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单位净值：
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 1,958,667,229.14 | 2,167,778,081.71 | 2,585,913,255.48 | 2,982,973,097.82 |
| 股票市值（元） | 791,881,909.70 | 992,055,735.41 | 1,282,807,137.72 | 1,254,607,876.10 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 39.82 | 45.52 | 47.47 | 41.92 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 20,486,576.93 | 16,449,657.02 | 28,478,567.49 | 29,547,223.47 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 1.03 | 0.75 | 1.05 | 0.99 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 729,391,651.73 | 855,362,572.95 | 1,126,907,158.92 | 1,102,538,122.26 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 36.68 | 39.25 | 41.70 | 36.84 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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