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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 4017807.56 | 473934383.55 | 1455169068.97 | 1455169068.97 |
| 交易性金融资产 | 4687763477.34 | 6124666599.32 | 6975251456.18 | 6975251456.18 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 4347763477.34 | 5721789743.92 | 6924838502.96 | 6924838502.96 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 340000000.00 | 402876855.40 | 50412953.22 | 50412953.22 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 117715447.62 | 516169.80 | 4674248.22 | 4674248.22 |
| 存出保证金 | 2640521.44 | 6220250.48 | 848780.49 | 848780.49 |
| 应收证券交易清算款 | 111264464.78 | 519381595.86 | -- | -- |
| 应收股利 | -- | 3402000.10 | -- | -- |
| 应收利息 | 8057724.97 | 3070566.73 | 322935.96 | 322935.96 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 236163.79 | 992738.33 | 2128973.40 | 2128973.40 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | 1400000000.00 | 220000530.00 | 59400289.10 | 59400289.10 |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 6331695607.50 | 7352184834.17 | 8497795752.32 | 8497795752.32 |
| 应付基金管理费 | 8128934.93 | 8812289.90 | 11017881.09 | 11017881.09 |
| 应付基金托管费 | 1354822.49 | 1468715.00 | 1836313.51 | 1836313.51 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 1373176.04 | 1732541.46 | 7195009.77 | 7195009.77 |
| 应付证券交易清算款 | 9593229.82 | -- | 34683136.91 | 34683136.91 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 2317703.68 | 4396201.23 | 3093705.43 | 3093705.43 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | 25137.60 | 25137.60 | 116501.60 | 116501.60 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 1831038.31 | 1970621.00 | 1892828.01 | 1892828.01 |
| 负债总值 | 24624042.87 | 18405506.19 | 59835376.32 | 59835376.32 |
| 实收基金 | 3054177931.63 | 3185577355.00 | 3521941958.93 | 3521941958.93 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | 3252893633.00 | 4148201972.98 | 4916018417.07 | 4916018417.07 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 6307071564.63 | 7333779327.98 | 8437960376.00 | 8437960376.00 |
| 负债及持有人权益合计 | 6331695607.50 | 7352184834.17 | 8497795752.32 | 8497795752.32 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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