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博时转债增强债券A(050019)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2010-11-24 管理人:博时基金... 基金经理:邓欣雨 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 1995009.61 3549753.88 5543780.51 5543780.51
交易性金融资产 213862666.42 210071169.44 210468906.31 210468906.31
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 33968617.00 28256228.50 18339020.00 18339020.00
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 179894049.42 181814940.94 192129886.31 192129886.31
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 2391907.68 1473424.21 3713757.54 3713757.54
存出保证金 42108.58 52130.01 54318.19 54318.19
应收证券交易清算款 540469.84 6409293.78 3144908.37 3144908.37
应收股利 -- -- -- --
应收利息 661290.39 496013.43 766624.24 766624.24
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 6747.59 151751.82 81526.99 81526.99
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 219500200.11 222203536.57 223773822.15 223773822.15
应付基金管理费 124807.22 132216.97 152700.02 152700.02
应付基金托管费 33281.91 35257.84 40719.98 40719.98
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 42245.81 44161.78 48928.70 48928.70
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 22308.70 29315.20 56153.71 56153.71
应付证券交易清算款 -- 4048833.37 3312741.74 3312741.74
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 100669.76 157737.79 288811.26 288811.26
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -7268.51 -- -3058.89 -3058.89
卖出回购金融资产款 27800000.00 6200000.00 5100000.00 5100000.00
应交税金 2101.06 2390.70 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 350001.54 173580.38 250103.64 250103.64
负债总值 28468147.49 10823494.03 9247100.16 9247100.16
实收基金 170928571.52 175354206.51 165384357.34 165384357.34
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 20103481.10 36025836.03 49142364.65 49142364.65
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 191032052.62 211380042.54 214526721.99 214526721.99
负债及持有人权益合计 219500200.11 222203536.57 223773822.15 223773822.15
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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