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单位净值：
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 1,376,492,194.16 | 1,249,984,753.29 | 1,191,132,483.00 | 1,186,107,784.65 |
| 股票市值（元） | 1,049,511,113.61 | 1,048,654,347.34 | 966,894,871.98 | 959,927,604.80 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 75.98 | 83.54 | 80.93 | 80.63 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 1,784,982.26 | 820,447.64 | 1,960,580.85 | 41,475,226.30 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 0.13 | 0.07 | 0.16 | 3.48 |
| 债券市值（不含国债）（元） | -- | -- | -- | 58,885,513.50 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | -- | -- | -- | 4.95 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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