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博时策略混合(050012)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2009-08-11 管理人:博时基金... 基金经理:孙少锋
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -78827493.36 -37986302.45 64827131.46 35546882.52
其中:股票 -67292728.61 -18001501.21 42052444.13 20750175.28
债券 -350276.82 -46515.77 -785725.60 116024.63
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 3425032.91 1830134.00 3516014.74 1912169.15
公允价值变动收益 -17539009.63 -23226321.81 16014649.63 10830520.98
利息合计 2917978.21 1448424.06 3961276.98 1931086.59
其中:存款利息收入 311908.54 161573.78 357213.01 173960.54
债券利息收入 2294687.55 1120727.41 3423252.83 1706776.91
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 311382.12 166122.87 180811.14 50349.14
其他收入 11510.58 9478.28 68471.58 6905.89
收入合计 -78827493.36 -37986302.45 64827131.46 35546882.52
管理费 5577706.32 3058793.45 7209274.46 3612241.60
托管费 929617.66 509798.88 1201545.72 602040.26
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 8368111.12 3554630.16 4342642.00 1345419.60
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 394315.24 194809.92 391867.91 202983.66
费用合计 15269763.83 7318038.07 13145330.09 5762685.12
利润总额 -94097257.19 -45304340.52 51681801.37 29784197.40
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