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博时第三产业混合(050008)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:1992-06-01 管理人:博时基金... 基金经理:李佳 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
20142015-01-162015-01-162015-01-201.12
20132014-01-202014-01-202014-01-220.99
20122013-01-162013-01-162013-01-181.53
20092010-01-202010-01-202010-01-221.90
  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2007-04-27
拆分折算类别 封转开份额换算 拆分比例 2.212121683 
结果公告日 2007-04-27  份额变更登记日  
基金资产净值 331,818.2454 
拆分折算前份额 150,000.00  拆分折算后份额 331,818.25 
拆分折算前单位净值 2.212121683000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 经本基金托管人中国工商银行股份有限公司确认,基金份额折分基准日(2007年4月24日)折分前基金份额净值为2.212元,精确到小数点后第9位为2.212121683元(第10位四舍五入),本基金管理人按照2.212121683的折分比例将原基金裕元的基金份额进行了折分。折分后当日,基金份额净值为1.000元,相应地,原裕元证券投资基金每1份基金份额折算为2.212121683份,折算后基金份额计算保留到小数点后两位。原裕元证券投资基金持有人持有的基金总份额由15亿份变更为3,318,182,454.48份。 
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