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博时第三产业混合(050008)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:1992-06-01 管理人:博时基金... 基金经理:李佳 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -526534788.42 -124674893.69 75929371.26 -83743739.07
其中:股票 -217517973.25 46264526.28 -14184652.21 -91222409.82
债券 -- -- 842625.88 842625.88
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 12499718.29 6463789.10 11793713.34 9488381.76
公允价值变动收益 -323989601.42 -178748554.92 74197951.10 -4901427.74
利息合计 2287636.78 1305842.57 3189306.12 2020049.41
其中:存款利息收入 1985354.59 1071828.53 2196266.62 1234075.46
债券利息收入 -- -- 655.93 655.93
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 302282.19 234014.04 992383.57 785318.02
其他收入 185431.18 39503.28 90427.03 29041.44
收入合计 -526534788.42 -124674893.69 75929371.26 -83743739.07
管理费 25916153.59 14453792.92 30415126.56 15239771.71
托管费 4319358.96 2408965.55 5069187.80 2539962.04
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 6641089.93 4290234.78 10144543.81 6518170.49
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 423039.04 207212.80 417484.80 211273.99
费用合计 37299641.52 21360206.05 46046342.97 24509178.23
利润总额 -563834429.94 -146035099.74 29883028.29 -108252917.30
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