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博时特许价值混合A(050010)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2008-05-28 管理人:博时基金... 基金经理:肖瑞瑾 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 22587708.65 14038563.43 18038702.91 18038702.91
交易性金融资产 124886542.79 187018877.00 257916532.89 257916532.89
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 124886542.79 187018877.00 257068394.09 257068394.09
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- 848138.80 848138.80
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 3283355.58 2525040.40 1771355.60 1771355.60
存出保证金 306722.82 168620.68 43505.43 43505.43
应收证券交易清算款 12487653.78 8954890.63 -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 47639.66 21327.60 5600.85 5600.85
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 15841.77 65735.98 77218.94 77218.94
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 28000000.00 20000000.00 -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 191615465.05 232793055.72 277852916.62 277852916.62
应付基金管理费 233104.32 281399.77 352520.56 352520.56
应付基金托管费 38850.71 46899.95 58753.44 58753.44
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 760418.49 1881533.04 2066910.98 2066910.98
应付证券交易清算款 12386862.36 5862063.08 -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 217063.20 109101.24 839822.31 839822.31
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 600347.15 423769.43 501217.09 501217.09
负债总值 14236646.23 8604766.51 3819224.38 3819224.38
实收基金 157549031.11 156408059.98 168242815.25 168242815.25
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 19829787.71 67780229.23 105790876.99 105790876.99
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 177378818.82 224188289.21 274033692.24 274033692.24
负债及持有人权益合计 191615465.05 232793055.72 277852916.62 277852916.62
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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