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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 454096313.58 | 302450730.83 | 1055108529.71 | 1055108529.71 |
| 交易性金融资产 | 9262754656.94 | 12824795355.56 | 15233122540.53 | 15233122540.53 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 9150794109.42 | 12698598544.34 | 15093797808.56 | 15093797808.56 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 111960547.52 | 126196811.22 | 139324731.97 | 139324731.97 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 957124025.61 | 1345695138.92 | 511851653.06 | 511851653.06 |
| 存出保证金 | 10255275.59 | 27016874.60 | 14431298.15 | 14431298.15 |
| 应收证券交易清算款 | 65032300.80 | 104241804.21 | -- | -- |
| 应收股利 | -- | 5436882.93 | -- | -- |
| 应收利息 | 768896.12 | 978248.84 | 912638.95 | 912638.95 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 319222.84 | 1246177.28 | 1704773.91 | 1704773.91 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | 300000650.00 | 300000650.00 |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 10750350691.48 | 14611861213.17 | 17117132084.31 | 17117132084.31 |
| 应付基金管理费 | 14307361.75 | 17578845.68 | 21933827.99 | 21933827.99 |
| 应付基金托管费 | 2384560.31 | 2929807.62 | 3655637.97 | 3655637.97 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 355201.62 | 36078204.29 | 23463223.26 | 23463223.26 |
| 应付证券交易清算款 | 42163504.26 | -- | 204204317.31 | 204204317.31 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 2173102.66 | 7329770.63 | 5249233.25 | 5249233.25 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | 47234.40 | 47234.40 | 112038.40 | 112038.40 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 4830654.38 | 2975640.07 | 1902266.54 | 1902266.54 |
| 负债总值 | 66261619.38 | 66939502.69 | 260520544.72 | 260520544.72 |
| 实收基金 | 5435925898.40 | 5574054412.66 | 5943756362.97 | 5943756362.97 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | 5248163173.70 | 8970867297.82 | 10912855176.62 | 10912855176.62 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 10684089072.10 | 14544921710.48 | 16856611539.59 | 16856611539.59 |
| 负债及持有人权益合计 | 10750350691.48 | 14611861213.17 | 17117132084.31 | 17117132084.31 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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