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单位净值：
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 6,233,257,237.71 | 6,307,071,564.63 | 6,544,437,245.79 | 7,333,779,327.98 |
| 股票市值（元） | 3,834,478,429.78 | 4,347,763,477.34 | 4,044,985,128.54 | 5,721,789,743.92 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 61.35 | 68.67 | 53.24 | 77.82 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 387,022,030.58 | 122,198,874.98 | 15,110,251.24 | 533,067,151.50 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 6.19 | 1.93 | 0.20 | 7.25 |
| 债券市值（不含国债）（元） | -- | 340,000,000.00 | 338,844,000.00 | 402,876,855.40 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | -- | 5.37 | 4.46 | 5.48 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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