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博时上证自然资源ETF联接(050024)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:ETF联接基金 成立日期:2012-04-10 管理人:博时基金... 基金经理:王祥 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -17552269.67 -8486416.40 9196741.69 1711904.78
其中:股票 -166649.48 -105934.94 -220316.20 64494.36
债券 -- -- -- --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 17438.88 10730.43 10884.30 3144.20
公允价值变动收益 -18004847.45 -8967040.75 8600115.58 3064631.02
利息合计 27578.50 11902.56 28561.12 13189.68
其中:存款利息收入 27578.50 11902.56 28561.12 13189.68
债券利息收入 -- -- -- --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- -- --
其他收入 52874.85 42591.27 127982.35 30315.48
收入合计 -17552269.67 -8486416.40 9196741.69 1711904.78
管理费 19878.84 8332.83 21159.36 10831.43
托管费 3975.74 1666.54 4231.91 2166.26
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 40367.49 27054.06 142838.12 55691.14
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 341538.66 169591.47 342324.03 169643.49
费用合计 405760.73 206644.90 510553.42 238332.32
利润总额 -17958030.40 -8693061.30 8686188.27 1473572.46
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