78 | 8427109.96 |
| 利息支出 | 1508279.94 | 1108478.24 | 712723.56 | 351839.82 |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | 1508279.94 | 1108478.24 | 712723.56 | 351839.82 |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 435137.94 | 215764.12 | 446574.76 | 225182.99 |
| 费用合计 | 80283233.36 | 47282066.18 | 85904815.68 | 38119826.99 |
| 利润总额 | -928621374.68 | -282500974.31 | 102531414.75 | -337921806.96 |
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