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博时医疗保健行业混合(050026)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2012-08-28 管理人:博时基金... 基金经理:葛晨
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -95187601.23 62365264.72 50064851.49 49812352.99
其中:股票 -11368514.39 84143057.54 13732630.52 -28902313.26
债券 -- -- -- --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 3715992.61 1891354.38 5012972.56 4222410.89
公允价值变动收益 -88516284.07 -24106396.99 29830559.10 73986227.43
利息合计 728650.43 276562.25 1240402.46 398701.50
其中:存款利息收入 563977.26 259886.91 641716.85 325144.01
债券利息收入 -- -- -- --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 164673.17 16675.34 598685.61 73557.49
其他收入 252554.19 160687.54 248286.85 107326.43
收入合计 -95187601.23 62365264.72 50064851.49 49812352.99
管理费 8401420.26 4435467.55 10275195.52 5513584.28
托管费 1400236.70 739244.59 1712532.62 918930.73
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 4757190.26 1882043.89 4036457.89 1194271.07
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 372922.98 182947.93 371844.81 202508.83
费用合计 14931770.20 7239703.96 16396030.84 7829294.91
利润总额 -110119371.43 55125560.76 33668820.65 41983058.08
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