基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 博时转债增强债券A > 利润分配表

博时转债增强债券A(050019)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2010-11-24 管理人:博时基金... 基金经理:邓欣雨 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -28346273.82 -15068898.81 3132164.11 12064193.50
其中:股票 -10613430.08 -3262030.01 -151743.06 1232367.61
债券 -16667781.03 -13844914.99 -18674928.38 -13457873.78
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 303003.03 227848.91 503955.43 301954.44
公允价值变动收益 -2776188.99 1026339.86 19040343.75 22692596.21
利息合计 1376783.95 763537.52 2365059.80 1277531.93
其中:存款利息收入 56774.74 36206.97 103319.60 54158.97
债券利息收入 1297214.59 720058.91 2259222.39 1223372.96
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 22794.62 7271.64 2517.81 --
其他收入 31339.30 20319.90 49476.57 17617.09
收入合计 -28346273.82 -15068898.81 3132164.11 12064193.50
管理费 1630268.84 860512.94 2052188.25 1013133.65
托管费 434738.27 229470.05 547250.16 270168.97
销售服务费 542932.67 283873.38 670685.01 331658.25
交易费用 204280.58 106624.36 337925.11 165599.27
利息支出 598907.00 398626.19 1257403.01 481786.32
其中:卖出回购金融资产支出 598907.00 398626.19 1257403.01 481786.32
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 387200.00 192160.90 387400.00 197318.49
费用合计 3801314.47 2073104.33 5252851.54 2459664.95
利润总额 -32147588.29 -17142003.14 -2120687.43 9604528.55
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈