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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 202977388.97 | 128495853.32 | 73411171.26 | 73411171.26 |
| 交易性金融资产 | 1048654347.34 | 1018813118.30 | 731395511.44 | 731395511.44 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 1048654347.34 | 959927604.80 | 731395511.44 | 731395511.44 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | -- | 58885513.50 | -- | -- |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 2760228.27 | 1750700.01 | 3030772.65 | 3030772.65 |
| 存出保证金 | 588181.92 | 590215.63 | 340145.47 | 340145.47 |
| 应收证券交易清算款 | -- | 31087203.52 | 36781186.46 | 36781186.46 |
| 应收股利 | -- | 1396421.84 | -- | -- |
| 应收利息 | 46013.87 | 204116.34 | 20480.51 | 20480.51 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 186251.85 | 8197268.97 | 1363173.45 | 1363173.45 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1255212412.22 | 1190534897.93 | 846342441.24 | 846342441.24 |
| 应付基金管理费 | 1638020.31 | 1398898.44 | 1081890.05 | 1081890.05 |
| 应付基金托管费 | 273003.38 | 233149.74 | 180315.02 | 180315.02 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 717472.57 | 980788.95 | 1450183.93 | 1450183.93 |
| 应付证券交易清算款 | 1300220.00 | -- | 12857957.45 | 12857957.45 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 745750.71 | 1370171.61 | 1311189.96 | 1311189.96 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 553191.96 | 444104.54 | 355610.98 | 355610.98 |
| 负债总值 | 5227658.93 | 4427113.28 | 17237147.39 | 17237147.39 |
| 实收基金 | 1261366743.09 | 996034835.31 | 596696088.73 | 596696088.73 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -11381989.80 | 190072949.34 | 232409205.12 | 232409205.12 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 1249984753.29 | 1186107784.65 | 829105293.85 | 829105293.85 |
| 负债及持有人权益合计 | 1255212412.22 | 1190534897.93 | 846342441.24 | 846342441.24 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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