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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -4360758876.59 | -1002266903.20 | -852606660.57 | -3375786876.54 |
| 其中：股票 | -1782978764.56 | -509448308.16 | 535956990.01 | -87052463.31 |
| 债券 | 4561588.89 | 4561588.89 | 2916725.95 | 1694978.75 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 100336228.80 | 72070033.74 | 123701477.21 | 81846325.55 |
| 公允价值变动收益 | -2711469541.21 | -584054516.85 | -1555817425.97 | -3396365894.32 |
| 利息合计 | 28613669.09 | 14477794.93 | 39885715.29 | 23690191.66 |
| 其中:存款利息收入 | 27846898.05 | 14062538.15 | 38028437.00 | 22193870.85 |
| 债券利息收入 | 483853.37 | 216172.67 | 174286.77 | 18447.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 282917.67 | 199084.11 | 1682991.52 | 1477873.17 |
| 其他收入 | 177942.40 | 126504.25 | 749856.94 | 399985.13 |
| 收入合计 | -4360758876.59 | -1002266903.20 | -852606660.57 | -3375786876.54 |
| 管理费 | 215176214.63 | 117417737.98 | 267864520.57 | 136396349.55 |
| 托管费 | 35862702.55 | 19569623.06 | 44644086.80 | 22732724.95 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 182381400.15 | 131976734.17 | 154467176.14 | 72749833.02 |
| 利息支出 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 471885.02 | 247761.06 | 498068.44 | 244206.66 |
| 费用合计 | 433892202.35 | 269211856.27 | 467473851.95 | 232123114.18 |
| 利润总额 | -4794651078.94 | -1271478759.47 | -1320080512.52 | -3607909990.72 |
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