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单位净值：
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 10,710,684,689.35 | 10,684,089,072.10 | 12,233,668,885.08 | 14,544,921,710.48 |
| 股票市值（元） | 9,301,605,510.13 | 9,150,794,109.42 | 10,736,498,237.94 | 12,698,598,544.34 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 84.01 | 85.12 | 87.40 | 86.91 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 244,094,152.23 | 76,375,695.35 | 20,523,617.48 | 138,919,987.86 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 2.20 | 0.71 | 0.17 | 0.95 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 98,031,988.80 | 111,960,547.52 | 107,857,450.12 | 126,196,811.22 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 0.89 | 1.04 | 0.88 | 0.86 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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