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博时特许价值混合A(050010)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2008-05-28 管理人:博时基金... 基金经理:肖瑞瑾 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 422,507,344.13 463,882,217.28 177,378,818.82 197,183,551.89
股票市值(元) 373,231,802.29 432,036,334.55 124,886,542.79 155,865,385.26
股票投资占总资产比例(%) 86.77 90.23 65.18 67.97
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 1,853,711.77 23,504,407.19 12,857,858.03 1,011,584.42
其他资产占总资产比例(%) 0.43 4.91 6.71 0.44
债券市值(不含国债)(元) 3,685,189.10 3,079,000.00 -- --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 0.86 0.64 -- --
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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