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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -231471772.12 | -9093815.03 | 64133631.02 | -194920584.41 |
| 其中：股票 | -48914549.66 | -6283673.26 | 179769008.89 | 62939125.76 |
| 债券 | -4798280.12 | 1285393.29 | 3518118.84 | -- |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 9961578.37 | 6468020.59 | 8805800.92 | 4866432.11 |
| 公允价值变动收益 | -190280243.26 | -11767757.19 | -130807291.10 | -263904879.22 |
| 利息合计 | 1691323.59 | 690330.08 | 1276527.37 | 521290.34 |
| 其中:存款利息收入 | 1602087.70 | 650544.60 | 1240505.61 | 513839.01 |
| 债券利息收入 | 79095.82 | 29645.41 | 36021.76 | 7451.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 10140.07 | 10140.07 | -- | -- |
| 其他收入 | 868398.96 | 513871.46 | 1571466.10 | 657446.60 |
| 收入合计 | -231471772.12 | -9093815.03 | 64133631.02 | -194920584.41 |
| 管理费 | 16662400.81 | 6805882.43 | 15316387.57 | 7850977.18 |
| 托管费 | 2777066.74 | 1134313.68 | 2552731.33 | 1308496.23 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 6694800.05 | 3449352.80 | 8104307.85 | 3400953.12 |
| 利息支出 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 442494.45 | 211554.57 | 437478.71 | 213813.27 |
| 费用合计 | 26576762.05 | 11601103.48 | 26410905.46 | 12774239.80 |
| 利润总额 | -258048534.17 | -20694918.51 | 37722725.56 | -207694824.21 |
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