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博时转债增强债券A(050019)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2010-11-24 管理人:博时基金... 基金经理:邓欣雨 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 602,210,505.09 441,519,745.10 191,032,052.62 203,652,388.25
股票市值(元) 118,823,372.00 86,426,683.92 33,968,617.00 23,098,685.00
股票投资占总资产比例(%) 17.49 16.08 15.48 10.67
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 4,880,364.94 29,174,193.87 1,250,616.40 2,105,894.56
其他资产占总资产比例(%) 0.72 5.43 0.57 0.97
债券市值(不含国债)(元) 541,192,859.94 414,402,277.11 179,894,049.42 188,326,175.74
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 79.67 77.12 81.96 87.01
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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