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博时上证自然资源ETF联接(050024)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:ETF联接基金 成立日期:2012-04-10 管理人:博时基金... 基金经理:王祥 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 3952982.26 2553335.28 3296714.58 3296714.58
交易性金融资产 46409414.97 41097371.04 53760549.00 53760549.00
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 360021.80 575236.50 409471.00 409471.00
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 5277.78 15692.69 3520.93 3520.93
存出保证金 4428.89 5593.30 13198.22 13198.22
应收证券交易清算款 -- -- 94187.42 94187.42
应收股利 -- -- -- --
应收利息 868.86 482.90 738.43 738.43
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 122905.47 73928.69 1001889.06 1001889.06
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 50495878.23 43746403.90 58170797.64 58170797.64
应付基金管理费 1641.03 1370.59 1533.99 1533.99
应付基金托管费 328.20 274.12 306.78 306.78
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 418.18 3038.79 6572.57 6572.57
应付证券交易清算款 -- 111.29 -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 216932.32 223712.29 1207642.64 1207642.64
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 340795.77 169049.71 244524.49 244524.49
负债总值 560115.50 397556.79 1460580.47 1460580.47
实收基金 90552504.11 65714359.60 71635965.97 71635965.97
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -40616741.38 -22365512.49 -14925748.80 -14925748.80
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 49935762.73 43348847.11 56710217.17 56710217.17
负债及持有人权益合计 50495878.23 43746403.90 58170797.64 58170797.64
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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