|
单位净值：
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 311980582.20 | 601152243.56 | 509921594.96 | 509921594.96 |
| 交易性金融资产 | 1847418308.36 | 2357145998.36 | 3166549485.04 | 3166549485.04 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 992055735.41 | 1254607876.10 | 1860456007.35 | 1860456007.35 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 855362572.95 | 1102538122.26 | 1306093477.69 | 1306093477.69 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 3536937.02 | 5128755.32 | 18644375.67 | 18644375.67 |
| 存出保证金 | 1490132.97 | 3761764.73 | 522945.02 | 522945.02 |
| 应收证券交易清算款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | 567000.00 | -- | -- |
| 应收利息 | 14810727.04 | 23813674.50 | 21297184.31 | 21297184.31 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 148797.01 | 1404784.24 | 2980710.93 | 2980710.93 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2179385484.60 | 2992974220.71 | 3719916295.93 | 3719916295.93 |
| 应付基金管理费 | 2884234.37 | 3535508.22 | 4568506.66 | 4568506.66 |
| 应付基金托管费 | 480705.72 | 589251.35 | 761417.74 | 761417.74 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 3100671.10 | 3283526.02 | 6705096.47 | 6705096.47 |
| 应付证券交易清算款 | -- | -- | 61472801.73 | 61472801.73 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 4332246.70 | 1889544.00 | 2621754.78 | 2621754.78 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 809545.00 | 703293.30 | 607491.74 | 607491.74 |
| 负债总值 | 11607402.89 | 10001122.89 | 76737069.12 | 76737069.12 |
| 实收基金 | 2803505648.29 | 3016669780.71 | 2971315647.51 | 2971315647.51 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -635727566.58 | -33696682.89 | 671863579.30 | 671863579.30 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 2167778081.71 | 2982973097.82 | 3643179226.81 | 3643179226.81 |
| 负债及持有人权益合计 | 2179385484.60 | 2992974220.71 | 3719916295.93 | 3719916295.93 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心：010-58325188 深圳服务中心：0755-88394800 新闻中心值班电话：010-58325377、13718258103 文明办网举报电话：010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考，使用前务请仔细阅读法律声明，风险自负。
ICP 服务提供：北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持：财富网络科技（北京）有限公司 [增值电信业务经营许可证]