基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 博时医疗保健行业混合 > 资产负债

博时医疗保健行业混合(050026)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2012-08-28 管理人:博时基金... 基金经理:葛晨
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 24092588.12 87754491.01 65679061.77 65679061.77
交易性金融资产 398143874.73 541508063.98 533447300.45 533447300.45
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 398143874.73 541508063.98 533447300.45 533447300.45
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 2561619.07 1617104.76 4001764.86 4001764.86
存出保证金 298791.13 122258.76 226964.89 226964.89
应收证券交易清算款 -- -- 9430810.63 9430810.63
应收股利 -- -- -- --
应收利息 40351.89 16759.51 15894.46 15894.46
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 417826.25 871788.60 426186.81 426186.81
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 34500000.00 -- 25000000.00 25000000.00
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 460055051.19 631890466.62 638227983.87 638227983.87
应付基金管理费 608056.18 777887.64 755933.88 755933.88
应付基金托管费 101342.72 129647.94 125988.99 125988.99
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 800162.04 925753.12 732306.62 732306.62
应付证券交易清算款 -- -- 37483404.54 37483404.54
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 532958.16 1185397.58 2393896.19 2393896.19
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 360258.42 182038.63 267300.75 267300.75
负债总值 2402777.52 3200724.91 41758830.97 41758830.97
实收基金 369350348.55 371910611.37 387497228.16 387497228.16
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 88301925.12 256779130.34 208971924.74 208971924.74
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 457652273.67 628689741.71 596469152.90 596469152.90
负债及持有人权益合计 460055051.19 631890466.62 638227983.87 638227983.87
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈