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博时特许价值混合A(050010)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2008-05-28 管理人:博时基金... 基金经理:肖瑞瑾 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -67856084.93 -23985527.37 41046522.17 20619317.81
其中:股票 -58288170.03 -18258828.29 27690515.86 128244.87
债券 -520747.30 -520747.30 17075.57 --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 1907363.31 1490873.64 5293133.44 1884808.59
公允价值变动收益 -11380311.00 -6849263.15 7779884.71 18456550.58
利息合计 406939.65 137334.26 208211.89 126742.97
其中:存款利息收入 218612.26 99263.33 199972.91 119325.42
债券利息收入 9518.18 9518.18 1026.49 205.06
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 178809.21 28552.75 7212.49 7212.49
其他收入 18840.44 15103.47 57700.70 22970.80
收入合计 -67856084.93 -23985527.37 41046522.17 20619317.81
管理费 3374211.14 1871283.78 4396760.00 2169500.34
托管费 562368.57 311880.64 732793.29 361583.36
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 6630094.07 4302300.54 5427810.46 3701351.64
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 387578.08 190523.97 378919.90 188797.51
费用合计 10954254.32 6675991.39 10936283.65 6421232.85
利润总额 -78810339.25 -30661518.76 30110238.52 14198084.96
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