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博时第三产业混合(050008)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:1992-06-01 管理人:博时基金... 基金经理:李佳 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 250430539.73 254522579.57 170008592.40 170008592.40
交易性金融资产 963200183.52 1576902307.20 1698630392.91 1698630392.91
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 963200183.52 1576902307.20 1698630392.91 1698630392.91
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 698574.44 2219396.98 2072425.93 2072425.93
存出保证金 331060.84 531895.40 397573.35 397573.35
应收证券交易清算款 -- -- 4561327.62 4561327.62
应收股利 -- -- -- --
应收利息 139621.91 60932.04 239556.90 239556.90
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 191243.80 582592.24 139927.35 139927.35
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 100000270.00 -- 100580270.87 100580270.87
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 1314991494.24 1834819703.43 1976630067.33 1976630067.33
应付基金管理费 1741820.19 2329537.00 2481794.92 2481794.92
应付基金托管费 290303.36 388256.22 413632.48 413632.48
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 709534.96 1956628.69 1916034.29 1916034.29
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 208130.03 838936.14 2139429.66 2139429.66
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 25137.60 25137.60 25137.60 25137.60
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 1390297.94 1193991.81 1290918.27 1290918.27
负债总值 4365224.08 6732487.46 8266947.22 8266947.22
实收基金 992906252.97 1050525242.03 1048923963.57 1048923963.57
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 317720017.19 777561973.94 919439156.54 919439156.54
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 1310626270.16 1828087215.97 1968363120.11 1968363120.11
负债及持有人权益合计 1314991494.24 1834819703.43 1976630067.33 1976630067.33
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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