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博时策略混合(050012)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2009-08-11 管理人:博时基金... 基金经理:孙少锋
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 5641030.82 76457325.39 4893018.90 4893018.90
交易性金融资产 279947379.21 285999555.55 408329113.57 408329113.57
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 215226869.01 252048007.55 315411652.27 315411652.27
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 64720510.20 33951548.00 92917461.30 92917461.30
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 3591771.83 3576678.36 1850975.07 1850975.07
存出保证金 397253.56 178132.29 140386.63 140386.63
应收证券交易清算款 9201227.89 2072332.16 9639187.39 9639187.39
应收股利 -- -- -- --
应收利息 1650145.77 648325.10 2082311.10 2082311.10
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 8683.65 44946.94 154088.50 154088.50
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 15600000.00 39100000.00 17300000.00 17300000.00
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 316037492.73 408077295.79 444389081.16 444389081.16
应付基金管理费 402688.28 468974.96 553933.46 553933.46
应付基金托管费 67114.72 78162.49 92322.26 92322.26
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 1416629.39 1504117.98 2086539.53 2086539.53
应付证券交易清算款 -- 39204518.43 -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 21933.04 132680.75 434690.58 434690.58
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 1640003.35 1640002.56 1640000.00 1640000.00
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 610032.60 428700.30 510226.79 510226.79
负债总值 4158401.38 43457157.47 5317712.62 5317712.62
实收基金 289851324.91 293106705.00 313930373.46 313930373.46
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 22027766.44 71513433.32 125140995.08 125140995.08
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 311879091.35 364620138.32 439071368.54 439071368.54
负债及持有人权益合计 316037492.73 408077295.79 444389081.16 444389081.16
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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