|
单位净值：
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -82312571.20 | -22220616.70 | 137341452.68 | 50398074.91 |
| 其中：股票 | 24968459.65 | 15587546.13 | 16497449.54 | 6700477.98 |
| 债券 | 4138848.50 | 17399522.26 | 39565103.28 | 6246054.37 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 834793.46 | 744986.56 | 135702.79 | 135702.79 |
| 公允价值变动收益 | -131515042.70 | -66717777.30 | 39530588.62 | 15281340.71 |
| 利息合计 | 19199042.88 | 10732778.64 | 41215698.89 | 21843366.93 |
| 其中:存款利息收入 | 314308.19 | 203300.59 | 1232750.87 | 660380.97 |
| 债券利息收入 | 18884734.69 | 10529478.05 | 39820331.29 | 21020369.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | -- | -- | 162616.73 | 162616.73 |
| 其他收入 | 61327.01 | 32327.01 | 396909.56 | 191132.13 |
| 收入合计 | -82312571.20 | -22220616.70 | 137341452.68 | 50398074.91 |
| 管理费 | 5234454.63 | 2850922.26 | 8350148.30 | 4266153.06 |
| 托管费 | 1744818.37 | 950307.49 | 2783382.82 | 1422051.06 |
| 销售服务费 | 1197169.82 | 675286.41 | 2323909.70 | 1219380.43 |
| 交易费用 | 460958.22 | 371052.93 | 204376.61 | 50717.14 |
| 利息支出 | 6184441.75 | 3546519.87 | 4958644.86 | 1000429.10 |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | 6184441.75 | 3546519.87 | 4958644.86 | 1000429.10 |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 652334.51 | 325778.47 | 669186.54 | 331399.84 |
| 费用合计 | 15474177.30 | 8719867.43 | 19289648.83 | 8290130.63 |
| 利润总额 | -97786748.50 | -30940484.13 | 118051803.85 | 42107944.28 |
北京服务中心：010-58325188 深圳服务中心：0755-88394800 新闻中心值班电话：010-58325377、13718258103 文明办网举报电话：010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考，使用前务请仔细阅读法律声明，风险自负。
ICP 服务提供：北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持：财富网络科技（北京）有限公司 [增值电信业务经营许可证]